Финаме
БКС Мир Инвестиций🐹ФиксПрайс. #FIXP
🥜Тоже интересный спекулятивный момент!
🥜Бумага не откатывает после бурного дневного отскока! Движется по струнке нижне...
Хомяк с биржи,
Спасибо, заработал на этой идее 3.2% за 20 минут)
| Число акций ао | 850 млн |
| Номинал ао | — |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 143,4 млрд |
| Выручка | 304,6 млрд |
| EBITDA | 39,8 млрд |
| Прибыль | 25,2 млрд |
| Дивиденд ао | 35,3137 |
| P/E | 5,7 |
| P/S | 0,5 |
| P/BV | 2,2 |
| EV/EBITDA | 3,1 |
| Див.доход ао | 20,9% |
| Fix Price Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Fix Price акции
168.7₽ -1.58%
-
Хомяк с биржи,
Спасибо, заработал на этой идее 3.2% за 20 минут)
🐹ФиксПрайс. #FIXP
🥜Тоже интересный спекулятивный момент!
🥜Бумага не откатывает после бурного дневного отскока! Движется по струнке нижней границы в поступательном движении вперёд-вверх!
🥜Можно пробовать спекулировать в двух диапазонах! Более вероятный профит до 3,5%. Менее вероятный 6%!
🥜Как обычно отмена идеи находится рядышком от текущей цены!
🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: t.me/+Vr8g1Fj1MZhkN2Iy
🤖Бесплатно опробовать Хантера, моего сканера волатильности можно тут: t.me/HunterMoexBot?start=smartlab
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Авто-репост. Читать в блоге >>>Баффет писал или говорил, что купил бы данную компанию. Правда, непонятно, акции или всю сразу?! Я бы нет, и он бы прогорел. Почему чистый д...
Виктор Мохин, потому что те кто ее покупают как баффеты им не надо чтобы она была дорогой им нужна только прибыль от компании, нужно будет им продать ее тогда организуют памп, посмотри количество бумаг в свободном обращении их -мало как в газпроме, поэтому и миноритарии не могут влиять на цену…
Баффет писал или говорил, что купил бы данную компанию. Правда, непонятно, акции или всю сразу?! Я бы нет, и он бы прогорел. Почему чистый долг небольшой, а роста нет?David Hoda, вполне может быть. А есть возможность, где то увидеть статистику по обьемам сделок нерезидентов? Может быть такое, что не все не...
Anton Dumchev, AIX в помощь, не думаю, что продажи по 100.000 акций, это спекуляции себе в убыток скорее перетекании капитала, нерезы себе из этого убытка делают снижение налогооблагаемой базы, а основные акционеры увеличивают позицию в разы дешевле, возможно конечно они все равно подконтрольны нерезедентам, но тенденция к аккумуляции под флагом РФ налицо и наверно не спроста…🍏 $FIXP — Fix Price, а интересна ли компания среди других ритейлеров? Акции магазина с фиксированными ценами падают уже более чем на протяже...
MoneyVest, главное проблема в том что они как и озон не спешат перерегистрироваться в РФ; слухи про делистинг на основе троллей из интернета это конечно фундаментально вроде банкротства газпрома, особенно учитывая материальную базу в РФ и отсутствие всяческого базиса за бугром тут все дело скорее в нежелании Сороса и Баффета расстаться со своими деньгами в убыток из-за своей глупости на Украине, ну как говориться не хотите заставят, срока дали на переезд в 2025 ждем пока папки мамки сынков перевезут и за ум заставят взяться...
🍏 $FIXP — Fix Price, а интересна ли компания среди других ритейлеров?Акции магазина с фиксированными ценами падают уже более чем на протяжении года и за этот период потеряли более половины от своей бывалой стоимости.
💡 Казалось бы, что не так, ведь сеть открывает новые магазины, не имеет долгов и является довольно эффективной.
А проблема тут заключается в том, что показатели Fix Price растут очень медленно, за счет чего магазины начинают стагнировать.
❎ Также добавляют настороженности и слухи о возможном делистинге, поскольку недавно компания переехала в Казахстан.
И при всем этом по мультипликаторам Fix Price оценивается дороже своих более сильных конкурентов в лице X5, Магнита или Ленты.
❗️ Так что я негативно смотрю на акции компании и считаю, что в этом секторе в разы надежнее и перспективнее будут акции вышеупомянутых ритейлеров, которым я с уверенностью отдаю свое предпочтение!
И спешу напомнить, что сейчас лучшее время для приобретения сильных и перспективных акции по очень низким ценам!
Список таких бумаг уже опубликован в моем tg: t.me/+tUWrRnSctOczNjky
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Anton Dumchev, еще чуть чуть и нерезов выдавят, странные ребята мозахисты дешево продавать не хотят, хотят все сразу потерять при переезде в...
