| Число акций ао | 838 млн |
| Номинал ао | 0.01 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 803,2 млрд |
| Выручка | 744,9 млрд |
| EBITDA | 160,6 млрд |
| Прибыль | 81,0 млрд |
| Дивиденд ао | 0 |
| P/E | 9,9 |
| P/S | 1,1 |
| P/BV | 1,5 |
| EV/EBITDA | 5,0 |
| Див.доход ао | 0,0% |
| Северсталь Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Северсталь акции
Финаме
БКС Мир Инвестиций-
Привет.
Как думаете, есть смысл заходить сейчас под дивы? На всю котлету?
kiruha, Мне кажется в этом вопросе интересней выглядит НЛМК. Севка почти уперлась в потолок, но так или иначе все будет зависеть от дальнейшей динамики сировых цен на сталь, которые пока растут.
untx,
Да, спасибо. Надо подумать про НЛМК
kiruha, про него надо было думать когда он 225 и ниже был…
Сергей Хорошавин, да я согласен конечно ((
Просто хочется спекульнуть, появилась большая котлета, но только месяца на 2-3.
Но чтобы не в ноль, и гэп закрылся, в небольшой плюс хотя бы… Ищу варианты, подумал про дивы металлургов.
kiruha, на заемные я бы не рисковал…
Да и вообще — проводя краткосрочные спекуляции всегда нужно иметь в виду что есть шансы ВНЕЗАПНО стать долгосрочным инвестором…
Я так LKOH купил пл 3998 и теперь жалко продавать — вряд ли еще увижу такую цену…
Сергей Хорошавин, впереди более 80р див., на акцию — исторически самое высокое число — какое падение можно ожидать боясь стать долгосрочным инвестором? Скорее мы увидим перед отсечкой цену в 2000 чем 1000.
Валерий, 80 рублей на одну акцию НЛМК? Вы ничего не путаете?Привет.
Как думаете, есть смысл заходить сейчас под дивы? На всю котлету?
kiruha, Мне кажется в этом вопросе интересней выглядит НЛМК. Севка почти уперлась в потолок, но так или иначе все будет зависеть от дальнейшей динамики сировых цен на сталь, которые пока растут.
untx,
Да, спасибо. Надо подумать про НЛМК
kiruha, про него надо было думать когда он 225 и ниже был…
Сергей Хорошавин, да я согласен конечно ((
Просто хочется спекульнуть, появилась большая котлета, но только месяца на 2-3.
Но чтобы не в ноль, и гэп закрылся, в небольшой плюс хотя бы… Ищу варианты, подумал про дивы металлургов.
kiruha, на заемные я бы не рисковал…
Да и вообще — проводя краткосрочные спекуляции всегда нужно иметь в виду что есть шансы ВНЕЗАПНО стать долгосрочным инвестором…
Я так LKOH купил пл 3998 и теперь жалко продавать — вряд ли еще увижу такую цену…
Сергей Хорошавин, впереди более 80р див., на акцию — исторически самое высокое число — какое падение можно ожидать боясь стать долгосрочным инвестором? Скорее мы увидим перед отсечкой цену в 2000 чем 1000.Привет.
Как думаете, есть смысл заходить сейчас под дивы? На всю котлету?
kiruha, Мне кажется в этом вопросе интересней выглядит НЛМК. Севка почти уперлась в потолок, но так или иначе все будет зависеть от дальнейшей динамики сировых цен на сталь, которые пока растут.
untx,
Да, спасибо. Надо подумать про НЛМК
kiruha, про него надо было думать когда он 225 и ниже был…
Сергей Хорошавин, да я согласен конечно ((
Просто хочется спекульнуть, появилась большая котлета, но только месяца на 2-3.
Но чтобы не в ноль, и гэп закрылся, в небольшой плюс хотя бы… Ищу варианты, подумал про дивы металлургов.
kiruha, на заемные я бы не рисковал…
Да и вообще — проводя краткосрочные спекуляции всегда нужно иметь в виду что есть шансы ВНЕЗАПНО стать долгосрочным инвестором…
Я так LKOH купил пл 3998 и теперь жалко продавать — вряд ли еще увижу такую цену…
Привет.
