Финаме
БКС Мир ИнвестицийКто эти верующие, кто покупает Норку? Там падать и падать. Бизнес просто в хлам. Ниже 100 и то вряд ли будет привлекателен.
Jeka Kurkin, это я, я.
| Число акций ао | 15 286 млн |
| Номинал ао | 0.01 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 1 551,3 млрд |
| Выручка | 1 166,2 млрд |
| EBITDA | 481,8 млрд |
| Прибыль | 122,4 млрд |
| Дивиденд ао | – |
| P/E | 12,7 |
| P/S | 1,3 |
| P/BV | 2,3 |
| EV/EBITDA | 4,9 |
| Див.доход ао | 0,0% |
| ГМК Норникель Календарь Акционеров | |
| 21/07 Итоги производственной деятельности за 1П 2025 г. | |
| 04/08 Публикация МСФО отчетности за 1П 2025 г. | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
ГМК Норникель акции
101.48₽ -2.82%
-
Jeka Kurkin, это я, я.
Кто эти верующие, кто покупает Норку? Там падать и падать. Бизнес просто в хлам. Ниже 100 и то вряд ли будет привлекателен.Всем металлургам пиз***
Вчера я писал о Мечеле, а сегодня о другом 👇Хотя Мечел судя по всему теперь похоронить можно ☦️
Норникель раскрыл...
Дивидендный Обозреватель, ну и ладненько.Скупим из всех за копейки
ГМК Норникель MOEX:GMKN отчет МСФО 1 ПГ 2024 и SDN
Обзор от 27.08.2024Норникель в пятницу под вечер опубликовал финансовую отчетность за 6 месяцев 2024 года
Опер отчет ГМК за 1 полугодие 2024 мы разобрали в этом посте https://nztrusfond.com/category/obzory/gmk-nornikel-moex-gmkn-otchet-2-kv-2024/
Настало время обсудить итоги по МСФО и пакет санкций SDN, который прилетел синхронно с отчетом.
Если вкратце, то цифры в отчетности в купе с отсутствием ясных планов менеджмента в части реакции на санкции, планов по выплате дивидендов и капитальных затрат на строительство заводов за границей вызывают много вопросов, делая инвестиции в когда-то популярные у рынка акции ГМК малопривлекательными.
Если смотреть более подробно, то видим, что ГМК пишет нам про спад цен на металлы на горизонте года. В опер обзоре мы смотрели более длинный горизонт. И про макро для металлов мы писали большой пост, как раз по интервью представителя Норникеля. https://nztrusfond.com/category/obzory/makro-metally-gmk-nornikel/
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Новые санкции США: выдержит ли «Норильский никель»?
Власти США ввели новый пакет санкций против России: под рестрикции попало большое число отечественных компаний, представляющих различные отрасли промышленности. Среди них оказались организации, входящие в состав «Норильского никеля». Возникает резонный вопрос: какое влияние окажут санкции на его деятельность?
Ответ на него кроется в самом санкционном списке, опубликованном Министерством финансов США. В нем указаны Норильский горно-металлургический комбинат, Быстринский ГОК, «Норильск-Авиа», «Востокгеология», «Норильскникельремонт», «Норникель Спутник», «Гипроникель» и др.
Их анализ показывает, что только Быстринский ГОК тесно связан с зарубежными партнерами, отгружая железорудный и медный концентрат в КНР. Их экспорт ведется по долгосрочным контрактам и китайские потребители вряд ли захотят их приостановить – для них подобный шаг означает уплату нешуточных штрафных пеней и потерю поставщика, находящегося довольно близко от КНР (по сравнению с Бразилией и Австралией).
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
и зачем потане стеклянный хрен все равно разобьёт дурак, этому дурачку в 90 дали ГМК и то угробил чушокПринять участие в расконвертации ADR Норникеля смогут только инвесторы, владевшие ценными бумагами на дату окончания программы в 2023г — Инт...
Nordstream, для чего ???? что бы ересь слушать какого-то миши бобкова из ГМК и его купленных экспердов??? нахрена он обосрался
вывод прост ГМК не имеет право платить за этот год вознаграждения Совету директоров и потане и выделять деньги на всякие Форумы никчемные так как у ГМК убытки, патаня Доиграется разбросами денег его ГМК национализируют
Принять участие в расконвертации ADR Норникеля смогут только инвесторы, владевшие ценными бумагами на дату окончания программы в 2023г — Интерфакс
Принять участие в расконвертации ADR «Норникеля» смогут только инвесторы, владевшие ценными бумагами на дату окончания программы в 2023 году.
