Эл5 Энерго (Энел) акции

сегодня ожидаем: Энел Россия: Результаты по РСБУ за 2017 год

см. календарь по акциям

Что так припали?

Александр Кофтун, да никому дивы 10% не надо, это не на хайпе уже…

Что так припали?

Toshik, это отсечка в июне
А рекомендация по дивам когда?

Neznaika1975, а зачем вам рекомендация, если вы сами можете все посчитать? ) Там жесткие обещания 60% от чистой прибыли от обычной хозяйственной деятельности. 14 с небольшим копеек

Toshik, я считал :-)
Потому и покупал
Теперь пытаюсь понять, когда это точно будет подтверждено и рынок успокоится
Непонятно, чего. Ак льют

Toshik, это отсечка в июне
А рекомендация по дивам когда?

Neznaika1975, а зачем вам рекомендация, если вы сами можете все посчитать? ) Там жесткие обещания 60% от чистой прибыли от обычной хозяйственной деятельности. 14 с небольшим копеек

Когде Энел должен принять решение о выплате/невыплате дивидендов?

Neznaika1975, утверждение на ГОСА в июне. Но о невыплате там не может быть и речи.

Toshik, это отсечка в июне
А рекомендация по дивам когда?

а с чего падаем то тогда второй день подряд?

Когде Энел должен принять решение о выплате/невыплате дивидендов?

Neznaika1975, утверждение на ГОСА в июне. Но о невыплате там не может быть и речи.

Когде Энел должен принять решение о выплате/невыплате дивидендов?

Много ли у нас более-менее ликвидных бумаг с ДД 9-10%? Во многих компаниях с госучастием упала ЧП, да и нет ясности по % от ЧП, идущим на дивы. В Энел с этим пока нет проблем, да и до отсечки осталось всего 4 месяца, а текущая ДД 9,4%.
Если все-таки продадут Рефту, то скорее всего часть на выкуп облигаций, а часть на дивы. Глава Энел 30.11.17 называл все возможные варианты.

Кто-то выскочил под конец дня 16/03/2018 на большую сумму. Почему?

Pavel K, под какой конец… дня?

Кто-то выскочил под конец дня 16/03/2018 на большую сумму. Почему?

Pavel K,
Тут несколько вариантов — ребалансировка фондов, в пятницу атипичные движения были по многим акциям, а также мнение ряда инвесторов широко известных в узких кругах, что в связи с увеличением капекса, что видно в презентации, все средства от продажи Рефты(тоже кстати пока без конкретики по срокам) пойдут на капекс и спецдивов не будет, что ухудшает доходный кейс. У нас же люди хотят дивов по максу и доходность 9-10% в ближайшие годы даже без спецдивов уже как бы и нищебродская, возможно некоторые и пофиксились.
Однако на данный момент это все просто слухи и домыслы без обьективного подтверждения. Итальянцы всё-равно будут выводить прибыль и через дивы — единственный реальный способ, к тому же они до сих пор в убытке от инвестирования в ОГК5. Считаю, что нужно просто ждать разрешения ситуации и не дергаться, в крайнем случае, акция станет облигой с доходностью 9-10% к текущим, что тоже неплохо

homa82, Спасибо за ответ.

Кто-то выскочил под конец дня 16/03/2018 на большую сумму. Почему?

Pavel K,
Тут несколько вариантов — ребалансировка фондов, в пятницу атипичные движения были по многим акциям, а также мнение ряда инвесторов широко известных в узких кругах, что в связи с увеличением капекса, что видно в презентации, все средства от продажи Рефты(тоже кстати пока без конкретики по срокам) пойдут на капекс и спецдивов не будет, что ухудшает доходный кейс. У нас же люди хотят дивов по максу и доходность 9-10% в ближайшие годы даже без спецдивов уже как бы и нищебродская, возможно некоторые и пофиксились.
Однако на данный момент это все просто слухи и домыслы без обьективного подтверждения. Итальянцы всё-равно будут выводить прибыль и через дивы — единственный реальный способ, к тому же они до сих пор в убытке от инвестирования в ОГК5. Считаю, что нужно просто ждать разрешения ситуации и не дергаться, в крайнем случае, акция станет облигой с доходностью 9-10% к текущим, что тоже неплохо

Кто-то выскочил под конец дня 16/03/2018 на большую сумму. Почему?