Как думаете, есть смысл заходить сейчас под дивы? На всю котлету?
Важный момент в том, что держать не хочется, максимум до конца сентября.
Или гэп быстро не закроется, и это будет околонулевая спекуляция?
kiruha, на бирже волки стригут овец. Спрашивать и следовать чужим советам тут наивно. Не в обиду.Привет.
Как думаете, есть смысл заходить сейчас под дивы? На всю котлету?
kiruha, Мне кажется в этом вопросе интересней выглядит НЛМК. Севка почти уперлась в потолок, но так или иначе все будет зависеть от дальнейшей динамики сировых цен на сталь, которые пока растут.
untx,
Да, спасибо. Надо подумать про НЛМК
kiruha, про него надо было думать когда он 225 и ниже был…
Сергей Хорошавин, да я согласен конечно ((
Просто хочется спекульнуть, появилась большая котлета, но только месяца на 2-3.
Но чтобы не в ноль, и гэп закрылся, в небольшой плюс хотя бы… Ищу варианты, подумал про дивы металлургов.Привет.
Как думаете, есть смысл заходить сейчас под дивы? На всю котлету?
kiruha, Мне кажется в этом вопросе интересней выглядит НЛМК. Севка почти уперлась в потолок, но так или иначе все будет зависеть от дальнейшей динамики сировых цен на сталь, которые пока растут.
untx,
Да, спасибо. Надо подумать про НЛМК
kiruha, про него надо было думать когда он 225 и ниже был…Привет.
Как думаете, есть смысл заходить сейчас под дивы? На всю котлету?
kiruha, Мне кажется в этом вопросе интересней выглядит НЛМК. Севка почти уперлась в потолок, но так или иначе все будет зависеть от дальнейшей динамики сировых цен на сталь, которые пока растут.
untx,
Да, спасибо. Надо подумать про НЛМК
страшновато покупать на хаях(
punba, волков боятся — в лес не ходить. Без риска заработать нельзя. Я сегодня закупился на 60% депо.
Остап1978, ну и дурак)))
Михаил FarEast, ну и кто из нас дурак)))).
Остап1978,
Поздравляю, ты не дурак!)
Северсталь - «дорогой» активИменно с отчетности Северстали по традиции стартует сезон корпоративной отчетности в России. Я даже соскучился по МСФОшкам. Добавляет интриги вся эта суматоха в акциях металлургов. В целом, первое полугодие для Северстали закончилось на позитивной ноте. Цены на сталь улетели в космос, но тут же сверху придавили новыми налоговыми пошлинами. Итак, поехали.
Выручка компании за 1 полугодие выросла на 69% до 383 млрд рублей. Основное влияние оказал рост цен на продукцию. Напомню, что цены на сталь находятся вблизи исторических значений, скорректировавшие всего на 7% до $490 за тонну. Продажи стали выросли всего на 4%, руды упала на 26%, а угля на 17%. Органическим рост выручки назвать сложно.
Себестоимость продаж выросла на 17%, а операционные расходы остались на уровне прошлого года. Это говорит о способности руководства сохранить маржинальность, даже в условиях повышенной нагрузки. Как итог, выручка компании увеличилась в 4 раза до 137,9 млрд рублей. Низкая база финансовых переоценок 2020 года на руку компании.
Северсталь по-прежнему остается дивидендной историей. Успешное полугодие 2021 года позволило направить на промежуточные дивиденды 84,45 рублей на акцию. Это ориентирует нас на 5% текущей доходности и 7,5% за полугодие. По итогам года доходность превысит двузначные величины.
Итак, металлурги получили дополнительные бенефиты в виде повышенных цен на продукцию. А вот продажи Северстали достаточно слабые. Как я уже говорил, органическим ростом и не пахнет. А что если цены на продукцию снизятся еще на 5-10%? Как отреагируют котировки? Однозначно потенциал падения еще не исчерпан. Да и новые налоговые инициативы правительства нужно воспринимать, как драйвер падения.
