Диасофт акции

Диасофт. Ваши ожидания = Ваши проблемы!

Вышел отчет за 12 месяцев 2025 год у компании Диасофт. К сожалению, фантазии инвесторов на IPO разошлись с жестокой реальностью...

📌 Общее вью

— Результат 2024 года. 10.1 млрд составила выручка за 12 месяцев, что дает рост в 10% год к году. Скромный результат для IT-компании, инвестиционное сообщество ждало 30%, но ожидания разошлись с реальностью. Классика!

Прибыль составила 2.4 млрд, а это уже минус 21% год к году. Спасает ситуацию нулевой долг и конвертация компании 80% EBITDA в дивиденды, но Диасофт по текущим — это P/E = 13 и EV/EBITDA = 10, дорого!



— Прогноз на 2025 год. Хоть компания не выполнила свой прогноз на 2024 год, давайте посмотрим ожидания менеджмента на 2025 год: рост выручки на 20-25%, до 12-12,5 млрд рублей, в таком случае EBITDA составит 4,5-5 млрд рублей (ходят слухи, что пейаут в будущем порежут до 50%), что дает P/E = 8 и EV/EBITDA = 7, опять недешево! Бежать и покупать не хочется ☹️

— Еще одно IPO. Хорошо помню сумасшедший ажиотаж вокруг IPO Диасофта c аллокацией в пару процентов и планкой в 40% в первый день, но спустя год акции пробивают новое дно, да и объемы у акции смешные. Ох уже этот рынок долгосрочного инвестирования через IPO, когда акции складываются пополам за год 🔽

Авто-репост. Читать в блоге >>>

сегодня ожидаем: ГОСА по дивидендам: 1кв 2025г — 80 руб/акция, 2024 год — не выплачивать

см. календарь по акциям

Диасофт — Прибыль мсфо 2024 ф/г, завершился 31.03.2025г: 2,391 млрд руб (-22% г/г).

Дивы 4кв 2024 ф/г: 80 руб. Реестр 8 июля 2025г.


Диасофт – рсбу/ мсфо
10 500 000 обыкновенных акций
www.diasoft.ru/investors/shareholders-and-investors/shares-and-share-capital/
Капитализация на 26.06.2025г: 32,403 млрд руб = Р/Е 13,6 (мсфо 20204 ф/г)

Общий долг на 31.03.2023г: нет данных/ мсфо 2022 ф/г: 1,377 млрд ₽
Общий долг на 31.03.2024г: нет данных/ мсфо 2023 ф/г: 2,534 млрд ₽
Общий долг на 31.03.2025г: 5.12 млн руб/ мсфо 2024 ф/г: 1,897 млрд ₽

Выручка 31.12.2022г: 1,174 млрд ₽/ мсфо 9м 2022 ф/г: 5,387 млрд руб
Выручка 31.03.2023г: 544,20 млн ₽/ мсфо 2022 ф/г: 7,188 млрд ₽
Выручка 30.06.023г: 585,02 млн ₽/ мсфо 1 кв 2023 ф/г: 1,639 млрд ₽
Выручка 30.09.2023г: 1,077 млрд ₽/ мсфо 6м 2023 ф/г: 3,380 млрд ₽
Выручка 31.12.2023г: 1,969 млрд ₽/ мсфо 9м 2023 ф/г: 6,784 млрд ₽
Выручка 31.03.2024г: 936,07 млн руб/мсфо 2023 ф/г: 9,140 млрд ₽
Выручка 30.06.2024г: 1,149 млрд ₽/ мсфо 1 кв 2024 ф/г: 2,139 млрд ₽
Выручка 30.09.2024г: 1,548 млрд руб/ мсфо 6м 2024 ф/г: 4,083 млрд ₽
Выручка 31.12.2024г: 2,522 млрд ₽/ мсфо 9м 2023 ф/г: 8,100 млрд ₽
Выручка 31.03.2025г: 1,098 млрд руб/ мсфо 2024 ф/г: 10,056 млрд ₽

