Число акций ао | 7 365 млн |
Номинал ао | 0.5 руб |
Тикер ао |
|
Капит-я | 564,7 млрд |
Выручка | 322,6 млрд |
EBITDA | – |
Прибыль | 85,1 млрд |
Дивиденд ао | 3,77 |
P/E | 6,6 |
P/S | 1,8 |
P/BV | 1,5 |
EV/EBITDA | – |
Див.доход ао | 4,9% |
АЛРОСА Календарь Акционеров | |
20/05 ГОСА по финальным дивидендам за 2023 год в размере 2,02 руб/акция | |
30/05 ALRS: последний день с дивидендом 2,02 руб | |
31/05 ALRS: закрытие реестра по дивидендам 2,02 руб | |
Прошедшие события Добавить событие |
Паника походу у людей)) все все продают) в окно еще никто не вышел?))
«Мы рассчитываем закрыть сделку (по покупке „Алроса-Нюрба“ – ред.) до начала мая. Сейчас закончилась независимая оценка, подтверждающая стоимость пакета. Считаю, что это пойдет компании в плюс»
АЛРОСА собирается выкупить 10% акций «Алроса-Нюрба» у республики Саха (Якутия) в целях консолидации профильных добывающих активов на своем балансе, что должно положительно сказаться на операционной эффективности и инвестиционной привлекательности компании. Набсовет АЛРОСА одобрил эту сделку в конце марта. Предполагается, что она будет оплачена за счет части средств, привлеченных от продажи газовых активов.
ПраймВ преддверии сезона выплаты дивидендов мы пересматриваем наши прогнозы и прогнозы рынка по доходности акций компаний металлургического сектора – как краткосрочные, так и долгосрочные (2018-20). Стальные компании в целом предлагают самые высокие доходности – 8-10% годовых, т.к. как низкая долговая нагрузка и невысокая себестоимость защищают их от циклического спада, как продемонстрировала Северсталь в 2015, когда цены на сталь были на многолетних минимумах. Наш анализ динамики акций в дату отсечки показывает, что в среднем цены акций падают примерно на 1 пп меньше, чем доходность, которую они предлагали накануне. После даты отсечки акциям в среднем требуется 10-11 дней, чтобы вернуться к уровням, наблюдавшимся до этой даты, как в абсолютных, так и в относительных (по сравнению с РТС) значениях, в зависимости от тенденций рынка.Лучшие краткосрочные дивидендные истории: АЛРОСА и Норникель
АЛРОСА должна выйти в плюс по чистой денежной позиции в 3К18, в то время как потенциальный переход с выплаты 50% чистой прибыли на выплату 100% FCF может транслироваться в дивидендную доходность 13%. Мы также видим некоторый потенциал роста дивидендов Evraz (за счет снижения долговой нагрузки) и ММК (положительная чистая денежная позиция). Существует риск для прогноза дивидендов Норникеля, если капзатраты за 2019 окажутся существенно выше $2.5 млрд из-за развития Талнаха и Южного кластера. Мы также видим незначительный дивидендный риск для ТМК / Акрона из-за высокого / растущего долга (Рис. 7).АТОН
Прошу прощения за офф-топ, не совсем по теме Алросы, но всё же. Хочу провести эксперимент, собрать коллективный «Хороший» и «Плохой» портфели из акций индекса Московской биржи и посмотреть, существует ли все таки коллективная способность к отличию нерастущих акций от растущих. Подробнее тут Хороший и Плохой портфель
«В настоящее время „Алроса“ ведет переговоры с руководством республики Саха (Якутия) о возможности приобретения 10%-ной доли в АО „Алроса-Нюрба“. Выкуп доли в предприятии для нас – логичный шаг на пути консолидации профильных добывающих активов на балансе „Алроса“, что положительно скажется на операционной эффективности и инвестиционной привлекательности компании. Мы рассчитываем закрыть сделку в первом полугодии 2018 года»
В настоящее времяАЛРОСА владеет 87,48% акций «Алроса-Нюрба», 10% принадлежит республиканскому АО «РИК-Плюс», еще 2,523% находятся в собственности миноритарных акционеров.
Прайм
Добрый день, глубокоуважаемые товарищи трейдеры!
В начале февраля, я писал ( https://smart-lab.ru/blog/tradesignals/451011.php ), что с начала 2017 года акции Алроса находились в падающем канале. Сейчас цена преодолела верхнюю границу канала (сопротивление) и приблизилась к локальным максимумам 22.01.18, в случае, если бумаги смогут закрепиться на этих уровнях, то следующей целью движения станет уровень 90 рублей за бумагу.
Анализ графика проведен с помощью аналитической программы по автоматическому анализу биржевых графиков PATTERN ANALYZER.
На уровнях 83-84 рубля я открывал длинную позицию по данной бумаге. Сейчас по индикаторам на дневных графиках видим перекупленность и дивергенции, поэтому высока вероятность коррекционного движения вниз. В ближайшие дни планирую выходить из бумаги частями. Но случае коррекции, я буду искать момент для восстановления позиции. Думаю, что в среднесрочной перспективе движение вверх будет продолжено.
