Финаме
БКС Мир ИнвестицийБашнефть в 2014 стоила в среднем 1600 руб, квитанция ЖКХ стоила 1200 сейчас 4000
Сергей Комнин, Вы ещё с фазами луны сравните
| Число акций ао | 148 млн |
| Число акций ап | 30 млн |
| Номинал ао | 1 руб |
| Номинал ап | 1 руб |
| Тикер ао |
|
| Тикер ап |
|
| Капит-я | 339,5 млрд |
| Выручка | 1 312,0 млрд |
| EBITDA | 294,3 млрд |
| Прибыль | 209,1 млрд |
| Дивиденд ао | 249,69 |
| Дивиденд ап | 249,69 |
| P/E | 1,6 |
| P/S | 0,3 |
| P/BV | 0,4 |
| EV/EBITDA | 1,2 |
| Див.доход ао | 12,0% |
| Див.доход ап | 23,5% |
| Башнефть Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Башнефть акции
ао: 2082.5₽ +0.34%ап: 1062₽ -2.7%
-
Башнефть в 2014 стоила в среднем 1600 руб, квитанция ЖКХ стоила 1200 сейчас 4000- А вы не закладывайте инфляцию в рф например с 2014 года, или например инфляцию доллара с 2014 года, и какая цена брент справедливая?
Chu1, у каждого свой взгляд на рынок. только наш рынок акций с криптой никак не пересекается.
повышение ставки ЦБ РФ на крипту не влияет, к...
Ремора, Какая разница толпе сколько заработает компания? Они даже не знают где это посмотреть и как проанализировать. Я вам говорю что наш рынок сейчас все ближе к крипте и условным gme-amc, чем к адекватному рынку и в такой ситуации может быть довольно долго неадекватный рост и байзедипы. Если что у меня нет никаких лонгов по рф рынку уже какое то время и я сам думаю что он сильно перекуплен. Финансовые условия становятся хуже и бизнесу будет труднее.
Ремора, Вы недооцениваете рынок которым правит толпа и пастухи. Условные мемкоины и любой мусор в крипте тоже не должны расти, но там полеты...
Chu1, у каждого свой взгляд на рынок. только наш рынок акций с криптой никак не пересекается.
повышение ставки ЦБ РФ на крипту не влияет, как и повышение налогов. а на наши АО имеет существенное влияние.
доху крипты не сопоставить с депозитами, доху в акциях как 2 пальца об асфальт.
нефть так же к крипте не привяжешь.
налоги сокращают доху наших фантиков. и ожидания по ним не закончатся одним днем. думайте, сопоставляйте.
акции сильно перекуплены, СВО и санкции не закончились вчера.Вы все еще ждете роста акций… на чем? Многие воспринимают падение рынка акций как коррекцию и ждут роста.
Давайте прикинем на чем рынку акц...
Ремора, Вы недооцениваете рынок которым правит толпа и пастухи. Условные мемкоины и любой мусор в крипте тоже не должны расти, но там полеты по 100%, наш рынок мало чем отличается от крипты, только он гораздо меньше и менее ликвидный. Между встрясками и коррекциями толпа вполне может разгонять все подряд, нет плохих новостей — ракеты и улюлюканье. Посмотрите на условный мечел, у нас даже профучастники рынка ведут себя как пастухи.
Ребята.Лайфхак. Знаете что я понял? Когда СБЕР будет по 340 плюс минус-надо ВСЁ продавать.цикличность.
WotNik, не, когда 360 будет. В прошлый раз всё полетело, когда он был 280, сейчас 320, значит, в следующий раз полетит, когда будет 360...)) не иир
Александр Ефимов, у Роснефти кредитный портфель растет, а у Башнефти падает. Какая-то там позиция у Лукойлу… если он тоже кредитуется активн...
Игорь, возможно, я неточно сформулировал свою мысль. У меня не было задачи поставить под сомнение Вашу логику. Просто когда Вы здесь в нужный момент показали расчет по чистой прибыли BANEP за 2022 по МСФО, это было сильно и бесспорно.
В Вашем последнем посте мне не хватило деталей, возможно, Вы не все договорили…- Немного позитива от смежников. Магнит, который составил BANEP компанию по падению, похоже, преодолел важный уровень сопротивления в районе 6730, что может позволить ему выбраться из консолидации. Позитивно, что рост идет не в одной бумаге. Еще бы увидеть поддержку от Северстали и разворот волатильности…
Игорь, по поводу Лукойла и Башнефти (пока сушим весла).
Рынок живет ожиданиями, а не столько прошлыми данными данными год к году.
Ребят из...
Александр Ефимов, у Роснефти кредитный портфель растет, а у Башнефти падает. Какая-то там позиция у Лукойлу… если он тоже кредитуется активно..
Особенно прекрасно ставить под сомнение общность результатов компаний, работающих на одном глобальном рынке с единым налоговым режимом и регуляцией.
Но тем биржа и прекрасна, что каждый может поставить деньги на свой прогноз и проверить, прав он или нет.Вы все еще ждете роста акций… на чем? Многие воспринимают падение рынка акций как коррекцию и ждут роста.
Давайте прикинем на чем рынку акц...
Ремора, ага. Загоняйте людей в облиги = гарантированный лось или жди годами до погашения. Там уже столько миллиардов полегло, что теперь несколько лет восстанавливаться
Roman Smirnov, но уже медведям
Александр Ядрихинский, я не в шортах, на заборе. Будет ниже вероятноВы все еще ждете роста акций… на чем? Многие воспринимают падение рынка акций как коррекцию и ждут роста.