David Hoda, вполне может быть. А есть возможность, где то увидеть статистику по обьемам сделок нерезидентов? Может быть такое, что не все нерезы продают, а кто то в лонгах и набирает позицию?)FixPrice заходит на взлетную полосу
FixP пришел в привлекательную область «диапазона внутренней стоимости» и приблизился к цене своих расп...
Anton Dumchev, еще чуть чуть и нерезов выдавят, странные ребята мозахисты дешево продавать не хотят, хотят все сразу потерять при переезде в РФ.
Итоги 1 полугодия 2024 у продуктовых (и околопродуктовых) ритейлеров
🔹 X5 Retail Group – подробный разбор результатов полугодия тут. Все уже привычно хорошо, компания растет, ставит квартальные рекорды по выручке и прибыли, при этом остается одной из наименее закредитованных компаний в секторе – что сейчас особенно важно. За счет хороших финрезультатов 1п’24 – стоит недорого, даже несмотря на то, что всю коррекцию рынка бумаги прошли в заморозке
🔹 Магнит – неплохо прибавил по выручке, но в прибыль это не транслировалось, т.к. выросли расходы на персонал, различные комм/адм расходы и сыграли курсовые разницы (часть денег компания хранит в юанях). Выросли капзатраты – занимаются редизайном магазинов. LFL-показатели – терпимые, но сильно хуже, чем у Х5. БольшАя часть кубышки ушла на погашение долга, само по себе это нормально, но и ждать крупных M&A теперь не стоит. Дивиденд, вероятно, заплатят – 300-400 руб. (судя по тому, сколько денег подняли на материнскую компанию в недавнем РСБУ)
В общем, без восторгов, но и не сказать, что катастрофа. Разрыв в оценке с Х5 выглядит сейчас неадекватным: после старта торгов либо Х5 должна подорожать, либо Магнит еще больше подешеветь
Авто-репост. Читать в блоге >>>Anton Dumchev, на взлет заходит или на посадку?
Dobryak, если серьезно, то судя по свечам вероятно затягивают в рынок, чтобы пойти ниже. Но это не точно) жду как закроем неделю и будет больше графической информацииAnton Dumchev, на взлет заходит или на посадку?
Dobryak, в аэропорт прибыл, сейчас на дозаправке, но последнее время рейсы задерживают)
- FixPrice заходит на взлетную полосу
FixP пришел в привлекательную область «диапазона внутренней стоимости» и приблизился к цене своих расписок на бирже Казахстана 1,6$. Заграницей акция стоит 146 рублей, а в России на 40 рублей дороже. Судя по всему сейчас развивается финальная волна падения, которая близка к завершению, но при слабости рынка может дойти и до 100 рублей. По мультипликатором бизнес становиться недооцененным по сравнению с конкурентами.
Подробно компанию разбирали тут, c тех пор бизнес увеличился в размерах и показывает здоровую динамику развития. Как вы знаете, мы покупали ранее, но своевременно избавились от позиций. Пожалуй пришло время возвращаться)
Как только мы увидим признаки разворота на дневных и недельных (!) тайм-фреймах, можно покупать на 5-10% от портфеля. Продолжаем следить FIXP, как за котировками так и финансовыми показателями. 📈
#fixp #безопаснаяпокупка #истиннаястоимость
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Nordstream, какая тут перепроданность, капитализация в 2,5 раза выше балансовой стоимости.
Ремора, Всмысле? хочешь, чтобы по балансовой торгавалась? Жесть, шорты уже мозги изсушили
📈Акции Fix Price подорожали на 18% до 195 руб на фоне тотальной перепроданности. Кто обладает инсайдом - можете поделиться в комментариях к новости
📈Акции Fix Price подорожали на 18% до 195 руб на фоне тотальной перепроданности. Кто обладает инсайдом — можете поделиться в комментариях к новости
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Когда в РФ переезд, вроде цена адекватная, ниже плинтуса, или линолеум тоже забирут у нерезов за бесценнок, чего не продают то все через казахстан, бесплатно же отнимут…
Fix Price – разбор отчета за 2 полугодие 2024. Мечты о стабильности
Выручка: 148 391 млн. (+9,4%)EBITDA: 23 562 млн. (-4,3%)Прибыль: 9 100 ...
Mozg, Я не знаю какие расходы им давят на персонал — у персонала зарплата одна из самых низких среди всех сетей )) Наверное менеджмент как всегда себе карманы набивает ))
🛒 Способен ли Fix Price стать "новой Лентой"?👀 Уже несколько кварталов мы с интересом наблюдаем за кейсом Ленты #LENT, которая будучи одним из аутсайдеров в секторе, совершила качественный рывок.
🚀 Сможет ли Fix Price проделать нечто подобное и восстановить капитализацию? Давайте подумаем над этим. И начнем с отчета за 1 полугодие 2024.
