Северсталь акции

Не знаете, будет ли отчет за первое полугодие?

Aleksandr Slabukh, а зачем?

Не знаете, будет ли отчет за первое полугодие?

Краткий SWOT-анализ по CHMF

​​#РИКОМ_SWOT

Приветствуем! Ранее мы провели опрос среди подписчиков канала, где попросили выбрать следующую компанию для разбора. Большинство проголосовавших выбрали компанию Северсталь! Наш сегодняшний краткий SWOT-анализ по CHMF

✅Сильные стороны:
Группа «Северсталь» входит в число крупнейших мировых вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний;
Компания входит в число производителей с самой низкой себестоимостью в мировой сталелитейной отрасли;
Близость к рынкам экспорта позволяет сравнительно быстро перенаправлять поставки между внутренним рынком и экспортом;
Самообеспеченность компании железной рудой составляет 130%, коксующимся углем — 80% и электричеством — 80%;
Компания поддерживает низкий уровень долговой нагрузки и формирует хороший свободный денежный поток,
Ранее отличалась стабильными ежеквартальными дивидендами и высокой дивидендной доходностью.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

эх, северушка… не подкачай… сосем мало оставила… читаю в телеге их новости… живут… спонсируют… праздники всякие, в соревнованиях всяких выигрывают, в выставках участвуют… прямо покой и тишь… тто успокаиваюсь, то раздражаюсь… но если есть деньги и настроение для внепроизводственной жизни значит все не так плохо!!! надежда есть, что все наладится)

Если осенних дивидендов тоже не будет, цена может сложиться еще на 15-20% Остались кроме мажоров одни мы — дивидендные инвесторы

Металлурги засекретили финотчет за полугодие! Это явно не понравится физикам, а их сейчас в акциях 70%. Да и отрасль циклическая перед рецессией ещё может легко сложить акции в два раза и через полгода — год также легко отрасти. Так что без паники падаем легко в два раза? Инвесторов ведь усиленно агитируют перейти из акций в облигации…

«Обзор ситуации на рынке металлургии». Выпуск 18.07.2022

Цены:

 

Новости:

Сложившаяся на данный момент обстановка выглядит по-прежнему неблагоприятной для металлургических компаний. На внутреннем рынке потребление существенно снизилось, однако снижение льготной ставки ипотечного кредитования немного поддержало жилищное строительство, но по сравнению с прошлым годом по-прежнему наблюдается сильное отставание.

Тем не менее на российском рынке началось долгожданное подорожание арматуры. Также за период c 8 по 14 июля 2022 года сводный индекс цен металлоторговли по черному металлопрокату в Центральном регионе РФ поднялся на 7,4 пункта (+1%). При расчете индекса учитываются следующие виды металлопроката: арматура, балка, круг, х/к, г/к и оцинкованный плоский прокат, уголок, швеллер, а также ВГП и э/с трубы. Ссылка: https://www.metaltorg.ru/n/9B1F5E

Правительство освободило шесть машиностроительных предприятий («Тяжпрессмаш», «Промлит», «ВКМ-Сталь» и «Алтайвагон», Волжский трубный завод ТМК и «Красный Октябрь») от необходимости уплаты акциза на жидкую сталь по итогам второго квартала. Ссылка: https://www.kommersant.ru/doc/5459112?from=glavnoe_3

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Степан Грозный, Безусловно, всё говорит за шорт. Но в любой момент может выскочить новость о снятии санкций с Мордашова. Вот после этого ска...

нее не рассчитывайте санкции не снимут

северсталь по 450 руб только покупаем

Степан Грозный, да ты просто гуру математики!

Андрей Билык, и по каждой компании

в июле 2020 года северсталь стоила 900 руб

с учетом 50% снижения загрузки производства,
справедливая цена Северстали — 450 руб

Степан Грозный, да ты просто гуру математики!

Усреднять я будем не спеша

в июле 2020 года северсталь стоила 900 руб

с учетом 50% снижения загрузки производства,
справедливая цена Северстали — 450 руб

Степан Грозный, Безусловно, всё говорит за шорт. Но в любой момент может выскочить новость о снятии санкций с Мордашова. Вот после этого скачка — точно шорт.

