Северсталь акции

Владимир Полинский, ну и правильно! Самое плохое, что может случиться с Северсталью — вырастет к июню меньше чем на 10%. Если ничего глобально не шибанет, ну там уж всех зацепит.

в 4 квартале дивиденды будут ниже из-за сезонного фактора и продолжающегося падения цен на сталь

Где эти продолжающиеся падения то? 10% разницы с 2018 годом — это вот из-за этого Северсталь так сложилась))

Электрон, если так вдуматься, чудно все это — народ хайпит вокруг куда менее надежных акций: нищий аэрофлот, обанкротившийся мечел, бесперспективный втб… А надежные как сталь металлурги с дивдохой 10% видите ли не то. Тут могу только как анекдотный чукча говорил экспедиииция, сказать, разведя руками, это биииржа.

Smash, вот мы и используем этот казус, чтобы наращивать позу в меру своих возможностей. Это все же проще, чем скупать лезущий в небеса норд

в 4 квартале дивиденды будут ниже из-за сезонного фактора и продолжающегося падения цен на сталь

Где эти продолжающиеся падения то? 10% разницы с 2018 годом — это вот из-за этого Северсталь так сложилась))

Электрон, если так вдуматься, чудно все это — народ хайпит вокруг куда менее надежных акций: нищий аэрофлот, обанкротившийся мечел, бесперспективный втб… А надежные как сталь металлурги с дивдохой 10% видите ли не то. Тут могу только как анекдотный чукча говорил экспедиииция, сказать, разведя руками, это биииржа.

в 4 квартале дивиденды будут ниже из-за сезонного фактора и продолжающегося падения цен на сталь

Где эти продолжающиеся падения то? 10% разницы с 2018 годом — это вот из-за этого Северсталь так сложилась))

Может кто-нибудь обьяснить или дать ссылку с обоснованием цикличности черной металлургии.
Сам в инете ничего кроме констатации факта не нашел.

Дивиденды Северстали в 4 квартале будут ниже из-за сезонного фактора - Велес Капитал
Финансовые результаты «Северстали» практически совпали с ожиданиями рынка. В отчетном периоде компания показала снижение выручки на 3% к/к до $2 111 млн (консенсус-прогноз: $2 096 млн) в результате снижения цен на сталь. EBITDA компании выросла на 5% к/к до $762 млн (консенсус-прогноз: $762 млн млн) благодаря росту объема реализации ресурсного дивизиона. Чистая прибыль составила $490 млн (прогноз отсутствует), что на 3% выше уровня предыдущего квартала.

Свободный денежный поток за период составил $343 млн, что почти на треть выше уровня предыдущего квартала из-за изменений в оборотном капитале. По итогам 9 месяцев FCF «Северстали» снизился на 27% г/г из-за снижения EBITDA (-6% г/г) под давлением более слабой конъюнктуры в текущем году и роста капзатрат (+70% г/г) из-за начала инвестиционного цикла. Несмотря на эти факторы с начала года чистый долг «Северстали» вырос всего на 6% до $1,3 млрд, соотношение «Чистый долг/EBITDA» составляет 0,4, что говорит о высокой финансовой устойчивости компании.

Совет директоров «Северстали» рекомендовал дивиденды по итогам 3 квартала в размере 27,47 руб. на акцию, что соответствует квартальной дивидендной доходности на уровне 3,1%. Вероятно, в 4 квартале дивиденды будут ниже из-за сезонного фактора и продолжающегося падения цен на сталь, однако, стоит учитывать, что у компании комфортный уровень долговой нагрузки, что может компенсировать их ожидаемое снижение.

Мы подтверждаем целевую цену акций «Северстали» в 1 309 руб. и рекомендацию «Покупать» с потенциалом роста 48% от текущих котировок.

Сидоров Александр
ИК «Велес Капитал»

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Северсталь - чистая прибыль по РСБУ за 9 мес -24% г/г
Северсталь — чистая прибыль по РСБУ за 9 мес -24% г/г



отчет



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Тренд по Северстали нисходящий. Будем медленно и постепенно падать к 720 — 730. Сейчас надо занять выжидательную позицию до декабря.

paveld1967, согласен, коллега. пока сплошная неопределенность. гораздо проще спекулировать на растущих акциях, чем на падающих. тоже жду 700. хотя и в этом случае покупать не буду. только когда рост пойдет глобальный.