Северсталь отличная компания с понятным и надежным денежным потоком. Высокие дивиденды и низкая долговая нагрузка поддержат интерес инвесторов, но для меня текущие ценовые значения не приемлемы. Покупать «дорогой» актив я не собираюсь, жду коррекцию цен на сталь и акции всех металлургов.
*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Еще не подписаны на мой Instagram? Так чего же вы ждете.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Северсталь снизила цены на горячекатаный плоский прокат на август до 8% м/м
ФАС России сообщает:
27 июля 2021 года состоялось очередное заседание Комиссии по делу о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ПАО «Северсталь».
Представители организации заявили о снижении базовых цен на горячекатаный плоский прокат. Согласно данным ПАО «Северсталь», цены на эту продукцию на август 2021 года снизились до 8% по сравнению с июлем текущего года. Следующее заседание Комиссии в отношении ПАО «Северсталь» назначено на 17 августа 2021 года.
ФАС России | Компания «Северсталь» снизила цены на горячекатаный плоский прокат (fas.gov.ru)
Авто-репост. Читать в блоге >>>
⚡️ ФАС: «Северсталь» снизила цены на горячекатаный плоский прокат.
Согласно данным, цены на эту продукцию на август 2021 года снизились до 8% по сравнению с июлем текущего года.
Ведомство ожидает соответствующую информацию от двух других компаний – НЛМК и ММК.
Следующее заседание Комиссии в отношении ПАО «Северсталь» назначено на 17 августа 2021 года.
Подробнее – на сайте ведомства.
Где 5% снизилась премия и 3% снизилась формульная цена от средней цены на бирже за 30 дней с лагом в 1,5 месяца- Копипаста XMET от зеленого:
1.1 Выплатить (объявить) дивиденды по результатам первого
полугодия 2021 года в размере 84 рубля 45 копеек на одну
обыкновенную именную акцию. Форма выплаты дивидендов:
денежные средства. Выплата дивидендов в денежной форме
осуществляется в безналичном порядке обществом. Определить 2
сентября 2021 года датой, на которую определяются лица, имеющие
право на получение дивидендов по результатам первого полугодия
2021 года. 
Оценка стоимости акций ММК, НЛМК и Северстали по многоступенчатой моделли дисконтирования дивидендов
Продолжаем жрать кактус по частям, и так мы уже научились делать давольно точный прогноз на 2 квартала вперед, освоили cтабильную модель дисконтирования дивидендов Гордона. Но оба метода имеют свои фатальные недостатки, «точный» прогноз не учитывает дальнейший дивидендный поток, а модель Гордона не учитывает цикличность металлургического сектора и подразумевает постоянный рост дивидендов. Тем не менее их можно использовать для сравнения компаний между собой внутри одного сектора аналогично мультипликаторам EV/EBITDA и их объединение используется в многоступенчатой модели дисконтирования дивидендов, которая лишена фатальных недостатков и обеспечивает большую сложность и практичность при оценке большинства компаний. Воспользуемся обучающей статьей на finbox.com ниже.
Как построить многоступенчатую модель дисконтирования дивидендов ?
Многоступенчатая модель предполагает, что рассматриваемая компания будет испытывать разные фазы роста. Это обеспечивает больший контроль над краткосрочными дивидендами, которые являются наиболее ценными. По истечении пятилетнего дискретного прогнозного периода мы можем использовать стандартную формулу роста Гордона для оценки конечной стоимости. Методологию DDM можно резюмировать следующими двумя формулами:
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Константин Лебедев, гордон не работает когда не известны цены на продукцию даже на год вперед — сегодня на мой взгляд последний заброс — кукл на мой взгляд тянул
на двойную вершину ммк — остальных тянули до кучки
znak, а сегодня кукл будет тянуть на двойную вершину севку. Ну и остальных — «до кучи».
