Финаме
БКС Мир ИнвестицийЕвгений Павлов, От11 до 15 рублей, возможно летом будет.Но тут надо учитывать разные не ожиданости в мире.
Ден, это не вам написал
| Число акций ао | 2 375 млн |
| Номинал ао | 1 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 238,6 млрд |
| Выручка | 165,7 млрд |
| EBITDA | 121,1 млрд |
| Прибыль | 75,8 млрд |
| Дивиденд ао | 17,59 |
| P/E | 3,1 |
| P/S | 1,4 |
| P/BV | 0,6 |
| EV/EBITDA | 1,9 |
| Див.доход ао | 17,5% |
| Совкомфлот Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Совкомфлот акции
100.45₽ +1.7%
-
Евгений Павлов, От11 до 15 рублей, возможно летом будет.Но тут надо учитывать разные не ожиданости в мире.
Ден, может быть и заработают, хотя у них долгосрочные контракты, и ставка фрахта не так сильно влияет. Я рассматриваю госкомпании немного по другому, ведь они не заплатят щас 50%, а почему вы решили, что летом заплатят? Лучше пусть транспорт купят, пока есть возможность
Александр Ядрихинский, немного, где-то 6руб ещё зажали за 9мес, за 4кв заработают ещё 3руб, итого получается 9руб -летом. Могут урезать до 7...
HYG1978, Совкомфлот выплачивает 50% прибыли по МСФО. В среднем за квартал
(1-3) на дивы уходят 4,5 рубля. Лично я ожидаю за четвертый квартал самых сильных результатов за счет сильного повышения стоимости фрахта (и это никак не 3 рубля которые вы просчитали). За год на дивы должно получиться 19+ рублей. Далее вычтите из них те самые четыре рубля которые вы обозначили и получите искомую сумму выплаты летомHYG1978, а у вас свои мысли есть по этому поводу?
Александр Ядрихинский, немного, где-то 6руб ещё зажали за 9мес, за 4кв заработают ещё 3руб, итого получается 9руб -летом. Могут урезать до 7руб, всвязи с рисками, развитием, покупками и тд. Это норм с госкомпаниями, этож не лучок. Вот где-то так, у меня получается 13-14руб на лист. Появилась возможность посчитал на коленки сегодня, многие читал пишут 18-20руб, но никто не пишет, а с х… они этот подарок исполнятОткуда возьмут? Щас заплатят за 9мес 4руб +2руб из нераспределенной. И, всё пишут аналитики, что ещё выплатят летом в районе 11-12руб, кто ч...
HYG1978, а у вас свои мысли есть по этому поводу?
- Завершение доразмещения ЗО Совкомфлот-28 - Ренессанс Капитал
В среду (20 декабря) Совкомфлот сообщил о завершении доразмещения в выпуске замещающих облигаций (ЗО) СКФ-ЗО28 (RU000A105A87, замещает выпуск еврооблигаций XS2325559396).
Всего при доразмещении, длившемся с апреля и несколько раз продлявшемся, было обменяно бумаг на $65 млн по номиналу; что примечательно, практически все бумаги при доразмещении были обменяны по переуступке прав требований (еврооблигации Совкомфлота во внешнем периметре не рассчитываются). Итого объём выпуска ЗО увеличился до $383 млн, или 89% от объёма еврооблигаций бывших в обращении. Какого-то ценового давления на вторичные котировки ЗО завершение доразмещения не оказало, поскольку по факту бумаги поставлялись в несколько этапов. СКФ-ЗО28 котируется по 95 п.п., YTM 5,45%.
Подход компании к обмену еврооблигаций на ЗО, преследовавший целью выкуп возможно большего объёма бумаг (длящийся продолжительное время обмен с периодическими расчётами, обмен выпуска в том числе и по переуступке прав) является, на наш взгляд, близким к эталонному как с точки зрения дружественности подхода к держателям еврооблигаций, так и с точки зрения выполнения задачи по сокращению в максимальной степени объёма еврооблигаций в обращении.
Булгаков Алексей
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Ден, конечно доведут, вопрос только когда?