Прибыль 30.06.2022г: _____ млн ₽/ Прибыль мсфо 1 кв 2022 ф/г: 254,50 млн ₽
Прибыль 30.09.2022г: 699,82 млн ₽/ Прибыль мсфо 6м 2022 ф/г: 518,99 млн ₽
Прибыль 31.12.2022г: 1,168 млрд ₽/ Прибыль мсфо 9м 2022 ф/г: 2,012 млрд ₽
Прибыль 31.03.2023г: 543,28 млн руб/ Прибыль мсфо 2022 ф/г: 2,626 млрд ₽
Прибыль 30.06.2023г: 582,83 млн ₽/ Прибыль мсфо 1 кв 2023 ф/г: 473,25 млн ₽
Прибыль 30.09.2023г: 1,070 млрд ₽/ Прибыль мсфо 6м 2023 ф/г: 918,07 млн ₽
Прибыль 31.12.2023г: 1,840 млрд ₽/ Прибыль мсфо 9м 2023 ф/г: 2,686 млрд ₽
Прибыль 31.03.2024г: 834,27 млн ₽/ Прибыль мсфо 2023 ф/г: 3,058 млрд ₽
Прибыль 30.06.2024г: 980,71 млн ₽/ Прибыль мсфо 1кв 2024 ф/г: 498,8 млн ₽
Прибыль 30.09.2023г: 1,404 млрд ₽/ Прибыль мсфо 6м 2024 ф/г: 714,17 млн ₽
Прибыль 31.12.2024г: 2,380 млрд ₽/ Прибыль мсфо 9м 2023 ф/г: 2,800 млрд ₽
Прибыль 31.03.2025г: 1,096 млрд ₽/ Прибыль мсфо 2024 ф/г: 2,391 млрд ₽
www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=38975&type=4
www.diasoft.ru/investors/ir-news/

Диасофт – Дивидендная история
Период *** Объявлены * Реестр дата * Сумма дивиденд.* Дивиденд
4к2024 ф/г * 26.05.2025 * 08.07.2025 * 840,00 млн руб * 80 руб
3к2024 ф/г * 03.02.2025 * 21.03.2025 * 559,65 млн руб * 53 руб
2к2024 ф/г * 22.11.2024 * 08.01.2025 * 472,50 млн руб * 45 руб
1к2024 ф/г * 09.08.2024 * 22.09.2024 * 472,50 млн руб * 45 руб
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38975

По итогам раскрытия финансовых результатов за 2024 финансовый год топ-менеджмент компании «Диасофт» провел встречу с аналитиками и экспертам...

Diasoft, вы от дивов не отказываетесь, вы собираетесь их срезать с 80% до 50% EBITDA? Верно?
t.me/ifax_go/17193

По итогам раскрытия финансовых результатов за 2024 финансовый год топ-менеджмент компании «Диасофт» провел встречу с аналитиками и экспертами фондового рынка

«Диасофт» опубликовал финансовые результаты за 2024 финансовый год. С пресс-релизом можно ознакомиться по ссылке: https://www.diasoft.ru/about/news/21680/ 

Ниже – комментарии менеджмента компании «Диасофт» по ключевым вопросам.

Про темпы роста выручки

Выручка компании за 2024 финансовый год составила 10,1 млрд рублей, продемонстрировав рост на 10% год к году. Рост выручки оказался не таким, как прогнозировалось ранее, по следующим причинам:

1) Перенос сроков закрытия крупных проектов на 2025 финансовый год

В конце 2024 финансового года у нас было много проектов в работе, и мы рассчитывали на более значительный рост выручки. Однако наши текущие проекты сильно отличаются от тех, которые мы реализовывали ранее. Новые направления в финансовом секторе – импортозамещение, внедрение Цифрового рубля, проекты по информационной безопасности и другие — периодически сталкиваются с задержками. В результате иногда затраты по проектам приходятся на один период, а доходы переносятся на другой.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Забавно — им, владельцам Диасофта, «деньги не нужны» — они нужны миноритарным акционерам, которые понедоразумению повелись на эту разводку с айпио и вот теперь 2 акт марлезонского балета — выплаты срезают на 30%, а будет и третий, когда вообще платить перестанут. Акции уйдут ниже 1000 руб/шт и владельцы Диасофта начнут их радостно скупать...
А дальше всё по кругу — новое IPO с обещаниями дивидендов или ещё какой-либо кидок — вот такой у нас тут «базар в натуре».