Kolya Marketolog, могут и залить на -5, если штраф огласят
Центурио́н, были бы основания для штафа — ещё в двадцатых числах мая отоварили бы. У ФАС с этим всё просто и быстро.
А если начали тянуть время — значит дело было «политическое». Не было оснований для штафов — у больших дядек было желание провести переговоры с позиции силы.
Переговоры успешно проведены, экспортные пошлины работают со следующей недели, внутренний рынок спасен
Оценка стоимости акций ММК, НЛМК и Северстали по многоступенчатой моделли дисконтирования дивидендов
Продолжаем жрать кактус по частям, и так мы уже научились делать давольно точный прогноз на 2 квартала вперед, освоили cтабильную модель дисконтирования дивидендов Гордона. Но оба метода имеют свои фатальные недостатки, «точный» прогноз не учитывает дальнейший дивидендный поток, а модель Гордона не учитывает цикличность металлургического сектора и подразумевает постоянный рост дивидендов. Тем не менее их можно использовать для сравнения компаний между собой внутри одного сектора аналогично мультипликаторам EV/EBITDA и их объединение используется в многоступенчатой модели дисконтирования дивидендов, которая лишена фатальных недостатков и обеспечивает большую сложность и практичность при оценке большинства компаний. Воспользуемся обучающей статьей на finbox.com ниже.
Как построить многоступенчатую модель дисконтирования дивидендов ?
Многоступенчатая модель предполагает, что рассматриваемая компания будет испытывать разные фазы роста. Это обеспечивает больший контроль над краткосрочными дивидендами, которые являются наиболее ценными. По истечении пятилетнего дискретного прогнозного периода мы можем использовать стандартную формулу роста Гордона для оценки конечной стоимости. Методологию DDM можно резюмировать следующими двумя формулами:
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Константин Лебедев, гордон не работает когда не известны цены на продукцию даже на год вперед — сегодня на мой взгляд последний заброс — кукл на мой взгляд тянул
на двойную вершину ммк — остальных тянули до кучки
znak, а сегодня кукл будет тянуть на двойную вершину севку. Ну и остальных — «до кучи».
Kolya Marketolog, могут и залить на -5, если штраф огласятА почему никто про углеродный налог не рассуждает?
Евгений N, компас с утра до вечера пугает нас этим налогом.
Но на самом деле два нюанса:
1. российские комбинаты этим налогом не накроет — европейский экспорт и так либо идет с «чистых» производств, либо локальное европейское производство
2. и даже немного расчистит европейский рынок от конкурентов из китая и индии — в основном грязных и низкомаржинальных
А учитывая, что этот налог пробьет дыру в экономике европейских металлургов, можно предположить, что Лисин станет европейским металлургическим монополистомОценка стоимости акций ММК, НЛМК и Северстали по многоступенчатой моделли дисконтирования дивидендов
Продолжаем жрать кактус по частям, и так мы уже научились делать давольно точный прогноз на 2 квартала вперед, освоили cтабильную модель дисконтирования дивидендов Гордона. Но оба метода имеют свои фатальные недостатки, «точный» прогноз не учитывает дальнейший дивидендный поток, а модель Гордона не учитывает цикличность металлургического сектора и подразумевает постоянный рост дивидендов. Тем не менее их можно использовать для сравнения компаний между собой внутри одного сектора аналогично мультипликаторам EV/EBITDA и их объединение используется в многоступенчатой модели дисконтирования дивидендов, которая лишена фатальных недостатков и обеспечивает большую сложность и практичность при оценке большинства компаний. Воспользуемся обучающей статьей на finbox.com ниже.
Как построить многоступенчатую модель дисконтирования дивидендов ?