ну не верю я в убыток от работы Северстали

в июле 2020 года северсталь стоила 900 руб

с учетом 50% снижения загрузки производства,
справедливая цена Северстали — 450 руб

Степан Грозный, я с учетом жопы со сбытом на премиальном рынке?

в июле 2020 года северсталь стоила 900 руб

с учетом 50% снижения загрузки производства,
справедливая цена Северстали — 450 руб

Черная металлургия показала в июне отрицательную рентабельность - Синара
По данным газеты «Коммерсантъ», в июне российские сталелитейные компании работали с отрицательной рентабельностью как на внутреннем, так и на экспортном рынках. Так, рентабельность экспортных продаж Северстали составила -46%, на внутреннем рынке показатель лишь незначительно превысил нулевой (+1%). ММК, поставляющий до 90% своей продукции на внутренний рынок, достиг в июне среднего показателя рентабельности в -5,9%.

Отметим основные причины июньского падения рентабельности отечественных производителей стали: 1) сокращение производства на 25–50%, 2) сильный рубль и 3) высокие внутренние цены на уголь коксующихся марок. Можно предположить, что наблюдавшееся в последнее время падение цен на коксующийся уголь на 60% окажет поддержку показателям рентабельности в 3К22.

Мы также рассчитываем, что положительное влияние на прибыли компаний сектора окажут восстановление объемов производства и ослабление рубля в 2П22.

Смолин Дмитрий
Синара ИБ

Авто-репост. Читать в блоге >>>

📉Металлурги в лидерах падения, укрепление рубля и отрицательная рентабельность давит на котировки


📉ММК -2.8% 📉НЛМК -0.8% 📉Северсталь -2% Вчера Коммерсант сообщил, что выпуск стали в России стал невыгодным, а металлурги работают с отрицательной рентабельностью: в июне у Северстали — 46%; у НЛМК рентабельность поставок на экспорт -23,9%; ММК средний показатель -5.9%;
Дополнительное давление на экспортёров продолжает оказывать укрепление рубля, сегодня доллар стоит меньше 58 рублей. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Льют Северсталь (CHMF)




Авто-репост. Читать в блоге >>>

насколько я понимаю все проблемы северстали закончатся при смене собственника, когда Мордашов и Лисин (НЛМК)продадут контроль над металлургами кому то из не ближнего круга ( как это сделал Дерипаска), то рентабильность сразу вернётся на круги своя ( при должном курсе доллара конечно). Хотя с другой стороны до декабря 2014 года при курсе доллара 32-36 они ведь как то работали…
Доллар сейчас 60 (+66%)
Даже если их косты в рублях за 7 лет расли по 10% — то это те же +70%
Вопрос в другом
1. Рост налоговой нагрузки
2. Рост кредитной задолженности (некторые платили Дивидендов больше чем получали ЧП)

Какие выводы я делаю
1. Грядет смена собственников/руководства НЛМК и Северстила
1.1 Натурализация собственников — офшорное владение становится маловыгодным и более рисковым.
1.2 Снижение прямых долей Лисина и Мордашова до уровней от 50%-1 акция до 25%+1акция
1.3 появление новых лиц в руководстве ( независимых директоров) или кого то из молодого поколения
1.4 Я давно думал почему б НЛМК и Серверсталь не обьеденить в одно ПАО, тогда доля Мордашова станет 31%, а доля Лесина 46% в совместном предприятии
как минимум это выведет Металлургические предприятия из под санкций. Хотя этот варинт маловероятен из за личнх амбиций Лесина и Мордашова
2. Переориентация экспорта на внутренний и азиатские рынки
2.1 Восстановление Донбасса и ЮЗ федерального округа
2.2 Налаживание интенсивных каналов сбыта продукции в Китай ( хотя там своё перепроизводство)
2.3 снижение внутренних цен на металл должно увеличить его потребление, привязка внутрероссийских цен к споту на LSE в текущий момент не имеет никакого экономического смысла

