Финаме
БКС Мир ИнвестицийВелес Капитал безуспешно топит Норникель уже более года
Товарищи, вам не кажется странным, что Велес Капитал постоянно гасит норку?) Причем ни один из их прогнозов, относительно норки, не сбылся.
А последний так вообще — 10тыщ за акцию — это что за аттракцион невиданной щедрости? у Финама появился конкурент?
Авто-репост. Читать в блоге >>>
| Число акций ао | 15 286 млн |
| Номинал ао | 0.01 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 2 061,5 млрд |
| Выручка | 1 249,4 млрд |
| EBITDA | 498,3 млрд |
| Прибыль | 122,6 млрд |
| Дивиденд ао | – |
| P/E | 16,8 |
| P/S | 1,7 |
| P/BV | 2,7 |
| EV/EBITDA | 5,7 |
| Див.доход ао | 0,0% |
| ГМК Норникель Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
ГМК Норникель акции
134.86₽ +0.63%
-
Норникель продолжит дивидендную паузу - Велес Капитал
2 августа Норникель представит финансовые результаты по МСФО за 1-е полугодие 2023 г. Мы ожидаем, что выручка компании снизится на 15,3% г/г, до 7 604 млн долл., на фоне более низких цен на медь и никель. EBITDA упадет на 15,0% г/г, до 4 078 млн долл., при этом рентабельность составит 53,6%, что соответствует уровню прошлого года.
Поддержку рентабельности в 1-м полугодии 2023 г. окажет слабый рубль. Свободный денежный поток Норникеля без учета влияния оборотного капитала составит 1 750 млн долл., однако мы отмечаем, что показатель может оказаться ниже из-за негативного влияния динамики оборотных средств.
Учитывая снижающиеся цены на цветные металлы, падение производства никеля и меди, а также низкий FCF, мы допускаем, что компания продолжит дивидендную паузу и не будет объявлять промежуточные дивиденды за 1-е полугодие 2023 г.
Данилов Василий
Мы сохраняем осторожный взгляд на бумаги Норникеля с целевой ценой 10 219 руб. и рекомендацией «Продавать».
ИК «Велес Капитал»
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Топ инвестидей на август
Подготовили для вас долгосрочные инвестиционные идеи для покупки в августе!
ВТБ (3,5 коп./+35%)Банк показал рекордную прибыль за I полугодие 2023 года. Ждем более активной переоценки акций, несмотря на планы компании вернуться к выплате дивидендов лишь с 2025 года.
Норникель (20000 руб./+20%)
Несмотря на сильное ослабление рубля, благоприятное для экспортеров, бумаги компании всё ещё сильно отстают от рынка. По мере достижения индексом МосБиржи локальных пиков, инвесторы начнут искать отставшие от рынка акции. Кроме этого, экономические стимулы в Китае должны привести к росту промышленного производства, что будет толкать цены на цветные металлы вверх.
Сургутнефтегаз (49 руб./+5,4%), па
За счёт девальвации рубля курсовая разница по итогам года позволяет рассчитывать в следующем году на щедрые дивиденды, превышающие 10 руб. на акцию. При коррекции рынка, без существенного укрепления рубля, потенциальное снижение привилегированных акции Сургутнефтегаза выглядит крайне ограниченным. Бумаги выступают в качестве защитного актива с потенциалом сильного роста в следующем году.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Акции Норникеля остаются инвестиционно привлекательными - Газпромбанк Инвестиции
Экспорт российского необработанного никеля в Китай в первой половине 2023 года вырос на 32% по сравнению с минувшим годом — до 18 400 тонн, следует из данных Главного таможенного управления КНР. Увеличение наблюдалось на фоне сокращения поставок в ЕС.
Кто производит никель в России. По данным Eurostat, продажи металла в необработанной форме из России в ЕС, упали в январе — мае 2023 года в 1,8 раза, до 15 600 тонн. Основной производитель и экспортер никеля в России — Норникель. В первом полугодии 2023 года горнодобытчик сократил производство никеля на 9% — до 91 326 тонн по сравнению со 100 006 тонн в прошлом году.