❗️❗Разбираем годовой отчет диасофт: временные трудности или системные проблемы?

Компания Диасофт выпустила финансовый отчет за 2024 год. У компании сдвинут финансовый год, поэтому текущая отчетность — это фактически отчетность с апреля 2024 года по март 2025 года включительно. Результаты оказались слабее ожиданий: выручка выросла на 10% достигнув 10,1 млрд рублей, что значительно ниже гайденса компании на 2024 год, который она подтверждала буквально пару месяцев назад. EBITDA упала на 24,7%, до 2,9 млрд рублей, чистая прибыль — на 22%, до 2,4 млрд рублей. И это результат расширения компании и увеличения количества персонала, а вместе с ним — и зарплат, а так же рост ставки налогообложения.

Однако Диасофт — это все же достаточно крепкая история в IT-секторе. 77% выручки — это стабильные возобновляемые доходы (продление лицензий),, показавшие рост на 23% г/г. Хотя новые продажи сократились на 19% г/г, стабильный объем законтрактованной выручки создает основу для потенциального восстановления темпов роста уже во второй половине года. Однако для роста новых продаж нужны улучшение экономической конъюнктуры и снижение ставки ЦБ. Пока же высокая конкуренция и дорогие кредиты сдерживают развитие.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Топ-менеджмент Диасофта предложит СД снизить базу для выплаты дивидендов до 50% от EBITDA — Интерфакс

Топ-менеджмент ПАО «Диасофт» намерен предложить совету директоров компании рассмотреть вопрос об изменении дивидендной политики. Об этом на встрече с инвесторами и аналитиками банков рассказал финансовый директор «Диасофт» Дмитрий Поленов.

«Точных параметров еще нет, но вероятно будем предлагать базу в 50%», — сказал Поленов. По его словам, вопрос должен решиться в течение ближайших трех месяцев.

В январе 2024 года «Диасофт» утвердил дивидендную политику, согласно которой планирует в 2024-2025 годах ежеквартально направлять на выплату дивидендов почти всю получаемую прибыль — не менее 80% от EBITDA.

t.me/ifax_go

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Блаблабла, «мы растём...», блаблабла, «да нам деньги не нужны...», блаблабла..
Факт — который месяц хуже и так х… ого рынка.
Я не верю в наш...

ABC4045, да, уж. Акции роста, которые не растут… Уже на 30% с размещения и на 50% с хаев сложились, и где будет разворот — попробуй угадай. Сейчас много более интересных вариантов можно найти под снижение ставки.

Блаблабла, «мы растём...», блаблабла, «да нам деньги не нужны...», блаблабла..
Факт — который месяц хуже и так х… ого рынка.
Я не верю в наши IT-компании со времён R-Style, руководство которого было немного знакомо.
Ребят закрыли по беспределу, высосав из пальца «завышение, мошенничество и т.п.», короче то, что можно предъявить любому российскому предпринимателю, а уж айти сектору и подавно, т.к. товара нет, а услуги по сути виртуальные, поэтому по щелчку пальцев могут придти к любой айтишной конторке и всех поставить к стенке.
Никому не советую.

Диасофт опубликовал отчет по МСФО за 2024 год:

•  Выручка ₽10,1 млрд (+10% г/г)
•  Чистая прибыль ₽2,4 млрд (-21,64% г/г)

Глобально ничего не поменялось с моего майского разбора — smart-lab.ru/blog/1159455.php

$DIAS выглядит все также слабо — не видно никакой активности со стороны покупателей, а цена практически ушла во флет в зоне 3070-3200. 