Shakhov, такими темпами довольно скороАлександр Ядрихинский, можешь прочитать мои комменты по другим акциям может что-то интересное увидишь
znak, спасибо! Поищу! В каком секторе, если не сикрет?Александр Ядрихинский, не скажу не имею права
но в целом ровно за 3 месяца с 20 сентября акция значительно обогнала и сбер и прочие акции
...
znak, жаль! Мне действительно ваши коментарии пригодились. Именно по этому и спрашивал ваш прогноз. Удачи вам!Абросимов Павел, на мой взгляд не будет
--запиши в блокнот на 6 месяцев --проверишь
а вот далее через 14-15 месяцев --вполне возможно-- тож...
znak, а каков твой прогноз на 6 месяцев?- #FLOT
Ранее делал разборы компании (тут (https://t.me/INVESTR_RU/4899)и тут (https://t.me/INVESTR_RU/4902)), где излагал мысли о продолжение роста, они сохранены!
Рентабельность и выручка взлетела в космос, главное эти показатели останутся и на будущий год. Сохранятся высокие обьемы поставок за рубеж, высокие ставки фрахта.
📈Собственно по этому цену и не дают нормально корректировать. Кто дождался перехода в цикл роста поздравляю
Ожидаю рост в рамках среднесрочного тренда к уровням 200р☝️
ИНФОРМАЦИЯ ВЗЯТА ИЗ КАНАЛА t.me/+UwUeMEXAPHY1Mzdi
Русскую нефть не пускают в индийские порты?
5 миллионов баррелей российской нефти зависли возле Индии, констатирует Bloomberg, не упускающий возможности продвинуть в массы тему потолка цен на энергоносители из России. И хотя автор не знает, почему корабли не спешат причалить, это не мешает ему сразу же внедрять тезис про то, как санкции США держат весьма мир в узде. Непонятно только, почему хуситам об этом не рассказали, раз аборигены продолжают обстреливать американский флот.
«Министерство финансов США ввело санкции против первых двух судов, связанных с торговлей российской нефтью, в середине октября. За ними последовали еще три в середине ноября и еще три в начале декабря. Шесть из восьми судов, попавших под санкции, принадлежат российской государственной танкерной компании ПАО „Совкомфлот“. Одним из судов, включенных в список Министерства финансов, является NS Century, которое перевозило нефть Sokol в индийский порт Вадинар», — рассказывает Bloomberg. Перевозить то они перевозят, а вот разгружать их не торопятся. Всего по подсчётам издания уже шесть кораблей, везущих нефть в Индию, стоят в море, не спеша пришвартоваться, пять из них принадлежат «Совкомфлоту».
Авто-репост. Читать в блоге >>>- По итогам 2023 года дивиденды Совкомфлота ожидаются на уровне 18 рублей на акцию - Промсвязьбанк
18 декабря акционеры Совкомфлота утвердили выплату дивидендов по итогам 9 мес. 2023 года (6,32 руб./акция, дивдоходность — 4,8%). Последний день для покупки акций с дивидендами — 4 января. На дивиденды будет направлено 15 млрд руб.
Компания является лидером рынка морских перевозок в России с фокусом на операциях в Арктике и на Дальнем Востоке. За 9 мес. 2023 года компания показала сильные финансовые результаты (EBITDA выросла 68% г/г, выручка — на 52% к 9 мес. 2021 года, чистая прибыль: 702 млн долл. (рост в 33,7 раз к 9 мес. 2021 года, долговая нагрузка составила 0,4х). По итогам года, мы также ждем уверенную динамику за счет роста ставок Aframax и развитию морских перевозок по Севморпути.
По итогам 2023 года ожидаем дивиденды на уровне — 18 руб./акция (див. доходность — 14%).
«Промсвязьбанк»
Наша целевая цена на горизонте 12 мес. — 150 рублей.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Санкции вводятся в соответствии с принятым потолком цен на российскую нефть, под них попал танкер SANAR-15 и несколько компаний, причастных к морским перевозкам российской нефти, сообщило министерство, передает ТАСС.В частности, ограничения вводят в отношении компании-оператора судна SUN Ship Management (дочерняя компания «Совкомфлота», базируется в ОАЭ), компании Bellatrix Energy, гонконгской Covart Energy и Voliton DMCC из ОАЭ.