Вероятно, что снижение финансовых показателей прошлого года уже заложено в текущую цену. Основными негативными факторами для компании в 2017 году были: рост курса рубля, падение выручки и авария на руднике «Мир». Из позитивного можно выделить, что начиная с 2016 года компания снижает чистый долг. В основном долг снижают за счет накопления денежных средств и их эквивалентов. К тому же недавно компания продала газовые активы на 30 млрд. рублей, поэтому наличности должно прибавиться. С учетом падения фин. показателей, сейчас компания торгуется по мультипликатору P\E на уровне 8.
Мы повышаем целевую цену для АЛРОСА до 105 руб. за акцию после того, как мы учли результаты за 2017 в модели и повысили прогноз по продажам на 2018 до 42 млн карат (+1.5 млн карат), т.к. продажи в январе-феврале оказались выше, чем мы ожидали. Акции выросли на 20% с начала года, и мы полагаем, что еще остается потенциал роста 15%, поскольку восстановление на рынке скорее всего продолжится и во 2К18, а улучшение ассортимента должно помочь компенсировать укрепление рубля. Что касается оценки, коэффициент EV/EBITDA АЛРОСА 5.3x выше 5-летнего среднего 4.8x, но мы полагаем, что премия оправдана сильным балансом, потенциалом роста дивидендов и позитивными трендами на рынке. Мы подтверждаем нашу рекомендацию ПОКУПАТЬ.Сильное начало года, благоприятные прогнозы по спросу и ценам
По нашим оценкам, АЛРОСА торгуется с EV/EBITDA 2018 5.3x (консенсус 5.8x) против исторического среднего значения 4.8x. Мы считаем, что премия оправданы сильным прогнозом по рынку, существенным укреплением баланса и потенциалом роста дивидендов. АЛРОСА – ликвидные акции, входящие в индекс MSCI, предлагающие рентабельность и дивидены на уровне Норникеля, но при этом целевой мультипликатор АЛРОСА (6.3x) ниже, чем у производителя никеля (7.0x).АТОН
На текущий момент АЛРОСА выплачивает дивиденды в привязке к чистой прибыли. Возможно, при изменении дивидендной политики в качестве базы будет рассматриваться свободный денежный поток. По итогам 2017 года АЛРОСА получила чистую прибыль в 78,6 млрд руб., а FCF оценивался в 73,5 млрд руб. По итогам 2018 года чистая прибыль компании ожидается на уровне 80 млрд руб., а FCF в 104 млрд руб.Промсвязьбанк
В целом НЕЙТРАЛЬНЫЕ итоги телеконференции, на наш взгляд.АТОН
Снижение финансовых показателей по итогам 2017 года обусловлено укреплением курса рубля по отношению к доллару на 13%, а также снижением средней цены реализованных ювелирных алмазов на 9% в результате изменения ассортимента.ПАО Промсвязьбанк
При этом, более сильное падение показателя EBITDA связано с ростом издержек из-за укрепления рубля, а также прочих операционных расходов. Это оказало влияние и на падение прибыли компании. «АЛРОСА» выплачивает акционерам 50% от чистой прибыли по МСФО, по итогам 2017 года ее дивиденды сократятся в 1,7 раза до 39,3 млрд руб. Дивидендная доходность оценивается в 5,6%.
В начале 2018 года наблюдается достаточно высокий спрос на алмазы. В январе и феврале компания продемонстрировала рост продаж в стоимостном выражении по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Рост выручки компании связан с увеличением объемов продаж в физическом выражении. Продажи в марте ожидаются не хуже.
Текущие тенденции в основном обусловлены ростом реализации ювелирных изделий с бриллиантами в рождественский сезон, особенно в США, а также последующих продаж в сезон Нового года в Китае.
Заместитель генерального директора компании по сбытовой политике Юрий Окоемов, в ходе телефонной конференции:«В течение всего года мы не ожидаем такого же сильного спроса, как в первом квартале. Ожидаем достаточно стабильного года, но понимаем, что будут сезонные колебания. В целом, если говорить о прогнозе продаж на 2018 год, мы прогнозируем продажи несколько лучше 2017 года, хотя в объемах продаж в натуральном исчислении, думаю, что они будет несколько ниже»
«Мы не ожидаем, что такой же объем спроса сохранится во втором и в третьем кварталах. Это нормальная практика. В целом считаем, что год начался хорошо и ожидания положительные, поэтому, возможно, для отрасли второй квартал текущего года будет незначительного лучше второго квартала прошлого»
«Спрос на алмазное сырье до конца года будет стабильным, мы не ожидаем, что средние цены на алмазное сырье будут расти. При этом они могут расти или снижаться по определенным ассортиментным позициям»
«Мы приобрели 16,4% акций ангольской „Катоки“ у бразильской компании Oderbrecht. При этом в соответствии с изначальной договоренностью мы намерены реализовать, а государственная компания Endiama до конца года намерена приобрести 8,2% акций „Катоки“ из нашего пакета. Соответственно, этот пакет покупается пополам, при этом мы предоставляем компании Endiama платную рассрочку на привлекательных для „Алросы“ условиях»
АК «АЛРОСА» (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на ее долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: «ЕСО АЛРОСА», «Бриллианты АЛРОСА», а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК «АЛРОСА» являются Росимущество с долей в уставном капитале в 43.9256% акций и Республике Саха (Якутия) — 25% акций. В свободном обращении находятся 23.0739% АК «АЛРОСА»
Крупнейшие добывающие дочки Алросы:
ООО «Алмазы Анабара»
ООО «Севералмаз»