Тренд по Северстали нисходящий. Будем медленно и постепенно падать к 720 — 730. Сейчас надо занять выжидательную позицию до декабря.

Какие прогнозы по цене? Предполагаю уровень не устоит, дно увидим на 838.

LogikoMen, я аккуратно взял четверть от плана. Рынки потихоньку идут вверх на фактически объявленном куе — но этот глобальный позитив уже в цене. По дивдохе вроде ничего так смотрится и по этому ценнику. В общем каждый решает сам.

Северсталь - конечно покупать
Технический анализ
общий вид
месяц
уровни фибо 1-2
коррекция от 2
уровень 23.6 держит


веер фибо 1-2
уровень держит


Авто-репост. Читать в блоге >>>

То, что ушло в оборотный капитал в прошлом квартале (около 70 млн долл), теперь вернулось. FCF был 260 млн, стал 350 млн.

Результаты «Северстали» в части выручки и EBITDA на уровне предыдущего квартала, так как объем продаж металлопродукции и средняя цена реализации практически не ухудшились в отчетном периоде. Помогли устойчивый спрос на российском рынке и рост объемов реализации листового проката. Отмечу рост объемов реализации железной руды и концентрата коксующегося угля, который частично нейтрализовал снижение объемов реализации продукции с высокой добавленной стоимостью. А так же поддержку выручке оказала продажа окатышей.

Дивиденды «Северстали» по итогам 3 квартала могут предложить относительно высокую доходность, так как финансовые результаты устояли от падения несмотря на резкое ухудшение конъюнктуры на экспортных рынках. Предположительно, дивиденды составят чуть больше 23 рублей на акцию, что соответствует квартальной доходности на уровне 2,5..2,7%%.

Отчетность «Северстали» не окажет влияние на котировки акций компании, так как основные драйверы — цены и операционные показатели, уже известны рынку. Однако более высокие или низкие, по сравнению с ожиданиями рынка, дивиденды могут привести к движению в котировках.

FullCup, Вангую дивы 27,47 :))

Smash, ну самый сильный отчет у них из металлургов. Не знаю как у НЛМК бы было, если бы доменную печь не ремонтировали. Прикупил немного

Результаты «Северстали» в части выручки и EBITDA на уровне предыдущего квартала, так как объем продаж металлопродукции и средняя цена реализации практически не ухудшились в отчетном периоде. Помогли устойчивый спрос на российском рынке и рост объемов реализации листового проката. Отмечу рост объемов реализации железной руды и концентрата коксующегося угля, который частично нейтрализовал снижение объемов реализации продукции с высокой добавленной стоимостью. А так же поддержку выручке оказала продажа окатышей.

Дивиденды «Северстали» по итогам 3 квартала могут предложить относительно высокую доходность, так как финансовые результаты устояли от падения несмотря на резкое ухудшение конъюнктуры на экспортных рынках. Предположительно, дивиденды составят чуть больше 23 рублей на акцию, что соответствует квартальной доходности на уровне 2,5..2,7%%.

Отчетность «Северстали» не окажет влияние на котировки акций компании, так как основные драйверы — цены и операционные показатели, уже известны рынку. Однако более высокие или низкие, по сравнению с ожиданиями рынка, дивиденды могут привести к движению в котировках.

FullCup, Вангую дивы 27,47 :))

Куплю по 600))

Результаты «Северстали» в части выручки и EBITDA на уровне предыдущего квартала, так как объем продаж металлопродукции и средняя цена реализации практически не ухудшились в отчетном периоде. Помогли устойчивый спрос на российском рынке и рост объемов реализации листового проката. Отмечу рост объемов реализации железной руды и концентрата коксующегося угля, который частично нейтрализовал снижение объемов реализации продукции с высокой добавленной стоимостью. А так же поддержку выручке оказала продажа окатышей.