США распространили антироссийские санкции на четыре компании и один нефтяной танкер — Минфин страны
США распространили антироссийские санкции на четыре компании и один нефтяной танкер — Минфин страны
t.me/kommersant
Авто-репост. Читать в блоге >>>
- Российская нефть «Сокол» застряла в танкерах по пути в Индию — Bloomberg
Почти пять миллионов баррелей российской нефти сорта «Сокол» должны были достичь индийских нефтеперерабатывающих заводов за последние четыре недели.
Ничего из этого туда не дошло, а танкеры простаивают в милях от пункта назначения — в одном случае более месяца.
Неясно, что удерживает суда, но одной из причин могут быть санкции США в отношении танкеров, перевозящих российскую нефть в нарушение ценового ограничения, установленного странами Большой семерки.
В середине октября Казначейство США ввело санкции в отношении первых двух судов, связанных с торговлей российской нефтью. За этим последовали еще три в середине ноября и еще три в начале декабря. Шесть из восьми судов, попавших под санкции, принадлежат российской государственной танкерной компании ПАО «Совкомфлот».
Одним из судов в списке Казначейства является NS Century, который перевозил нефть Сокола в индийский порт Вадинар.
Через два дня после того, как он был назван 16 ноября, он остановился к югу от Шри-Ланки, где и остается с тех пор. На прошлой неделе к нему присоединились еще два танкера «Совкомфлота», оба также направляются в Вадинар с нефтью «Сокол», согласно данным отслеживания танкеров, собранным Bloomberg.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Совкомфлот - факторы роста и падения акций
- Среднее значение стоимости фрахта за 20 лет = $26,400. Сокращение заказов на новые суда в мире и очень низкая цена фрахта (<$10,000 в 1 кв.2021) может в перспективе повысить тариф (22.07.2021)
- Больше половины выручки приходится на т.н."индустриальный" сегмент, ставки фрахта которого не зависят от рыночных цен, а контрактуются на длительный период под определенного заказчика. Контракты на 25 лет, текущий объем контрактов $24млрд. Ожидается, что доля сегмента к 2025 году составит 70% (21.09.2021)
- Ожидается рост существенный законтрактованной выручки с 2023 года. (25.11.2021)
- В 2023 году ставки фрахта танкеров Aframax остаются на уровне около $50к в день, что существенно выше средних значений, и позволяет генерировать высокую прибыль и денежные потоки (скорр. прибыль на акцию в 1П составила 18 руб, а потенциальный дивиденд за полугодие = 9 руб на акцию) (04.09.2023)
- У компании большая материальная капитальная база (суда) и как следствие, высокая амортизация (25.11.2021)
- Рынок в 2023 году может заложить в оценку высокие ставки фрахта, которые в будущем когда-то нормализуются, и результаты резко упадут. (04.09.2023)
- Если СВО закончится, то для перевозки станет доступно больше танкеров, акции Совкомфлота могут упасть до 60-70 руб (20.11.2023)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Совкомфлот - описание компании
Совкомфлот — транспортная компания.146 судов (>половины — ледового класса)
Компания строит 15 газовозов, 14 из которых 50/50 совместно с Новатэком.
Клиенты: Газпром, Exxon, RoyalDutchShell, Новатэк, Лукойл.
>1/2 выручки — от иностранных компаний
1/3 выручки — обслуживание морского шельфа
1/3 выручки — сырая нефть
1/3 выручки — газ и нефтепродукты
в т.ч.транспортировка СПГ
Доля долгосрочных контрактов = 54%
Сумма контрактов = $20 млрд, средний срок = 23 года
Информация по ставкам фрахта: https://sin.clarksons.net/
IPO прошло в начале октября 2020 года по цене 105 руб за акцию.
Число акций размещено: 408,296,691
Первый день торгов — 7 октября 2020 года.
Капитализация по цене размещения = 250 млрд руб или $3,2 млрд
Free Float составил 17,2%.
Привлечено $550 млн
Розничные инвесторы обеспечили 15% спроса
Якорные инвесторы: РФПИ и др суверенные фонды
Аллокация = 100% (дали купить всем желающим)
Из 655 млн акций выкуплено всего 408 млн, или 62%, остальное на себя взяли андеррайтеры (VTB, SBER, CITI, JPM, BOFA).
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
