Диасофт акции

«Диасофт» опубликовал финансовые результаты за 2024 финансовый год. С пресс-релизом можно ознакомиться по ссылке: https://www.diasoft.ru/about/news/21680/ 

Ниже – комментарии менеджмента компании «Диасофт» по ключевым вопросам.

Про темпы роста выручки

Выручка компании за 2024 финансовый год составила 10,1 млрд рублей, продемонстрировав рост на 10% год к году. Рост выручки оказался не таким, как прогнозировалось ранее, по следующим причинам:

1) Перенос сроков закрытия крупных проектов на 2025 финансовый год

В конце 2024 финансового года у нас было много проектов в работе, и мы рассчитывали на более значительный рост выручки. Однако наши текущие проекты сильно отличаются от тех, которые мы реализовывали ранее. Новые направления в финансовом секторе – импортозамещение, внедрение Цифрового рубля, проекты по информационной безопасности и другие — периодически сталкиваются с задержками. В результате иногда затраты по проектам приходятся на один период, а доходы переносятся на другой.

Компания Диасофт выпустила финансовый отчет за 2024 год. У компании сдвинут финансовый год, поэтому текущая отчетность — это фактически отчетность с апреля 2024 года по март 2025 года включительно. Результаты оказались слабее ожиданий: выручка выросла на 10% достигнув 10,1 млрд рублей, что значительно ниже гайденса компании на 2024 год, который она подтверждала буквально пару месяцев назад. EBITDA упала на 24,7%, до 2,9 млрд рублей, чистая прибыль — на 22%, до 2,4 млрд рублей. И это результат расширения компании и увеличения количества персонала, а вместе с ним — и зарплат, а так же рост ставки налогообложения.

Однако Диасофт — это все же достаточно крепкая история в IT-секторе. 77% выручки — это стабильные возобновляемые доходы (продление лицензий),, показавшие рост на 23% г/г. Хотя новые продажи сократились на 19% г/г, стабильный объем законтрактованной выручки создает основу для потенциального восстановления темпов роста уже во второй половине года. Однако для роста новых продаж нужны улучшение экономической конъюнктуры и снижение ставки ЦБ. Пока же высокая конкуренция и дорогие кредиты сдерживают развитие.

Топ-менеджмент ПАО «Диасофт» намерен предложить совету директоров компании рассмотреть вопрос об изменении дивидендной политики. Об этом на встрече с инвесторами и аналитиками банков рассказал финансовый директор «Диасофт» Дмитрий Поленов.

«Точных параметров еще нет, но вероятно будем предлагать базу в 50%», — сказал Поленов. По его словам, вопрос должен решиться в течение ближайших трех месяцев.

В январе 2024 года «Диасофт» утвердил дивидендную политику, согласно которой планирует в 2024-2025 годах ежеквартально направлять на выплату дивидендов почти всю получаемую прибыль — не менее 80% от EBITDA.

t.me/ifax_go

Блаблабла, «мы растём...», блаблабла, «да нам деньги не нужны...», блаблабла..
Факт — который месяц хуже и так х… ого рынка.
Я не верю в наш...

•  Выручка ₽10,1 млрд (+10% г/г)
•  Чистая прибыль ₽2,4 млрд (-21,64% г/г)

Глобально ничего не поменялось с моего майского разбора — smart-lab.ru/blog/1159455.php

$DIAS выглядит все также слабо — не видно никакой активности со стороны покупателей, а цена практически ушла во флет в зоне 3070-3200. 

Покупать эту историю с расчетом «уже сильно» упали никакого смысла не вижу — за дном всегда может быть «второе дно в подарок» 🤝

Диасофт — один из крупнейших IT-поставщиков для финансового сектора. Его решения используют примерно половина банков из топ‑100, включая ключевые АБС и CRM‑системы. Это даёт компании стабильную выручку и доступ к крупным заказчикам.

Сейчас акцент смещается: от крупных клиентов — к более мелким. Компания предлагает продукты не только банкам, но и МФК, брокерам, финаналитическим центрам, что снижает зависимость от узкого круга партнёров и помогает преодолеть эффект насыщения.

Технологическая база Диасофта масштабируется. Экосистема Digital Q внедряется в том числе в проект цифрового рубля, а тестирование платформы показало готовность к высоким нагрузкам. Это создаёт задел для выхода в смежные отрасли — от госсектора до промышленности. 

