investorville
ДВМП — держу, но немного сократил позицию. Выходят очень противоречивые новости — с одной стороны Магомедов говорит, что не продает, с другой — появляются новости типа такой:
www.rbc.ru/business/23/01/2020/5e27087d9a79478daa2cb61f
Также IR мне говорил, что в этом году они планируют начать делать презентации (ежеквартальные или полугодовые), улучшить общение с аналитиками и т.п. Думаю это должно положительно сказаться на цене акции.
Но стоит признать, что апсайд в акциях не выглядит каким-то очень большим. Сейчас компания стоит ~4.5х EV/EBITDA, что достаточно «в рынке)
Еще почитайте это интервью: www.rbc.ru/interview/business/24/01/2020/5e26c93c9a79476bb21dbdea
В нем Лейла Маммедзаде пишет про свои соображения про справедливую оценку FESCO.
Если взять это утверждение и предположить, что г-жа Маммедзаде имела в виду оценку по EV/EBITDA, то справедливая стоимость акций по ее мнению это +40-50% к текущим.
Тут уже каждый должен решить для себя сам, но сам я продолжаю держать FESCO, пускай и немного сократил позицию.
RLD, наверно тут ключевой вопрос будет или нет продажа