На прошлой неделе банк-депозитарий Bank of New York Mellon сообщил о возобновлении с 22 августа обратной конвертации депозитарных расписок в локальные акции ряда российских компаний, в т.ч. Норникеля. Депозитарий отмечал, что проведение транзакций продлится до 20 сентября 2024 года.
Книга конвертации открыта до 20 сентября, но обменять ценные бумаги могут только те, кто владел расписками на дату окончания программы ADR 28 апреля 2023 года, сообщили, по данным источников «Интерфакса», представители «Норникеля» в ходе телефонной конференции для инвесторов в понедельник.
Представитель «Норникеля» отказался от комментариев.
На ADR по состоянию на 4 июня текущего года приходилось 6,7% уставного капитала «Норникеля», сообщила компания в отчете по МСФО за первое полугодие 2024 года. Такая же доля учитывалась и по состоянию на май прошлого года.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Финансовые результаты Норникеля раскрывают мрачные перспективы
⚒ ГМК Норникель опубликовал на днях финансовую отчётность по МСФО за 6 мес. 2024 года, и это даёт нам отличную возможность для детального анализа этих данных.
📉 Выручка компании с января по июнь сократилась на -22% (г/г) до $5,6 млрд на фоне негативной ценовой конъюнктуры на рынке металлов, а также в связи с вынужденным накоплением запасов никеля и меди, что было вызвано ограничениями судоходства в Красном море из-за военных действий йеменских хуситов. На прошлой неделе, напомню, мы с вами размышляли о результатах компании, и уже тогда пришли к выводу о значительном снижении её доходов.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Норникель ожидает значительного высвобождения оборотного капитала к концу 2024 года, что позволяет рассчитывать на выход скорректированного FCF в положительную зону — Интерфакс
«Норникель» ожидает значительного высвобождения оборотного капитала к концу 2024 года, что позволяет рассчитывать на выход скорректированного FCF в положительную зону, хотя новые санкции вносят неопределенность, заявили представители компании в понедельник в ходе конференц-звонка для инвесторов по итогам отчетности по МСФО за I полугодие.
Чистый оборотный капитал «Норникеля» вырос за полугодие на 20%, до $3,7 млрд, из-за накопления запасов готовой продукции в связи с логистическими сложностями, в том числе в Красном море.
Еще один фактор -увеличение дебиторской задолженности, обусловленное проблемами с трансграничными платежами.
Высвобождение оборотного капитала (то есть реализация продукции со склада) уже активно идет, заявили представители топ-менеджмента «Норникеля», тем не менее нельзя исключать встречный ветер в виде замедления в Китае, которое негативно влияет на цены на никель и медь. Азия по итогам полугодия стала основным рынком сбыта металлов «Норникеля» с долей 52%.
Помимо низких цен на цветные металлы, ситуацию усложняют проблемы с логистикой и платежами, высокие процентные расходы, что создает условия «идеального шторма», сообщили топ-менеджеры «Норникеля».
Авто-репост. Читать в блоге >>> Жаль тех кто брал по 27000 почти полная потеря
Лютый Комерсант, я надеюсь что лесенкой добирали потом усредняя позицию а не на всю котлету
Касательно блокирующий санкций СШАУважаемые инвесторы,
Производственные и сбытовые компании группы (ПАО «ГМК «Норильский никель», ее Заполярный филиал и дочерние структуры, Кольская ГМК и ее дочки) не были включены в санкционный список США от 23 августа 2024 года.
В санкционный список попал ряд сервисных компаний группы. Менеджмент компании проводит оценку влияния введенных санкций
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Ждем, что Норникель не будет платить дивиденды за 1П24 г. и откажется от дивидендов в обозримом будущем в принципе - ПСБНорникель представила ожидаемо слабую отчетность за I полугодие. Выручка снизилась на 2%, до 5,6 млрд долл., EBITDA — на 30%, до 2,3 млрд долл., FCF — на 61%, до 525 млн долл.
Причина такого снижения — падение цен на медь, никель и палладий. Кроме этого, компания нарастила запасы на фоне проблем с реализацией, а дополнительное давление оказывают санкции США. При этом отношение Чистый долг/EBITDA достигло максимума с 2017 г. — 1,7x.
Ждем, что Норникель не будет платить дивиденды за I полугодие и откажется от дивидендов в обозримом будущем в принципе. Акции сейчас находятся на справедливом уровне.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Всем металлургам пиз*** Вчера я писал о Мечеле , а сегодня о другом 👇
Хотя Мечел судя по всему теперь похоронить можно ☦️
Норникель раскрыл результаты МСФО за 1 полугодие
👉 Выручка $5,6 млрд, -22% г/г.
👉 EBITDA $2,3 млрд, -30% г/г.
📉 Чистая прибыль $829 млн, -23% г/г.