Мой путь на бирже начался сравнительно недавно: то время когда на мамбе выстреливали IPO. Я один из тех счастливчиков, которые получили на первичном размещении минимальную аллокацию в 1 акцию на 4 брокерских счета по 4500р. Данное богатство я бодро слил в мае 2024,  по 6000 (когда все летело вниз я смалодушничал и распродал все акции к чертям, конкретно по Диасофту, получается, повезло-повезло). 

Принял я решение участвовать в этом IPO по одной причине — мне нравился Т.Мартынов как блогер, я там прослушал все лекции бесплатной школы у него на ютубе, ниче не понял, но понял, что Тимофей умный. Все IPOшники у него интервьюировались и то, что говорили Глазков и компания мне нравилось. И про то, что деньги им особо не нужны, и так все в шоколаде, но для мотивации, и узнаваемости бренда, вот решили выйти на биржу, и про МИНИМАЛЬНЫЕ 30% роста в год, и рост быстрее рынка, и про то, что SPO не планировали в ближайший год проводить и про импортозамещение, от которого айтишники типа Диасофта только выиграют и уже контрактов на 2,5 млрд рублей есть даже. Так что получается спасибо Тимофею.

📉Бумаги Диасофта теряют более 2% после публикации отчета по МСФО — видимо инвесторы ожидали куда более заметный рост выручки и не рассчитыв...

Диасофт отчет по МСФО за 2024 год: Выручка ₽10,1 млрд (+10% г/г) Чистая прибыль ₽2,4 млрд (-21,64% г/г)

smart-lab.ru/blog/news/1172442.php — отчет

Выручка «Диасофта» по МСФО за 2024 финансовый год, закончившийся 31 марта 2025 года, выросла на 10% относительно аналогичного периода прошлого года и составила 10,1 млрд рублей. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

«Давление на показатель оказали следующие факторы: перенос сроков закрытия крупных проектов на 2025 финансовый год, задержка импортозамещения в средних и малых банках, длинные циклы продаж на новых рынках», – уточнили в компании.

Показатель EBITDA по итогам 2024 финансового года составил 2,9 млрд рублей, что на 24,7% ниже по отношению к аналогичному периоду прошлого года на фоне расширения бизнеса, роста численности персонала и выхода на новые рынки. Рентабельность по EBITDA составила 29,3%.

Чистая прибыль составила 2,4 млрд рублей.



Источник: www.finam.ru/publications/item/vyruchka-diasofta-po-msfo-za-2024-fingod-vyrosla-do-101-mlrd-rubley-20250626-0936/
Источник: www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=38975&type=4

В этом дайджесте – финтех-новости про Лабораторию Касперского, МТС Банк, Сбербанк, ВТБ и, конечно, «Диасофт»!

Производитель антивирусов Лаборатория Касперского открывает новое направление бизнеса и становится оператором сотовой связи. Компания начнет продавать eSIM для доступа пользователей в интернет за рубежом. Там заявили, что таким образом хотят «обогатить портфель комплементарным продуктом на быстрорастущем рынке и охватить новые сегменты аудитории». Компания обещает клиентам поддержку более 150 стран и 2000 тарифов.

https://safe.cnews.ru/news/top/2025-06-17_laboratoriya_kasperskogo 

МТС Банк стал первым банком-партнером НСПК в пилотном проекте оплаты счетов через СБП с использованием умной колонки.

Система позволяет производить оплату по голосовой команде: умная колонка запрашивает данные по счетам и выполняет операцию после привязки банковского счета через мобильный платежный сервис. На презентации был продемонстрирован процесс оплаты услуг мобильной связи. В будущем планируется расширение списка сервисов, включая коммунальные платежи и другие счета.

«Меня часто спрашивают — что будет, если иностранные IT-гиганты захотят вернуться в Россию? Ответ очевиден: мы их не ждем. И мы в них больше не нуждаемся», — сказал член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

Сектор: Программное обеспечение

Последний обзор по Диасофту делал 6 февраля, тогда акции стоили 4324 ₽, я ожидал коррекции в район 4000 ₽, от туда ожидал рост в район 4100, а от туда говорил, что мы либо выходим из нисходящего канала, начиная новый рост, либо катимся сильно ниже. По факту акции Диасофта упали до 4000, постояли недельку в этом диапазоне и после стали падать практически без отскоков. Сейчас акции стоят 3111 ₽. Давайте посмотрим, чего ожидать дальше.

Хотите стратегии, а не просто красивые графики? Подписывайтесь — делюсь рабочими методами и топовыми бумагами.