Дивидендная доходность Энел Россия за 2017 год будет на уровне 9,1%

Чистая прибыль «Энел Россия» по МСФО за 2017 год составила 8,5 млрд рублей, увеличившись в два раза, сообщила компания. Выручка в январе-декабре выросла на 3% — до 74,4 млрд рублей.

«Энел Россия» показала неплохие финансовые результаты. Позитивным моментом является хороший рост чистой прибыли. По итогам 2017 года компания направит на выплаты дивидендов 60% от чистой прибыли по МСФО (в 2016 году – 55%, в 2018 году – 65%), т.е. акционеры получат 5,1 млрд руб., что дает дивидендную доходность к текущей цене в 9,1%.

ПАО Промсвязьбанк

уже отчиталась мне кажется отлично

Евгений К, по моему тоже офигенно, чтото реакции нет

Антон К, как это нет? Она нейтральная) Рынок ждал этих данных, а про Рефтинской конкретики нет.

Энел Россия - финансовые результаты за 2017 год сильные и позитивные для акций компании

Энел Россия опубликовала сильные финансовые результаты за 2017, обогнав свой собственный прогноз 

Энел Россия опубликовала впечатляющие финансовые результаты за 2017 по МСФО, которые превысили собственный прогноз компании, представленный в ноябре 2017. Рост объясняется значительным увеличением выплат за мощность у ПГУ, работающих на базе ДПМ, которые достигли 7-года эксплуатации и в связи с этим получили более высокую цену на мощность. Продолжающаяся оптимизация затрат также сыграла свою роль. Выручка составила 74.4 млрд руб. (+3% г/г). Показатель EBITDA вырос на 28% г/г, обогнав собственный прогноз компании на 3%. Чистая прибыль также оказалась высокой, составив 8.6 млрд руб. (+95% г/г), не только за счет роста EBITDA, но также и из-за отсутствия убытков по производным финансовым инструментам, которые оказали давление на чистую прибыль компании в 2016 (убыток в 4.7 млрд руб.). Чистая прибыль также превысила прогноз Энел Россия на 3%, а консенсус-прогноз Bloomberg — на 4%. Кроме того, FCF взлетел в 5.6x раз до 5.8 млрд руб. (доходность FCF 10%), отражая снижение капзатрат на 27% г/г и сокращение долговой нагрузки, что привело к снижению процентных затрат. Баланс укрепился — чистый долг упал на 12% г/г до 17.9 млрд руб. на конец 2017, соотношение чистый долг/EBITDA составило 1.0x против 1.5x годом ранее. На телеконференции компания не представила какой-либо существенной информации.

Мы считаем показатели сильными и ПОЗИТИВНЫМИ для акций компании. Компания сообщила, что продажа Рефтинской ГРЭС продолжается, и это следующее событие, которое может оказать влияние на динамику акций.

АТОН

Энел Россия отчиталась по прибыли лучше ожиданий

«Энел Россия» отчиталась по EBITDA и чистой прибыли лучше ожиданий.
Выручка выросла на 3% за счет увеличения продажи мощности и повышения тарифа, но показатели отпуска электроэнергии и тепла при этом сократились.

EBITDA составила 17,7 млрд.руб. (+27%) при прогнозе 17,3 млрд.руб., а чистая прибыль 8,5 млрд.руб. (+95%) при прогнозе 8,3 млрд.руб. Факторами роста прибыли выступило увеличение выручки, оптимизация издержек, и снижение финансовых расходов. OPEX, в частности, сократились в прошлом году на 3%.

Мы благоприятно оцениваем годовые результаты и ожидаем выплаты значительных дивидендов за 2017 год. Ранее компания озвучивала цель по выплате 60% прибыли, и дивиденд, таким образом, может составить 0,141 руб. на акцию с доходностью 8,9%, самой высокой в российской генерации.