Покупать эту историю с расчетом «уже сильно» упали никакого смысла не вижу — за дном всегда может быть «второе дно в подарок» 🤝

Диасофт — один из крупнейших IT-поставщиков для финансового сектора. Его решения используют примерно половина банков из топ‑100, включая ключевые АБС и CRM‑системы. Это даёт компании стабильную выручку и доступ к крупным заказчикам.

Сейчас акцент смещается: от крупных клиентов — к более мелким. Компания предлагает продукты не только банкам, но и МФК, брокерам, финаналитическим центрам, что снижает зависимость от узкого круга партнёров и помогает преодолеть эффект насыщения.

Технологическая база Диасофта масштабируется. Экосистема Digital Q внедряется в том числе в проект цифрового рубля, а тестирование платформы показало готовность к высоким нагрузкам. Это создаёт задел для выхода в смежные отрасли — от госсектора до промышленности. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Диасофт. Дельфины не могут без воздуха.

Мой путь на бирже начался сравнительно недавно: то время когда на мамбе выстреливали IPO. Я один из тех счастливчиков, которые получили на первичном размещении минимальную аллокацию в 1 акцию на 4 брокерских счета по 4500р. Данное богатство я бодро слил в мае 2024,  по 6000 (когда все летело вниз я смалодушничал и распродал все акции к чертям, конкретно по Диасофту, получается, повезло-повезло). 

Принял я решение участвовать в этом IPO по одной причине — мне нравился Т.Мартынов как блогер, я там прослушал все лекции бесплатной школы у него на ютубе, ниче не понял, но понял, что Тимофей умный. Все IPOшники у него интервьюировались и то, что говорили Глазков и компания мне нравилось. И про то, что деньги им особо не нужны, и так все в шоколаде, но для мотивации, и узнаваемости бренда, вот решили выйти на биржу, и про МИНИМАЛЬНЫЕ 30% роста в год, и рост быстрее рынка, и про то, что SPO не планировали в ближайший год проводить и про импортозамещение, от которого айтишники типа Диасофта только выиграют и уже контрактов на 2,5 млрд рублей есть даже. Так что получается спасибо Тимофею.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Хотелось бы услышать прямую речь Диасофта на конфе.
Тем более, что Тимофей лицо заинтересованное.

И кто же тут опять обосрался? Даже Т.Мартынов ничем не смог помочь

Печальный отчет((

📉Бумаги Диасофта теряют более 2% после публикации отчета по МСФО — видимо инвесторы ожидали куда более заметный рост выручки и не рассчитыв...

Nordstream, Никто ничего не теряет! Кто задрал на 2%, тот и слил на 2%.

📉Бумаги Диасофта теряют более 2% после публикации отчета по МСФО - видимо инвесторы ожидали куда более заметный рост выручки и не рассчитывали на падение прибыли
📉Бумаги Диасофта теряют более 2% после публикации отчета по МСФО — видимо инвесторы ожидали куда более заметный рост выручки и не рассчитывали на падение прибыли

Диасофт отчет по МСФО за 2024 год: Выручка ₽10,1 млрд (+10% г/г) Чистая прибыль ₽2,4 млрд (-21,64% г/г)

smart-lab.ru/blog/news/1172442.php — отчет

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Диасофт отчет по МСФО за 2024 год: Выручка ₽10,05 млрд (+10% г/г) Чистая прибыль ₽2,39 млрд (-21,64% г/г) — отчет

Выручка «Диасофта» по МСФО за 2024 финансовый год, закончившийся 31 марта 2025 года, выросла на 10% относительно аналогичного периода прошлого года и составила 10,1 млрд рублей. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

«Давление на показатель оказали следующие факторы: перенос сроков закрытия крупных проектов на 2025 финансовый год, задержка импортозамещения в средних и малых банках, длинные циклы продаж на новых рынках», – уточнили в компании.