📈 Основные метрики
▪️ Капитализация: 410M$
▪️ P/E — 11.37
▪️ P/S — 3.33
▪️P/B — 5.44
▪️EPS — 274.05 ₽
▪️EBITDA — 3,67B р.
▪️EV/EBITDA — 8.46
ℹ️ К сожалению компания еще не опубликовала отчет по МСФО за 2024 год, все данные только за 3КВ2024. Посмотрим новости, тех.анализ.

Что мы сделали? Систематизировали лучшие практики ведения банковского бизнеса более 100 кредитных организаций и выпустили «коробочное» решение на базе Автоматизированной банковской системы (АБС) Digital Q.CoreBanking.

Что это значит? Теперь малые и средние российские банки могут быстрее и с меньшими затратами решать задачи импортозамещения и перехода на современную АБС, а также выводить на рынок новые банковские продукты.

В основе решения – современный импортонезависимый технологический стек. Решение легко интегрируется в IT-ландшафт, помогает решать текущие задачи, обеспечивает развитие банковской системы в перспективе. Это достигается за счет регулярных улучшений на основе обратной связи от реальных проектов, а также регулярных обновлений с учетом изменений российского законодательства, инициатив Банка России (цифровой рубль, СБП и др.) и технологических трендов.

Подробнее, почему это супер-новость, читайте на сайте: https://www.diasoft.ru/about/news/21672/ 

Внимание: лонгрид!

ЦИПР – крупнейшее мероприятие в области цифровой экономики в России. В этом году Диасофт активно принимал участие в конференции, и вот как:

1. Открыли свой стенд на выставочной экспозиции ЦИПР. Представители компании презентовали делегатам экосистему Digital Q, систему управления ресурсами предприятий Digital Q.ERP, систему управления базами данных (СУБД) Digital Q.Database и другие IT-решения. Наши эксперты также рассказали про развитие банковских систем делегации из Алжира.

2. Подписали соглашения с шестью компаниями, а именно с:

— «Флант» (компании планируют объединить усилия для расширения функционала экосистемы Digital Q «Диасофт» с помощью интеграции и обеспечения совместимости с продуктами экосистемы Deckhouse);

— OpenYard (партнерство направлено на развитие и создание совместных программно-аппаратных комплексов, готовых к интеграции в инфраструктуру российских заказчиков);

— «Базальт СПО» (сотрудничество для создания и развития платформ, на основе которых российские разработчики смогут реализовывать свои проекты с использованием импортонезависимых технологий и компонентов);

Мы приветствуем наших подписчиков и инвесторов рынка! ⭐️
За последние сутки рынок успел восстановиться на +3,96%📈 свободным взлетом до уровня 2800 Индекса Мосбиржи, но рубль укрепился еще сильней на фоне геополитики о втором раунде переговоров России и Украины 2 июня. Сегодня разумней понаблюдать, тем более рынок перешел в боковик.

Акции каких компаний выдержали сегодня давление геополитики?

Более устойчивыми остаются компании среднего бизнеса IT-сектора. Когда сегодня Яндекс📱 погрузился в коррекцию, инвестору надо иметь активы 2 и 3 эшелона, которые сохранили рост динамики, чтоб снизить потери до минимума.

Группа Аренадата
✔️ По итогу 2024 г. компания увеличила темп выручки до 52% по сравнению с годом ранее. Большая часть выручки обеспечена клиентами еще до выхода на IPO 1 октября 2024 г.

Чистая прибыль тоже подскочила на 62%, а вот чистый долг остался на уровне -0,6х. Большим преимуществом остается отрицательная долговая нагрузка.

❌Немного подпортил картину отчет за I квартал 2025 г. Выручка подросла на +22%, компания стремится удерживать отрицательный долг с использованием собственных средств, но затраты на маркетинг, персонал и в свои проекты увеличились. В результате скорректированная чистая прибыль упала на -191%📉.

Digital Q.BPM – комплексная low-code платформа для управления бизнес-процессами. Она успешно прошла масштабное нагрузочное тестирование на российском серверном оборудовании OpenYard.

Результаты тестирования подтверждают готовность платформы к требованиям сегмента enterprise: стабильность, высокая производительность, эластичность масштабирования и импортонезависимость.

Для крупных организаций в силу масштаба их деятельности высокая производительность BPM-решений является одним из ключевых требований. Для понимания реальной производительности следует ориентироваться на подробные результаты нагрузочного тестирования.

Подробно о результатах тестирования: https://www.diasoft.ru/about/news/21659/