Дивиденды «Северстали» по итогам 3 квартала могут предложить относительно высокую доходность, так как финансовые результаты устояли от падения несмотря на резкое ухудшение конъюнктуры на экспортных рынках. Предположительно, дивиденды составят чуть больше 23 рублей на акцию, что соответствует квартальной доходности на уровне 2,5..2,7%%.

Отчетность «Северстали» не окажет влияние на котировки акций компании, так как основные драйверы — цены и операционные показатели, уже известны рынку. Однако более высокие или низкие, по сравнению с ожиданиями рынка, дивиденды могут привести к движению в котировках.

По Отчёту показатели снизились. Не очень верится в повышенные дивы. Да и бумага снизилась пока не очень низко. Если бы вытрясали из акции, то снижение было бы несколько дней подряд по 1% в день. Тогда бы многие повыскакивали бы.

Дмитрий Кондратьев, По отчёту показатели за 3 кв. такие как в прошлом году, а это максимум за последние 8 лет, а по итогам 9 месяцев несколько ниже аналогичного периода за прошлый год, но это благодаря низким показателям за 1 и 2 кв. В итоге если динамика сохранится в 4 кв то итоги года будут приближены к прошлогодним, а это напомню максимум за последние несколько лет. Эффект высокой базы, по сравнению с прошлым годом этот хуже, но в целом очень не плохо.

AndreyViktorovich, В целом бумага хорошая. Согласен.

Такое ощущение, что просто лишних пассажиров выносят перед обЪявлением дивов

AndreyViktorovich, вроде ж объвили уже, не?

Starter, Пардоньте, до меня инфа долго доходит

Вобще-то падают все три черных металлурга, Сева несколько больше, но впечатление, что льют сектор

Владимир Полинский, это не впечатление, это-факт

По Отчёту показатели снизились. Не очень верится в повышенные дивы. Да и бумага снизилась пока не очень низко. Если бы вытрясали из акции, то снижение было бы несколько дней подряд по 1% в день. Тогда бы многие повыскакивали бы.

Дмитрий Кондратьев, По отчёту показатели за 3 кв. такие как в прошлом году, а это максимум за последние 8 лет, а по итогам 9 месяцев несколько ниже аналогичного периода за прошлый год, но это благодаря низким показателям за 1 и 2 кв. В итоге если динамика сохранится в 4 кв то итоги года будут приближены к прошлогодним, а это напомню максимум за последние несколько лет. Эффект высокой базы, по сравнению с прошлым годом этот хуже, но в целом очень не плохо.

Вобще-то падают все три черных металлурга, Сева несколько больше, но впечатление, что льют сектор

Владимир Полинский, Кто льёт? Американский рынок металлов тоже снижается. такого дяди нет, кторый был взял и слил металлургов ). Это общий рост экономики в целом влияет.

Вобще-то падают все три черных металлурга, Сева несколько больше, но впечатление, что льют сектор

Дивы 27,47р, будут ниже чем в 3м квартале 2018 года, (44,39р) и в 3м квартале 2017 года, (35,61р).

Такое ощущение, что просто лишних пассажиров выносят перед обЪявлением дивов

AndreyViktorovich, вроде ж объявили уже, не? www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?eventid=K8gFbMFHt0uieTec9u9-AJA-B-B

Северсталь. Обзор финансовых показателей за 3-ий квартал 2019 года

Северсталь опубликовала финансовые результаты за 3-ий квартал 2019 года.

В обзоре операционных показателей сделали прогноз финансовых результатов компании. Если по выручке прогноз совпал с фактическим результатом, то по другим показателям компания приятно удивила, показав значения на 10-20% выше прогноза. Такого результата удалось достичь за счет снижения себестоимости. В итоге результат 3-го квартала оказался по многим статьям лучше прошлогоднего. Думаю, что Северсталь единственная компания в мире, которая достигла такого результата.

Выручка снизилась на 3,0% ко 2-му кварталу 2019 года и выросла на 2,3% к 3-му кварталу 2018 года.

 

 

Операционная прибыль выросла на 7,2% ко 2-му кварталу 2019 года и снизилась на 0,1% к 3-му кварталу 2018 года.

Авто-репост. Читать в блоге >>>