Многоступенчатая модель предполагает, что рассматриваемая компания будет испытывать разные фазы роста. Это обеспечивает больший контроль над краткосрочными дивидендами, которые являются наиболее ценными. По истечении пятилетнего дискретного прогнозного периода мы можем использовать стандартную формулу роста Гордона для оценки конечной стоимости. Методологию DDM можно резюмировать следующими двумя формулами:
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Константин Лебедев, гордон не работает когда не известны цены на продукцию даже на год вперед — сегодня на мой взгляд последний заброс — кукл на мой взгляд тянул
на двойную вершину ммк — остальных тянули до кучки
znak, а сегодня кукл будет тянуть на двойную вершину севку. Ну и остальных — «до кучи».Акции Северсталь, НЛМК и ММК. Агрегированная оценка стоимости по нескольким моделям
Как вы наверно еще заметили в отличии от многих обзорщиков c использование акын-фундаментала, оценивающие больше не цифры, а какие то свои субъективные критерии, например (мне нравиться акция Северсталь, потому что они такие классные и публикуют свои квартальные финансовые результаты на неделю раньше всех по сектору) и так далее, почему они это делают ?
им просто лень считать цифры ?
они гонятся за лайками ?
Попробуем не допускать, таких ошибок и воспользуемся сервисом finbox.com, где представлено более 11-ти стандартных моделей оценки стоимости по каждому эмитенту.
Северсталь - 2,095.58 руб. апсайд 20.7%
НЛМК — 325.66 руб. апсайд 32.5%
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Константин Лебедев, к тому же на мой взгляд на дневном графике
можно заметить падающий канал
верхняя линия канал часть вершины свечек от22.04 и 23.07
нижнняя линия дно свечек от 15.04 и 24.06 на мой взгляд —
это четвертая сильная линия которую нужно рдновременно преодолевать
для движения вверх
znak, о, кстати! расскажи нам про линии по результату вчерашних торгов! Как они там? Мы за них очень сильно переживаем!
Дисклеймер: а по результатам сегодняшних торгов мы будем переживать за линии ещё сильнее!- «Северсталь» сообщила ФАС о 8% снижении цены на горячекатаный плоский прокат.
#Россия #Черная_металлургия
«Северсталь» снизила базовые цены на горячекатаный плоский прокат. В ка
www.metaltorg.ru/n/9b05c1 
Экспорт из России под большой опасностью из-за «зеленой сделки» ЕС, сообщил председатель правления Российско-германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп в ходе бизнес-форума в формате круглого стола «Россия–Германия: деловое сотрудничество в период постпандемии».
«Россия пока думает, что основной соперник в этом плане – ЕС, но основный соперник – Китай. Потому что Китай быстрее адаптируется к тем условиям, которые есть. Китай стал лидером во многих направлениях экспорта, например, в экспорте металлургии, в частности алюминия. Доля рынка России может перейти к Китаю и Азии», — пояснил Шепп.
Потери России из-за пошлины ЕС на карбон могут составить $1 млрд рублей. «Но это не самая важная потеря. Опаснее терять не деньги, а долю рынка, которая сейчас есть», — сказал Шепп.
Ремора, да… да… да… конечно не важно что Вы теряете деньги или продаёте дешевле главное «доля рынка»… гоните нам сырья больше да по дешевле, а мы Вас ещё будем штрафовать за демпинг и вводить углеродные налоги. На кого эти мантры про долю рынка рассчитаны?
Экспорт из России под большой опасностью из-за «зеленой сделки» ЕС, сообщил председатель правления Российско-германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп в ходе бизнес-форума в формате круглого стола «Россия–Германия: деловое сотрудничество в период постпандемии».
«Россия пока думает, что основной соперник в этом плане – ЕС, но основный соперник – Китай. Потому что Китай быстрее адаптируется к тем условиям, которые есть. Китай стал лидером во многих направлениях экспорта, например, в экспорте металлургии, в частности алюминия. Доля рынка России может перейти к Китаю и Азии», — пояснил Шепп.
Потери России из-за пошлины ЕС на карбон могут составить $1 млрд рублей. «Но это не самая важная потеря. Опаснее терять не деньги, а долю рынка, которая сейчас есть», — сказал Шепп.