Норникель начал продавать невыкупленные ими объемы продукции на рынке Юго-Восточной Азии и других стран. В 2022 году выручка Норникеля по МСФО от продаж в Европе снизилась с 53% годом ранее до 47%. Доля Азии увеличилась с 27 до 31%, доля Америки сохранилась на уровне 15%, РФ и СНГ — 5%.
Китайские покупатели просят скидку. В мае 2023 года Россия завершила длительные переговоры по контрактам на поставку никеля в Китай.
Авто-репост. Читать в блоге >>> Михаил Гайлит, у вас в профиле реальный портфель?
Если да, то не вам давать подобные советы.
Валерий Иванович, Не Вам решать, что я могу советовать и что нет. И да, это один из портфелей. Есть еще. Если Вы намекаете на то, что я советую то, чего не имею в портфеле, то просто все не видите. Рекомендую не делать скоропалительных выводов.
Вася Баффет, Всем скучающим по дивидендам купите себе 6 разных ОФЗ, подгадав выплату купона в течение года, каждый месяц будете получать куп...
Михаил Гайлит, поддерживаю предложение Михаила. Это ещё один вариант, плюс к моему. Мой вариант хорош, если деньги нужны неожиданно и сумма может быть любой. А вариант Михаила — если регулярно и одинаковыми порциями.
Вася Баффет, Всем скучающим по дивидендам купите себе 6 разных ОФЗ, подгадав выплату купона в течение года, каждый месяц будете получать куп...
Михаил Гайлит, у вас в профиле реальный портфель?
Если да, то не вам давать подобные советы.Ребят, всем страдальцам по дивидендам хочу сказать. Допустим я дурак, а вы все умные. Вполне возможно. Тогда объясните мне, в чём проблема? ...
Вася Баффет, Всем скучающим по дивидендам купите себе 6 разных ОФЗ, подгадав выплату купона в течение года, каждый месяц будете получать купон:) И полезно и нескучно:)- Ребят, всем страдальцам по дивидендам хочу сказать. Допустим я дурак, а вы все умные. Вполне возможно. Тогда объясните мне, в чём проблема? Ну нет у Норникеля сейчас дивидендов. Но он за последние 5 лет вырос на 58%. В чём проблема была фиксануть прибыль и продать нужное количество акций тогда, когда это нужно лично вам?
📈ГМК Норникель вплотную подобрался к сентябрьским максимумам 2022г пробив уровень в 17 тыс руб за бумагу, следующий рубеж - 20 тыс
ГМК вплотную подобрался к сентябрьским максимумам 2022г пробив уровень в 17 тыс руб за бумагу. Если акциям Норникеля удастся закрепиться выше 17 тыс руб, то пути на следующий важный уровень сопротивления в 20 тыс руб за бумагу открыты.
Не является инвестиционной рекомендацией
Авто-репост. Читать в блоге >>>
- Объявление промежуточных дивидендов Норникеля возможно осенью - Синара
На завтра запланирована публикация результатов Норникеля за 1П23 по МСФО. Предполагаем, что финансовые результаты окажутся хуже, чем в 1П22, из-за более низких цен на никель и палладий, а также роста затрат, но выручка и EBITDA останутся на уровне 2П22. Доходы от реализации уменьшатся на 1% п/п до $7,8 млрд, тогда как EBITDA составит $3,9 млрд (без изменений к предыдущему полугодию), что предполагает рентабельность по EBITDA в 50%. Как ожидается, благодаря уменьшению чистого оборотного капитала свободный денежный поток за 1П23 окажется положительным после -$614 млн в 2П22.
Общая телефонная конференция для инвесторов в связи с публикацией отчетности не планируется. Объявление в среду промежуточных дивидендов маловероятно; полагаем, его стоит ожидать в сентябре-октябре, когда основные акционеры, В. Потанин и ОК РУСАЛ, согласуют (возможно) новую формулу их расчета. Размер дивидендов за 2023 г. мы оцениваем в 989 руб. на акцию, что соответствует дивидендной доходности в 6% по текущим котировкам. Наш рейтинг по акциям Норникеля — «Держать».