👉 Чистый долг $10,1 млрд, +24% с конца 2023 г.
Дивидендов ждать не стоит. Плюсом ко всему 👇
В новый пакет санкций 🇺🇸 попали:
Норильский никель
Распадская
Мечел Майнинг
Южный Кузбасс
ЯТЭК
ММК
Короче в пи… этот рынок, пойдука я на рынок крипты 😄 тут ловить больше нечего, ну разве что падающие ножи 🔪
А кто-то мне говорил, что это бред, когда я написал пост, t.me/aboutdiv/1577 что пошли по худшему сценарию, но ладно, я и сам в просадке сижу по ряду активов
Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+L-8JEsUeSbs5NzFi
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Менеджмент Норникеля проводит оценку влияния введенных санкций, производственные и сбытовые компании под санкции не попали — ИнтерфаксМенедж...
Nordstream, все больше подтверждений, что ГМК операционно руководят клоуны: спустя 2,5 после начала СВО они проводят оценку влияния санкций. Да у вас должны быть 150 планов разработаны и просчитаны на все случаи жизни. По какому объявлению в авито набирают этих альтерантивно одаренных специалистов?- Менеджмент Норникеля проводит оценку влияния введенных санкций, производственные и сбытовые компании под санкции не попали — Интерфакс
Менеджмент Норникеля проводит оценку влияния введенных санкций, производственные и сбытовые компании под санкции не попали — Интерфакс
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Курсовая экспортная пошлина в сентябре останется на уровне 4,5% - Минэкономразвития — Интерфакс
Курсовая экспортная пошлина на широкую номенклатуру товаров с 1 по 30 сентября 2024 года останется на уровне 4,5%, говорится в сообщении Минэкономразвития РФ.
В августе и в июле пошлина составляла также 4,5%, в июне — 5,5%.
Экспортная пошлина на минеральные удобрения (для которых действует отдельная шкала) с 1 по 30 сентября не изменится относительно августовских значений и составит 10%, но не менее 1 100 рублей за тонну для азотных удобрений, 1 800 рублей для калийных и 2 100 рублей для фосфорных и сложных.
Как сообщалось, с 2025 г., одновременно с повышением ставки налога на прибыль на 5 процентных пунктов, «курсовые» пошлины будут отменены.
www.interfax.ru/business/978102
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Норильский Никель. Ноль оптимизма
Вышел отчет за 1 полугодие за 2024 год у компании Норильский Никель. Спойлер: компания по-прежнему дорогая. Кстати, у компании вышел прекрасный пресс-релиз, советую ознакомиться, чтобы иметь более лучшее представление о компании.
📌 Что в отчете?
— Выручка. Упала на 10% до 510 млрд и ситуацию спасает только более слабый рубль чем год назад. Такая плачевная ситуация связана с падением цен на основные металлы компании: падение в никеле и палладие составляет уже 30% ‼️ по сравнению с прошлым годом. Считаю, что второе полугодие будет еще хуже по доходам, так как разворотом в ценах пока еще не пахнет, так еще и США 🇺🇸 впервые внесли часть предприятий Норникеля в санкционный список. У компании более 80% выручки идет на экспорт, поэтому в связи с новыми санкциями покупатели будут требовать новых скидок + будут новые издержки по платежам и доставке до конечного потребителя ⚠️
— Новые расходы. Компания отдала 21 млрд на новые экспортные пошлины + компания единоразово признала списание основных средств на 32 млрд из-за переноса медного завода в Китай 🇨🇳 к 2027 году, поэтому операционная прибыль рухнула с 214 до 132 млрд, я бы скорректировал оперерационную прибыль на разовое обесценение, но даже так падение составило 25% 🔽
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Норникель снизил выручку и прибыль в первой половине 2024 года
Норникель, один из крупнейших мировых производителей никеля, меди и металлов платиновой группы, раскрыл финансовые результаты по МСФО за шесть месяцев 2024 года.
Главные цифры
Выручка уменьшилась год к году на 8,1%, до 509,3 млрд рублей, вследствие снижения рыночных цен на металлы, а также накопления запасов никеля и меди, вызванного ограничением судоходства в Красном море и прочими логистическими сложностями.
Операционная прибыль сократилась на 38,1%, до 132,5 млрд рублей, в связи с ростом себестоимости, административных и коммерческих расходов и получением убытка от обесценения нефинансовых активов на фоне снижения выручки.
Чистая прибыль снизилась на 6,5%, до 76,8 млрд рублей. Если сравнивать с динамикой сокращения операционной прибыли (−38,1%), то снижение чистой прибыли является незначительным, однако это объясняется получением прибыли по курсовым разницам в сумме 4,6 млрд рублей после курсового убытка 95,7 млрд рублей годом ранее.