Северсталь - факторы роста и падения акций
- У Северстали самая высокая степень интеграции сырьевой базы: железной руды и каменного угля, близкая к 100%, как следствие, рекордно низкая себестоимость (20.11.2024)
- У Северстали самая большая доля продукции с выс добавленной стоимостью среди металлургов РФ (20.11.2024)
- Возможно, что мировой (китайский) рынок стали в 2024 пройдет свое дно, т.к. 100% всех производителей в Китае убыточны при текущем уровне цен (20.11.2024)
- Стратегия 2028 планирует зарабатывать +150 млрд EBITDA к уровню 2023 года, то есть всего около 410 млрд EBITDA (или +2,6 млн т металлопродукции) (20.11.2024)
- Дополнительные налоги съедают прибыль (17.10.2023)
- Снижение цен на сталь в Китае, отсутствие свободных продаж на экспорт (20.11.2024)
- Из-за высокой ставки в 2025 году стройка в РФ накроется медным тазом, отрасль скорее всего покажет худший результат, чем в 2024 году (20.11.2024)
- Пик капитальных затрат в 2025 году ~170 млрд руб (20.11.2024)
Северсталь - описание компании
ПАО "Северсталь" (ИНН 3528000597) — международная горно-металлургическая компания — концентрирует своё производство на продуктах с высокой добавленной стоимостью. Компания имеет опыт приобретения и интеграции активов в Северной Америке и Европе. Ей также принадлежат горнодобывающие предприятия в России, обеспечивающие сырьём производства компании. Акции компании котируются на российских торговых площадках РТС и ММВБ, глобальные депозитарные расписки представлены на Лондонской фондовой бирже.
Выручка Группы выросла на 4.0% по сравнению с предыдущим кварталом и составила $2,259 млн. (1 кв. 2018: $2,173 млн.) в основном благодаря росту объемов реализации дивизиона «Северсталь Ресурс» во втором квартале 2018 года;
Групповой показатель EBITDA значительно увеличился на 23.8% по сравнению с предыдущим кварталом и достиг $874 млн. (1 кв. 2018: $706 млн.) на фоне роста выручки Группы и снижения себестоимости продаж дивизиона «Северсталь Российская Сталь». Показатель рентабельности EBITDA увеличился на 6.2 п.п. и достиг рекордного уровня в 38.7% (1 кв. 2018: 32.5%). При этом показатель рентабельности Группы остается одним из самых высоких в отрасли;
Свободный денежный поток составил $598 млн. (1 кв. 2018: $289 млн.), отражая эффект от снижения чистого оборотного капитала на фоне снижения балансов дебиторской задолженности и складских запасов. Стабильный свободный денежный поток остается одним из ключевых стратегических приоритетов Компании;
Чистая прибыль составила $557 млн. (1 кв. 2018: $461 млн.), в том числе убыток по курсовым разницам в размере $56 млн. Без учета данного фактора неденежного характера чистая прибыль «Северстали» во 2 кв. 2018 года составила бы $613 млн. (1 кв. 2018: $449 млн.);
Денежные потоки на капитальные инвестиции возросли на 17.6% по сравнению с предыдущим кварталом (1 кв. 2018: $136 млн.), и составили $160 млн., что было обусловлено факторами сезонного характера. Ожидается, что программа капитальных инвестиций Группы на 2018 г. останется на уровне 49.5 млрд руб. и большей частью затронет инвестиции в коксоаглодоменное производство.
Чистый долг снизился на 80.5% до $153 млн. на конец 2 кв. 2018 (1 кв. 2018: $785 млн.), что отражает рост баланса денежных средств на конец отчетного периода ввиду генерации свободного денежного потока за квартал. Долг Компании представлен Еврооблигациями со сроками погашения в 2021, 2022 годах, а также конвертируемыми облигациями со сроками погашения в 2021 и 2022 годах;
Рекомендованные дивиденды за три месяца, завершившихся 30 июня 2018 года, составляют 45.94 рублей на акцию.