Смолин Дмитрий
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
"ГМК "Норильский никель" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»
1....
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Россия почти на треть увеличила экспорт никеля в Китай
Экспорт российского необработанного никеля в Китай вырос на 32% в первом полугодии 2023 года до 18 400 тонн, сообщает Главное таможенное управление Китая.
Рост был обусловлен резким увеличением поставок в мае и июне. В то же время, поставки никеля в Европейский союз сократились в 1,8 раза до 15 600 тонн.
Главным производителем и экспортером никеля в России является «Норильский никель». Ранее компания столкнулась с отказами традиционных европейских клиентов и начала переориентацию продаж с Европы на Азию, особенно на китайский рынок, который оказался более привлекательным.
Источник: www.vedomosti.ru/business/articles/2023/08/01/987859-rossiya-uvelichila-eksport-nikelya-v-kitai
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Норникель - смотря в глаза инвесторамОдной из главных метрик при оценке инвестиционной привлекательности компании, отечественные инвесторы считают дивидендную доходность. Именно она будоражит умы инвесторов, заставляя скупать с рынка акции по любым ценам. В противном случае, компания рискует лишиться внимания частных инвесторов. В последнее время у моих подписчиков возникает уйма вопросов по Норникелю, поэтому сегодня предлагаю порассуждать на тему возможных дивидендов ГМК в преддверии финансовых результатов за 1П 2023
Но для начала давайте взглянем на производственные результаты ГМК за первое полугодие 2023 года. Итак, производство никеля за отчетный период снизилось на 9% до 91 тыс. тонн. Медь осталась на уровне прошлого года. Единственный растущий сегмент — металлы платиновой группы. Производство платины и палладия выросло на 15% до 367 тыс. унций и 5% до 1 482 тыс. унций соответственно.
Стабильные результаты намекают нам на сохранение денежных потоков и в моменте бизнес компании остается схверхрентабельным, что не могло не попасть на радары представителей власти.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
- Возвращение свободного денежного потока Норникеля к положительным значениям позволит говорить о дивидендах - Мир инвестиций
В среду, 2 августа, Норильский Никель отчитается за 1П23 по МСФО. Мы ожидаем, что прибыль компании снова сократилась с уровней 1П22, но свободный денежный поток должен стать положительным, поскольку разовый отток оборотного капитала в этом году не повторился.
По нашей оценке, выручка должна сократиться на 6% п/п и 17% г/г до $7.4 млрд в результате снижения цен и смешанной динамики объемов.
Мы прогнозируем, что скорректированная EBITDA снизится на 11% п/п и 27% г/г до $3.5 млрд на фоне инфляции издержек — частично ее будут компенсировать курсовые разницы.
Мы прогнозируем снижение скорректированной чистой прибыли на 29% п/п и 19% г/г до $2.2 млрд.
Умеренное высвобождение оборотного капитала, не отток, и капзатраты менее $2млрд (с учетом слабого рубля) должны помочь Норильскому Никелю получить свободный денежный поток $1.2 млрд в 1П23.
По нашим расчетам, снижение цен будет сказываться на прибыли, несмотря на слабый рубль. Ждем, что свободный денежный поток вернется к положительным значениям, что позволит снова говорить о дивидендах. Компания с прочной базой активов и сильным балансом, «ПОКУПАТЬ».
Чуйко Кирилл
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Саудовская Аравия вкладывается в медь, никель и другие промышленные металлы — BloombergСоглашение с Vale SA принесло королевству долю в 10% в одном из важнейших мировых поставщиков никеля и меди — основных металлов, необходимых для декарбонизации. По данным некоторых источников, страна также провела другие переговоры, в том числе с Barrick Gold Corp. по поводу инвестирования в крупный медный рудник в Пакистане. Руководители ведущих горнодобывающих компаний заявили, что стоимость сделки, заключенной в четверг, наглядно продемонстрировала готовность саудитов тратить деньги.
Подобный сдвиг происходит по мере того, как вопрос о том, кто контролирует сырьевые товары, необходимые для поддержания и декарбонизации мировой экономики, оказался в центре всеобщего внимания, заняв первое место в повестке дня в США и Европе.