Металлургам не дают зарабатывать - Солид
Все крупные производители стали в июне работали с отрицательной рентабельностью. Российские сталелитейные компании в июне, по данным «Ъ», имели отрицательную рентабельность поставок и на внутренний, и на внешний рынок. Так, в «Северстали» сообщили «Ъ», что рентабельность экспорта составляла минус 46%, а на внутреннем рынке была почти нулевой (плюс 1%). Отрасль на этом фоне активно снижает выпуск, а также обдумывает сокращение инвестиционных программ. ММК, поставляющий на внутренний рынок до 90% своей продукции, вышел на средний показатель рентабельности минус 5,9%, рассказал собеседник «Ъ».

Проблема как мы видим в том, что внутри России металлургам просто не дают зарабатывать, а экспортные каналы сильно ограничены, особенно у Северстали. Вдобавок курс доллара ещё сильнее давит на экспорт. В результате экспортное направление теряет всякий интерес, а компании и вынуждены сокращать производство. К этому ещё можно прибавить высокие цены на сырьё. Так что пока отрасль находится в очень пессимистичном состоянии.

Донецкий Дмитрий

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Северсталь — что такое это?
китайских стелелитейные компании пора покупать!
Хорошо плакаться в кремлевский платок!
Бизнес надо вести агрессивно!

​​📡-46% рентабельности Северстали, JPMorgan больше не может заработать на пузыре IPO, Deutsche Bank моделирует переход на дрова в Германии

Инвестразведка от 15 июля 2022, пятница. Заметки и наблюдения по самому интересному

График дня

🏭Сталь

Очередные плохие новости по российским металлургам. «Ъ» сообщает, что рентабельность экспорта Северстали в июне составила -46%, а на внутреннем рынке была почти нулевой. ММК, традиционно работавший на внутренний рынок, вышел на средний показатель рентабельности -5,9%. 

Укрепление рубля, запрет на экспорт стали в Европу, падение выпуска и цен на внутреннем рынке приведут к катастрофическим результатам сталеваров в этом году. С начала года акции НЛМК -40%, Северсталь -54%, ММК -60%. 

🏦JPMorgan 

Крупнейший банк США вчера отчитался о падении прибыли по итогам 2 квартала на 28% и приостановке программы выкупа акций. Если год назад в экономике все вроде бы было идеально и банк распускал резервы под проблемные кредиты, то сейчас вновь стал их наращивать. Также на результаты повлияло двукратное снижение доходов от инвестбанкинга. JPMorgan получал хорошие комиссии с каждого проведенного IPO. В этом году пузырь первичных размещений сдулся, лишив банк части выручки. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

В июне 2022 года «Северсталь» работала с рентабельностью минус 46% на экспорт и плюс 1% на внутреннем рынке, говорит директор по GR «Северстали» и вице-президент ассоциации черных металлургов «Русская сталь» Андрей Леонов. «Северсталь» традиционно была одним из лидеров сектора по рентабельности, однако сильнее других пострадала от западных санкций. Ее основной акционер Алексей Мордашов и его активы находятся в SDN-листе, а европейские санкции запрещают поставки в ЕС.
www.kommersant.ru/doc/5460122

Очевидно, что из-за потери высокомаржинального внешнего рынка компания вынуждена подстраивался под новую ситуацию и менять инвестиционные программы. Ждём закрытия неконкурентноспособных производств, сокращений персонала, возможно скрытых, а также консолидации отрасли. Единственный реальный вариант выживания в этой ситуации — консолидация отрасли в рамках одного или холдинга или иной структуры, обеспечивающей координацию деятельности и планов компаний. Теоретически могут создать госкорпорацию под условным названием «Госсталь”. Думаю учитывая возраст и перспективы нынешние беники рассматривают варианты национализации. Очередная голубая фишка мосбиржи убита. Возможно, навсегда.

По словам Леонова, себестоимость производства за этот период выросла почти на 50%

чего только не придумают, лишь бы на новую яхту быстрее накопить