Накупили какаху? Молодцы! Зачем?
baobab, сами Вы какаха. Нормальная компания с низкой себестоимостью производства. Немного переоцененная в ближней перспективе и недооцененная в дальней.
Число акций ао | 838 млн |
Номинал ао | 0.01 руб |
Тикер ао |
|
Капит-я | 1 110,0 млрд |
Выручка | 990,0 млрд |
EBITDA | 341,3 млрд |
Прибыль | 171,9 млрд |
Дивиденд ао | 309,93 |
P/E | 6,5 |
P/S | 1,1 |
P/BV | 2,3 |
EV/EBITDA | 3,1 |
Див.доход ао | 23,4% |
Северсталь Календарь Акционеров | |
Прошедшие события Добавить событие |
Обзор ситуации на рынках — разбираемся в ключевых новостях и их влиянии на металлургиюПо данным Ассоциации производителей стали Китая, произ...
Аналитики «Финама» повысили рейтинг акций «Северстали» до «Покупать» c «Держать» и сохранили целевую цену на уровне 1678,0 руб. c потенциалом роста на 30,3%. Компания сохраняет устойчивое финансовое положение и наращивает выручку за счет спроса на премиальную продукцию.
«Северсталь» — одна из крупнейших российских вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний. На долю группы приходится около 16% объема выпуска стали в стране. «Северсталь» входит в число производителей с самой низкой себестоимостью в мировой сталелитейной отрасли.
CHMF | Покупать | |||
Целевая цена, руб. | 1678,0 | |||
Текущая цена, руб. | 1288,0 | |||
Потенциал | 30,3% | |||
ISIN | RU0009046510 | |||
Капитализация, млрд руб. | 1078,0 | |||
EV, млрд руб. | 1026,0 | |||
Количество акций, млн | 837,7 | |||
Free float | 23,0% | |||
Финансовые показатели, млрд руб. | ||||
Показатель | 2022 | 2023 | 2024П | |
Выручка | 682,2 | 728,3 | 800,5 | |
EBITDA | 214,3 | 262,2 | 275,3 | |
Чистая прибыль | 108,4 | 193,9 | 185,0 | |
DPS, руб. | − | 191,51 | 185,03 | |
Показатели рентабельности | ||||
Показатель | 2022 | 2023 | 2024П | |
EBITDA маржа | 31,4% | 36,0% | 34,4% | |
Чистая маржа | 15,9% | 26,6% | 23,0% | |
ROE | 25,4% | 31,6% | 23,4% |
Китай производит более половины всей стали в мире. Однако, затянувшийся кризис в строительной отрасли привел к снижению внутреннего спроса на металлопродукцию. Это, в свою очередь, вынудило местных производителей переориентировать свои продажи на экспорт. В результате, экспорт стальной продукции Китая в 2024 году достиг многолетних максимумов и целый ряд стран либо пересматривают, либо уже ужесточили барьеры для импорта китайского стального проката (США, Канада, страны ЕС, Индия, Турция и пр.).
Замедление производства стали в Китае — позитивная новость. За 8 месяцев 2024 года снижение производства составило 3,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Если тренд на замедление сохранится или усилится, то глобальный рынок черной металлургии станет более сбалансированным.
Россия — Производство 8 мес 2024г: Железная руда 69,9 млн т (-3,4% г/г); Кокс 16,2 млн т (-5,3% г/г); Чугун 34,3 млн т (-5,9% г/г); Сталь 48,0 млн т (-5,4% г/г); Готовый прокат 42,3 млн т (-3,9% г/г); Трубы 8,5 млн т (-3,1% г/г).
Россия — Производство Август 2024г: Железная руда 8,3 млн т (-1,6% г/г); Кокс 2,1 млн т (-3,2% г/г); Чугун 4,3 млн т (-6,7% г/г); Сталь 5,6 млн т (-13,8% г/г); Готовый прокат 5,0 млн т (-10,8% г/г); Трубы 1,1 млн т (-7,0% г/г).
После объявления повышения до 19% все пошло как и должно было пойти — вниз. Но потом, такое ощущение что какой то крупный фонд, что решил за...
Sergei, а я до завтра потерплю. Надеюсь на истерию по поводу повышения ставки ЦБ. Опять же относительно падения остального рынка(средней) Се...