Показатель EBITDA по итогам 2024 финансового года составил 2,9 млрд рублей, что на 24,7% ниже по отношению к аналогичному периоду прошлого года на фоне расширения бизнеса, роста численности персонала и выхода на новые рынки. Рентабельность по EBITDA составила 29,3%.

Чистая прибыль составила 2,4 млрд рублей.



Источник: www.finam.ru/publications/item/vyruchka-diasofta-po-msfo-za-2024-fingod-vyrosla-do-101-mlrd-rubley-20250626-0936/
Источник: www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=38975&type=4

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Диасофт Отчет МСФО

Диасофт Отчет МСФО

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/fileload.ashx?fileid=1887751

Авто-репост. Читать в блоге >>>

сегодня ожидаем: Публикация отчета МСФО за год, заверш. 31.03.2025

см. календарь по акциям

"Диасофт" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «23» июня 2025 г....

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Пятничный дайджест новостей

В этом дайджесте – финтех-новости про Лабораторию Касперского, МТС Банк, Сбербанк, ВТБ и, конечно, «Диасофт»!

1) Лаборатория Касперского выйдет на рынок eSIM 

Производитель антивирусов Лаборатория Касперского открывает новое направление бизнеса и становится оператором сотовой связи. Компания начнет продавать eSIM для доступа пользователей в интернет за рубежом. Там заявили, что таким образом хотят «обогатить портфель комплементарным продуктом на быстрорастущем рынке и охватить новые сегменты аудитории». Компания обещает клиентам поддержку более 150 стран и 2000 тарифов.

https://safe.cnews.ru/news/top/2025-06-17_laboratoriya_kasperskogo 

2) МТС Банк и НСПК представили оплату по СБП с помощью умной колонки

МТС Банк стал первым банком-партнером НСПК в пилотном проекте оплаты счетов через СБП с использованием умной колонки.

Система позволяет производить оплату по голосовой команде: умная колонка запрашивает данные по счетам и выполняет операцию после привязки банковского счета через мобильный платежный сервис. На презентации был продемонстрирован процесс оплаты услуг мобильной связи. В будущем планируется расширение списка сервисов, включая коммунальные платежи и другие счета.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Возвращения зарубежных IT-гигантов в России сегодня никто не ждет, так как в них больше никто не нуждается — член комитета ГД по информационной политике Антон Немкин

«Меня часто спрашивают — что будет, если иностранные IT-гиганты захотят вернуться в Россию? Ответ очевиден: мы их не ждем. И мы в них больше не нуждаемся», — сказал член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

tass.ru/ekonomika/24256275

Авто-репост. Читать в блоге >>>

📲 Обзор по компании Диасофт #DIAS #обзор

Сектор: Программное обеспечение

Последний обзор по Диасофту делал 6 февраля, тогда акции стоили 4324 ₽, я ожидал коррекции в район 4000 ₽, от туда ожидал рост в район 4100, а от туда говорил, что мы либо выходим из нисходящего канала, начиная новый рост, либо катимся сильно ниже. По факту акции Диасофта упали до 4000, постояли недельку в этом диапазоне и после стали падать практически без отскоков. Сейчас акции стоят 3111 ₽. Давайте посмотрим, чего ожидать дальше.

Хотите стратегии, а не просто красивые графики? Подписывайтесь — делюсь рабочими методами и топовыми бумагами.

📈 Основные метрики
▪️ Капитализация: 410M$
▪️ P/E — 11.37
▪️ P/S — 3.33
▪️P/B — 5.44
▪️EPS — 274.05 ₽
▪️EBITDA — 3,67B р.
▪️EV/EBITDA — 8.46
ℹ️ К сожалению компания еще не опубликовала отчет по МСФО за 2024 год, все данные только за 3КВ2024. Посмотрим новости, тех.анализ.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

"Диасофт" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «16» июня 2025 г....

Авто-репост. Читать в блоге >>>