🧐 Выручка показала рост на 9,4% г/г. На первый взгляд — неплохой результат, чуть выше уровня инфляции. Но! Прирост произошел во многом благодаря увеличению торговой площади на 11,4% г/г. Получается, что новые магазины принесли даже меньше отдачи по выручке, чем старые.
📊 Отдача от старых магазинов, измеряемая динамикой LFL-продаж, подросла на3,2% г/г. Однако, если смотреть в разбивке, то мы видим чисто инфляционный эффект. Рост среднего чека на 5,7% на фоне снижения трафика на 2,3%.
😔 Таким образом, в операционных результатах пока полное уныние и стагнация. Разворота не наблюдается.
📉 Что касается финансов, там тоже все печально. Скорректированная EBITDA снизилась на 4,8% г/г, а операционная прибыль на 12,5%. Главная причина уже очень хорошо нам знакома — опережающий рост расходов на персонал. Темп в 29,8% г/г не оставляет шансов на положительный результат при таком слабом приросте выручки.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Fix Price – разбор отчета за 2 полугодие 2024. Мечты о стабильности
- Выручка: 148 391 млн. (+9,4%)
- EBITDA: 23 562 млн. (-4,3%)
- Прибыль: 9 100 млн. (-53,7%)
- Прирост кол-ва магазинов с начала года: +287 (1п 2023: +333), торговая площадь г/г: +11,4%
⚠️Прибыль снизилась – в основном за счет налоговых резервов (у Фикса это регулярная история, они то создаются, то высвобождаются), но также с начала года очень давят возросшие расходы на персонал
- LFL продажи (1/2 квартал): +0,4% / +3,2%, трафик: -3,2% / -2,3%, чек: +3,7% / +5,7%
📈Если очень захотеть, здесь можно увидеть намеки на разворот (слегка улучшается динамика общей и LFL-выручки, замедляется снижение трафика). Но совсем призрачные
- В то, что за счет закрытия неэффективных точек на фоне открытия новых, за счет оттачивания ассортимента компания сможет стабилизироваться – еще можно поверить, и то в довольно оптимистичном сценарии
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Депозитарные расписки Fix Price прекратили листинг на Лондонской бирже
Fix Price Group PLCРаскрытие в Интернет информации, направляемой органу, регулирующему рынок иностранных ценных бумаг, иностранному организатору и/или иным организациям для целей ее раскрытия
Депозитарные расписки Fix Price прекратили листинг на Лондонской бирже
19 August 2024 – Fix Price (LSE and MOEX: FIXP, AIX: FIXP.Y, “Fix Price”, the “Company” or the “Group”), one of the leading variety value retailers globally and the largest in Russia, further to its announcement on 19 July 2024, hereby announces that:
(i) all Regulation S global depositary receipts (ISIN US33835G2057);
and (ii) all Rule 144A global depositary receipts (ISIN US33835G1067), (together, the «GDRs»), representing interests in shares of the Company having a nominal value of 0.0000374 euros each, have today been delisted from the Official List of the Financial Conduct Authority and the admission to trading of the GDRs on the Main Market of the London Stock Exchange has been cancelled.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Fix Price - факторы роста и падения акций
- Нет долга (20.10.2023)
- Рентабельность компании по итогам 2020 составила феноменальные 10% - выше, чем у всех представителей продовольственной розницы (28.02.2024)
- Компания БЫЛА монополистом в сегменте. В 2020 году на эту поляну вышли X5 (сеть "Чижик"), Магнит (сеть "Моя цена"), Лента ("365+") (29.03.2021)
- 15-16 млрд руб компания планирует вложить в строительство новых складских комплексов в течение 4-5 лет. (11.10.2021)
- Трафик существенно сократился, выручка стагнирует (20.10.2023)
- Самый дорогой ритейлер по мультипликаторам (20.10.2023)
- В 2023 резко увеличили выплаты менеджменту, которые составили >40% от дивидендной выплаты акционерам (28.02.2024)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Fix Price - описание компании
Fix Price — российская сеть магазинов в формате «магазин фиксированных цен», управляющая компания ООО «Бэст Прайс». Сеть включает в себя 3 306 магазинов, работающих в 830 населённых пунктах в 74 регионах России, а также в Грузии, Казахстане, Латвии, БеларусиОсновано: 2007 год
Основатели: Сергей Ломакин, Артем Хачатрян.
IPO: 10 марта 2021 на Лондонской Бирже
Объем размещения 178,37 млн (увеличен со 170 млн из-за ажиотажного спроса)
Оценка в $8,3 млрд, которая получается по верхней цене диапазона $9,75/GDR (721руб).
IPO в форме cash-out: деньги от IPO пошли в карман акционеров (Ломакин, Хачатрян, Марафон груп, Goldman Sachs)
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