Чистый долг Норникеля с начала текущего года увеличился на 18,9% и составил 862,8 млрд рублей. Рост чистого долга произошел за счет увеличения общего долга на 11,8% (до 1 026,0 млрд рублей) и снижения денежных средств на 14,9% (до 163,2 млрд рублей).
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Обзор Норникеля — прибыль падает, долги растут. Почему еще рано покупать его акции?Компания ожидаемо слабо отчиталась за 1 полугодие 2024 года. Разбираю результаты для вас.
Финансовые результаты за 1 полугодие 2024 года• Скорректированная чистая прибыль = 104,2 млрд руб. (за 1 пол. 2023 = 153,8 млрд руб.; за 2 пол. 2023 = 202,1 млрд руб.)
Сказать, что результат плохой — почти ничего не сказать. Скорректированная прибыль Норникеля на уровне 2017-2018 годов.
⚠️ Проблемы компании:
1️⃣ Низкие цены на металлы
❌ Цены на палладий:
2023 = 1 341 $ / унция
2024 (1 пол.) = 980 $ / унция
2024 (сейчас) = 945 $ / унция
❌ Цены на никель:
2023 = 21 688 $ / тонна
2024 (1 пол.) = 17 741 $ / тонна
2024 (сейчас) = 16 737 $ / тонна
✔️ Цены на медь:
2023 = 8 523 $ / тонна
2024 (1 пол.) = 9 201 $ / тонна
2024 (сейчас) = 9 307 $ / тонна
Хорошие цены только на медь. При том, что она дает только 20% всех доходов. Палладий дает 40%, никель еще 20%. Цены на них – плохие для Норникеля. И сейчас они даже хуже, чем в 1-м полугодии.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Остап1978, у меня всё точно. дно будет на 80
Витя, Согласен .
ПАДАЕМ
ЦЕЛЬ- 80 руб.
ГМК Норникель - факторы роста и падения акций
- Крупнейший в мире производитель «зеленых» металлов, соответствующих высоким стандартам мировой автомобильной промышленности в отношении выбросов и способствующих декарбонизации экономики. (15.05.2025)
- Уникальная минерально-сырьевая база полиметаллических руд, обеспечивающая наиболее выгодное положение в мировой горнодобывающей отрасли. (15.05.2025)
- Высокая степень интеграции производства с собственными объектами логистической инфраструктуры, снижающая зависимость от поставщиков. (15.05.2025)
- Дисциплинированный подход к инвестициям и сохранение устойчивых финансовых показателей в течение цикла. (15.05.2025)
- Растущие геополитические и санкционные риски (15.05.2025)
- Негативная динамика цен на сырьевых рынках на фоне эскалации «торговых войн» и рисков замедления темпов роста мировой экономики (15.05.2025)
- Риск инфляционного давления и дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики Банка России (15.05.2025)
- Риск изменения налогового регулирования/законодательства (15.05.2025)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
ГМК Норникель - описание компании
Норникель — лидер горно-металлургической промышленности в России и в мире. Компания крупнейший производитель палладия, один из крупнейших производителей первоклассного никеля, платины, кобальта, меди и родия в мире. Компания также производит серебро, золото, иридий, рутений, селен и другие продукты. Ключевые металлы Норникеля необходимые для развития низкоуглеродной экономики и экологически чистого транспорта.
Основные подразделения группы компаний «Норильский никель» — это вертикально интегрированные горно-металлургические производства. Ключевые производственные подразделения группы расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае. Наряду с производственными предприятиями группа имеет собственную сбытовую сеть, топливно-энергетические и транспортные активы, комплекс исследовательских и проектных подразделений, а также уникальный арктический транспортный флот.
Привлекательность бизнес-модели Норникеля обеспечена наличием богатой ресурсной базы с высоким содержанием всех основных металлов в руде и низкой себестоимостью производства в сравнении с конкурентами. Компания лидирует в отрасли по показателю EBITDA и его рентабельности.
Норникель один из крупнейших российских экспортеров, при этом компания сохраняет лидерские позиции на ключевых для себя рынках сбыта. Основной объем продукции поставляется на мировые рынки. С 2022 г. компания успешно переориентировала свои продажи на Азиатский рынок – крупнейший регион потребления цветных металлов.
Ценные бумаги компании — один из наиболее ликвидных инструментов на российском фондовом рынке. Акции Норникеля торгуются на российском фондовом рынке с 2001 года. Они включены в котировальный список первого уровня ПАО «Московская биржа», а также в список ценных бумаг, допущенных к торгам ПАО «Санкт-Петербургская биржа».
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