Китай много лет был ведущим покупателем и ключевым источником финансирования благодаря стремлению обеспечить поставки для быстрой индустриализации страны. Однако из-за роста напряженности в отношениях с Западом горнодобывающая промышленность оказалась под давлением, что вынуждает ее искать другие ресурсы.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Цены на медь могут продемонстрировать самый сильный месячный рост с января
ены на медь в понедельник на LME нацелены продемонстрировать самый сильный месячный рост с января на фоне перспектив дальнейшего стимулирования экономики Китая и завершения цикла повышения процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС), сообщает Reuters.
Около 07.21 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь на LME выросли в цене на 0,1%, до 8671 доллара за тонну. За истекший период июля медь подорожала на 4,3%.
Сентябрьские фьючерсы на медь на Шанхайской фьючерсной бирже подорожали на 1%, до 69 530 юаней (9729,24 доллара) за тонну. За истекший период месяца котировки выросли на 3,6% и могут завершить с повышением второй месяц подряд.
1prime.ru/Financial_market/20230731/841236584.html
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
если этот дебил Потаня не поймет пендосский его просто разорвут в соц сетях как Пригожина я не говорю что будет в ноябре с Бидоном пендосским- более того добавлю, в Норильск Приехал Председатель Правительства России Великой Державы, пусть в НИЦ патаня поддет и просит о пощаде моль пендосская
ГМК Норникель - факторы роста и падения акций
- Крупнейший в мире производитель «зеленых» металлов, соответствующих высоким стандартам мировой автомобильной промышленности в отношении выбросов и способствующих декарбонизации экономики. (15.05.2025)
- Уникальная минерально-сырьевая база полиметаллических руд, обеспечивающая наиболее выгодное положение в мировой горнодобывающей отрасли. (15.05.2025)
- Высокая степень интеграции производства с собственными объектами логистической инфраструктуры, снижающая зависимость от поставщиков. (15.05.2025)
- Дисциплинированный подход к инвестициям и сохранение устойчивых финансовых показателей в течение цикла. (15.05.2025)
- Растущие геополитические и санкционные риски (15.05.2025)
- Негативная динамика цен на сырьевых рынках на фоне эскалации «торговых войн» и рисков замедления темпов роста мировой экономики (15.05.2025)
- Риск инфляционного давления и дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики Банка России (15.05.2025)
- Риск изменения налогового регулирования/законодательства (15.05.2025)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
ГМК Норникель - описание компании
Норникель — лидер горно-металлургической промышленности в России и в мире. Компания крупнейший производитель палладия, один из крупнейших производителей первоклассного никеля, платины, кобальта, меди и родия в мире. Компания также производит серебро, золото, иридий, рутений, селен и другие продукты. Ключевые металлы Норникеля необходимые для развития низкоуглеродной экономики и экологически чистого транспорта.
Основные подразделения группы компаний «Норильский никель» — это вертикально интегрированные горно-металлургические производства. Ключевые производственные подразделения группы расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае. Наряду с производственными предприятиями группа имеет собственную сбытовую сеть, топливно-энергетические и транспортные активы, комплекс исследовательских и проектных подразделений, а также уникальный арктический транспортный флот.
Привлекательность бизнес-модели Норникеля обеспечена наличием богатой ресурсной базы с высоким содержанием всех основных металлов в руде и низкой себестоимостью производства в сравнении с конкурентами. Компания лидирует в отрасли по показателю EBITDA и его рентабельности.
Норникель один из крупнейших российских экспортеров, при этом компания сохраняет лидерские позиции на ключевых для себя рынках сбыта. Основной объем продукции поставляется на мировые рынки. С 2022 г. компания успешно переориентировала свои продажи на Азиатский рынок – крупнейший регион потребления цветных металлов.
Ценные бумаги компании — один из наиболее ликвидных инструментов на российском фондовом рынке. Акции Норникеля торгуются на российском фондовом рынке с 2001 года. Они включены в котировальный список первого уровня ПАО «Московская биржа», а также в список ценных бумаг, допущенных к торгам ПАО «Санкт-Петербургская биржа».
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