Давайте прикинем на чем рынку акц...
Ремора, слабовато звучите.- Вы все еще ждете роста акций... на чем?
Многие воспринимают падение рынка акций как коррекцию и ждут роста.
Давайте прикинем на чем рынку акций расти.
1. Сейчас мы имеем дивидендную доходность по акциям в районе 10% и эта доходность лишь по небольшой части… по многим эмитентам она существенно меньше, а по большей части ее совсем нет.
2. Доходность по банковским депозитам выросла до 17-19%! что практически в 2 раза выше.
3. Если мы возьмем к сравнению доходность по облигациям, то там она еще выше. доходит до 24% !
вот наглядный пример https://smart-lab.ru/q/bonds/RU000A103SC6/
+23,8% доходность только по купону! + недооценка к номиналу (погашению) +20%
===
как мы видим в данной связке рынок акций имеет переоценку к депозитам и долговому рынку в 2 раза!!!
и в текущей связке как то глупо ждать дальнейшего роста рынка. чтоб выравнять доходность рынку акций надо просесть на 30-40%.
Далее смотрим на ожидания.
1. Повышение ставки ЦБ на +1+2%% увеличит доходность на долговом рынке и по депозитам пропорционально. У АО с большой долговой нагрузкой вырастут затраты на обслуживание долга, что так же не в пользу роста рынка.
Авто-репост. Читать в блоге >>> Еще раз напишу для тех, кто в танке.
ЧП Башнефти по МСФО и по РСБУ за 1кв этого года и прошлого равны (МСФО 1 кв 2023 не публиковалось, но ...
Игорь, по поводу Лукойла и Башнефти (пока сушим весла).
Рынок живет ожиданиями, а не столько прошлыми данными данными год к году.
Ребят из Солида обратили внимание на то, что Лукойл, наряду с некоторыми другими компаниями, является бенефициаром жесткой ДКП в силу своей положительно денежной позиции.
Башнефть явно не относится к бенефициарам, учитывая, что весь кэш у нее иммобилизован в дебиторку. Это — к вопросу Лукойл vs Башнефть.
Еще момент. Я не анализировал отчетность 1кв Лукойла, поэтому не знаю, какие прогнозы позволяет сделать этот отчет. Возможно, позитив рынка в отношении Лукойла основан и на данных первого квартала.
Я держу позицию в BANEP и заинтересован в убедительных аргументах в поддержку этого. При всем к Вам уважении, аргумент про то, что Башнефть должна быть не хуже Роснефти…- Открытие коротких позиций крупными игроками сегодня с утра приостановили рост BANEP. Можно предположить, что рынок будет консолидироваться в диапазоне 2010-2075 до тех пор, пока не появятся новые триггеры.
На данный момент можно констатировать, что BANEP скорректировалась на 50% от своего роста с июля прошлого года.
Значит, растущий тренд не сломан.
Судя по объему в пятницу, похоже, что массовая капитуляция продавцов уже позади, что создает краткосрочную поддержку. 
- Обстановка в моменте. Попутный ветер — от денежного рынка (ставочки ниже вчерашних) и от рынка ОФЗ (цены на дальние выпуски стабилизировались). Встречный ветер — от волатильности, которая пока не хочет разворачиваться вниз. Также подводят смежники — Магнит, Северсталь и др.
Еще раз напишу для тех, кто в танке.
ЧП Башнефти по МСФО и по РСБУ за 1кв этого года и прошлого равны (МСФО 1 кв 2023 не публиковалось, но ...
Игорь, я не в танке, но на основе данных 1кв по МСФО оценка чистой прибыли по году составляет 147,9 млрд, дивиденд — 208 руб. Безусловно, оценка по результатам первого квартала неточна, но другой сейчас нет и вряд ли может быть. А эта оценка не внушает оптимизма. Буду рад обсудить ваши количественные оценки.
Выручка (3M24 ->12M24) 280 -> 1120
Налог 74 -> 296
Другие расходы 167 -> 639,1
Операц прибыль 39 -> 184,9
Налог на прибыль 8 -> 36,98
Чистая прибыль 31 > 147,9
Дивиденд 208,2
Upd: Vlad-pro-dengi, который специализируется на фундаментальном анализе, оценивает прибыль Башнефти 134,2 млрд. Это примерно 4х от прибыли первого квартала, но он применяет свою простую модель типа выручка исходя из 6000 руб за баррель и индексирует операционные расходы.
Башнефть - факторы роста и падения акций
- дешевизна по фундаментальному анализу (капитала 4000+ руб на 1 акцию) + высокая див доходность с учетом выплаты всего 25% прибыли по МСФО (17.10.2023)
- Башнефть - дойная корова Роснефти через рост дебиторки (28.07.2021)
- Сразу после того как Роснефть стала контролирующим акционером в конце 2016 года, компания перестала публиковать презентации, MD&A и проводить конференц-колл по результатам отчетности (28.07.2021)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Башнефть - описание компании
Основными видами деятельности ПАО АНК «Башнефть» являются разведка и добыча нефти и газа, производство нефтепродуктов и нефтехимической продукции, а также сбыт произведенной продукции.С 12 октября 2016 года ПАО «НК «Роснефть» является контролирующим акционером Компании.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