дно будет в 2025 когда ставка 30% будет
А Будет ли торги на ММВБ вопрос
По данным «Корпорации Чермет» производство стали в России за 8 месяцев 2024 года сократилось на 5,4%, железной руды на 3,4%, а готового проката на 3,9%.
📉 Параллельно с этим снижаются и цены. Так железная руда упала с начала года на 35% до уровней ноября 2022 года, и, вероятно, движется в сторону 80$ за тонну, что является ключевой поддержкой с 2019 года. Цены на рулонную сталь в Китае, который является для нас ключевым рынком, упали до уровня в 3000 CNY за тонну, что является минимумом с 2017 года.
При этом, производство стали снижется не только в России, но и в Китае, что является естественным явлением для даунтренда в спросе на сталь. Сейчас Китай главный импортер стали, и пока он испытывает проблемы на рынке недвижимости, разворота тренда ждать не стоит.
Слабый спрос на сталь обусловлен снижением активности на рынках недвижимости.
Логика тут проста: из-за высокой инфляции и высоких процентных ставок во многих странах замедляется активность на рынке недвижимости. В мире уже начался процесс снижения ставок, который может еще занять как минимум пару лет.
Dhandho Investor, боюсь что вверх утащат без позы останусь. лесенкой начал отсюда. тут уже непонятно куда потащат вверх могут.
ПАО "Северсталь" (ИНН 3528000597) — международная горно-металлургическая компания — концентрирует своё производство на продуктах с высокой добавленной стоимостью. Компания имеет опыт приобретения и интеграции активов в Северной Америке и Европе. Ей также принадлежат горнодобывающие предприятия в России, обеспечивающие сырьём производства компании. Акции компании котируются на российских торговых площадках РТС и ММВБ, глобальные депозитарные расписки представлены на Лондонской фондовой бирже.
Выручка Группы выросла на 4.0% по сравнению с предыдущим кварталом и составила $2,259 млн. (1 кв. 2018: $2,173 млн.) в основном благодаря росту объемов реализации дивизиона «Северсталь Ресурс» во втором квартале 2018 года;
Групповой показатель EBITDA значительно увеличился на 23.8% по сравнению с предыдущим кварталом и достиг $874 млн. (1 кв. 2018: $706 млн.) на фоне роста выручки Группы и снижения себестоимости продаж дивизиона «Северсталь Российская Сталь». Показатель рентабельности EBITDA увеличился на 6.2 п.п. и достиг рекордного уровня в 38.7% (1 кв. 2018: 32.5%). При этом показатель рентабельности Группы остается одним из самых высоких в отрасли;
Свободный денежный поток составил $598 млн. (1 кв. 2018: $289 млн.), отражая эффект от снижения чистого оборотного капитала на фоне снижения балансов дебиторской задолженности и складских запасов. Стабильный свободный денежный поток остается одним из ключевых стратегических приоритетов Компании;
Чистая прибыль составила $557 млн. (1 кв. 2018: $461 млн.), в том числе убыток по курсовым разницам в размере $56 млн. Без учета данного фактора неденежного характера чистая прибыль «Северстали» во 2 кв. 2018 года составила бы $613 млн. (1 кв. 2018: $449 млн.);
Денежные потоки на капитальные инвестиции возросли на 17.6% по сравнению с предыдущим кварталом (1 кв. 2018: $136 млн.), и составили $160 млн., что было обусловлено факторами сезонного характера. Ожидается, что программа капитальных инвестиций Группы на 2018 г. останется на уровне 49.5 млрд руб. и большей частью затронет инвестиции в коксоаглодоменное производство.
Чистый долг снизился на 80.5% до $153 млн. на конец 2 кв. 2018 (1 кв. 2018: $785 млн.), что отражает рост баланса денежных средств на конец отчетного периода ввиду генерации свободного денежного потока за квартал. Долг Компании представлен Еврооблигациями со сроками погашения в 2021, 2022 годах, а также конвертируемыми облигациями со сроками погашения в 2021 и 2022 годах;
Рекомендованные дивиденды за три месяца, завершившихся 30 июня 2018 года, составляют 45.94 рублей на акцию.