Малых Наталия
ГК «ФИНАМ»

Энел Россия (бывш. ОГК-5) – мсфо 
35 371 898 370 акций http://moex.com/s909
Free-float 25%
Капитализация на 15.03.2018г: 56,064 млрд руб

Общий долг на 31.12.2015г: 55,332 млрд руб
Общий долг на 31.12.2016г: 42,031 млрд руб
Общий долг на 30.09.2017г: 39,440 млрд руб
Общий долг на 31.12.2017г: 39,681 млрд руб
 
Выручка 2015г: 70,992 млрд руб
Выручка 6 мес 2016г: 33,17 млрд руб
Выручка 9 мес 2016г: 51,792 млрд руб
Выручка 2016г: 72,211 млрд руб
Выручка 6 мес 2017г: 34,82 млрд руб
Выручка 9 мес 2017г: 53,876 млрд руб
Выручка 2017г: 74,400 млрд руб

Операционный убыток 2015г: 54,682 млрд руб
Операционная прибыль 9 мес 2016г: 6,915 млрд руб
Операционная прибыль 2016г: 10,334 млрд руб
Операционная прибыль 9 мес 2017г: 10,139 млрд руб
Операционная прибыль 2017г: 13,970 млрд руб

Прибыль 2014г: 5,582 млрд руб
Прибыль 1 кв 2015г: 588,53 млн руб
Убыток 6 мес 2015г: 980,86 млн руб
Убыток 9 мес 2015г: 49,660 млрд руб
Убыток 2015г: 48,630 млрд руб
Прибыль 1 кв 2016г: 134,39 млн руб
Прибыль 6 мес 2016г: 787,42 млн руб
Прибыль 9 мес 2016г: 2,052 млрд руб
Прибыль 2016г: 4,387 млрд руб
Прибыль 1 кв 2017г: 3,100 млрд руб
Прибыль 6 мес 2017г: 4,300 млрд руб
Прибыль 9 мес 2017г: 6,147 млрд руб
Прибыль 2017г: 8,544 млрд руб – Р/Е 6,6
https://www.enelrussia.ru/ru/investors/a201612---.html

Энел Россия - прибыль по МСФО за 2017 год увеличилась в 2 раза

Чистая прибыль "Энел Россия" по МСФО за 2017 год составила 8,5 млрд рублей, увеличившись в 2 раза.

Выручка в январе-декабре выросла на 3% — до 74,4 млрд рублей.

Показатель EBITDA за год увеличился на 27,5% — до 17,7 млрд рублей.

EBIT вырос на 35,2% — до 13,97 млрд рублей.

отчет

уже отчиталась мне кажется отлично

Евгений К, по моему тоже офигенно, чтото реакции нет

уже отчиталась мне кажется отлично

сегодня ожидаем: Энел Россия: фин рез МСФО за 2017 г

см. календарь по акциям

На отчетность "Энел Россия" за 2017 год ожидается умеренно позитивная реакция рынка

В четверг в 16.00 будет опубликована отчетность «Энел Россия» по МСФО за 2017г. и пресс-релиз, в 17.00 начнется конференц-звонок.

Мы ожидаем выхода позитивной отчетности, по нашим прогнозам, рост выручки составит 3,8% г/г., EBITDA – 16,6%, чистой прибыли – в 1,9 раз. Рост всех показателей связан, в первую очередь, с тем, что компания получает повышенные платежи по ДПМ за блоки Невинномысской и Среднеуральской ГРЭС.

Основные моменты дальнейшего развития были озвучены менеджментом «Энел Россия» в конце ноября 2017 u/ на Дне инвестора. Так, планируется выплатить 60% чистой прибыли на дивиденды (по нашим оценкам, это 5 млрд руб. с текущей дивдоходностью в 8,9%), CAPEX на строительство двух ветропарков составит 405 млн евро. Ключевой вопрос телеконференции – продажа Рефтинской ГРЭС, комментарии касательно стоимости продажи и ее хода могут оказать сильное влияние на котировки. Мы считаем, что удачной можно будет назвать продажу станции дороже 37 млрд руб.

Напоминаем, что наша целевая цена ENRU составляет 1,55 руб., рекомендация – «держать».

Что касается динамики котировок, мы ожидаем умеренно позитивную реакцию на публикацию отчетности, особенно в свете того, что за последние 2 дня котировки акций просели на 2% в отсутствие негативного информационного фона. В то же время, мы видим риски того, что в зависимости от характера информации о ходе продажи Березовской ГРЭС на конференц-звонке, котировки могут пойти в любую сторону.

Адонин Алексей
ИК «Велес Капитал»