АЛРОСА акции

Алмазная отрасль недооценила угрозу со стороны синтетических алмазов и не смогла ей эффективно противостоять — опрошенные ТАСС эксперты
Алмазная отрасль недооценила угрозу со стороны синтетических алмазов и не смогла ей эффективно противостоять. Плюс негативное влияние оказывается экономический спад в Китае.

Ранее алмазодобывающая компания De Beers отменила запланированную на конец августа торговую сессию по продаже необработанных алмазов из-за падения на них спроса в мире и перепроизводства бриллиантов в Индии.

Аналитик «Финама» Алексей Калачев: 

«Нынешняя молодежь менее склонна к престижному потреблению и вполне готова ограничивать свои траты на подарки и обручальные кольца покупкой искусственных бриллиантов. В целом алмазная индустрия явно недооценила угрозу со стороны искусственно выращенных алмазов и не смогла тому эффективно противостоять. Себестоимость их производства падает, а объемы растут».

«Ожидается, что добыча алмазов будет снижаться на 1-2% ежегодно, но спрос, вероятно, упадет быстрее. Новое поколение предпочитает впечатления материальным благам, и интерес к искусственным бриллиантам растет».

Авто-репост. Читать в блоге >>>

De Beers отменила запланированную на конец текущего месяца торговую сессию по продаже необработанных алмазов из-за падения на них спроса на мировом рынке — местная радиостанция SABC
Алмазодобывающая группа De Beers отменила запланированную на конец текущего месяца торговую сессию по продаже необработанных алмазов из-за падения на них спроса на мировом рынке, сообщила местная радиостанция SABC.

На рынке создалось превышение предложения над спросом, отмечает она. Одной из причин, приведших к переизбытку необработанных алмазов, стало значительное падение объемов производства ограненных алмазов в Индии в июле и начале августа.

Группа также приняла решение объединить августовскую и октябрьскую торговые сессии и провести торги во второй половине сентября. Нынешняя отмена торговой сессии стала первой за последние четыре года. 

В 2024 году De Beers планировала проведение десяти торговых сессий.

tass.ru/ekonomika/21570605

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Расчет стоимости акции Алроса методом дисконтированных денежных потоков.

 

Данный текст не является инвестиционной рекомендацией и не является предложением по покупке или продаже финансовых инструментов или услуг.

АК «АЛРОСА» (ПАО) — крупнейшая в мире алмазодобывающая компания, на долю которой приходится около 90% добычи алмазов в России и около 27% мировой добычи. Основные регионы деятельности — Республика Саха (Якутия) и Архангельская область. Компания занимается разведкой месторождений, добычей, обогащением и реализацией алмазного сырья.

Исходные данные:
1. Финансовые показатели берем из РСБУ за 2018-2020, 2022-2023 год. (за 2021 год нет данных по выручке)
2. Период прогнозирования — период 5 лет (2024 — 2029).
3. Прогноз консервативного роста выручки берем из «Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 г.» — 2,00% в год.
4. Средний процент по кредитам берем из «Статистического бюллетеня Банка России» от 08.07.2024 — 7,80% в долларах и 14,78% в рублях.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

АЛРОСА уже достигла дна?!⁠⁠

Давайте сегодня разберем компанию АЛРОСА. Компания есть в моем инвестиционном портфеле, так как она прекрасно вписывается в дивидендную стратегию инвестирования.

Для тех, кто еще не знаком с ней, АЛРОСА — крупнейшая алмазодобывающая компания мира, занимающая 27% мирового и 90% российского рынка производства алмазов. Компания полного цикла производства — от геологоразведки до продажи алмазов и ювелирных украшений. Основные запасы сосредоточены в Якутии и по экспертным оценкам с текущим объемом добычи запасов хватит на ближайшие 30 лет.

💎Компания на 66% принадлежит государству (33% — Росимущество, 33% — Республика Саха). В случае любого форс-мажора большой акционер заступится или Гохран выручит.

💎В апреле 2024 года РА Эксперт подтвердило кредитный рейтинг АЛРОСА на уровне ruAAA  — это наивысший национальный рейтинг, который отражает максимальный уровень финансовой надежности и финансовой устойчивости.

💎По итогам 2023 года АЛРОСА отчиталась о росте выручки по МСФО на 9% до 322,6 млрд.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ШЕВЕЛИМСЯ, ШЕВЕЛИМСЯ, до 50 ти руб. далеко еще…

Руководитель индийской компании Kiran Gems, объявившей недавно о 10-дневной остановке производства, ожидает восстановления спроса на алмазы в течение 3-х месяцев — Idex Online
По словам Динеша Лахани, глобального директора Kiran Gems, мировой спрос на бриллианты, вероятно, возрастет в ближайшие два или три месяца. Компания, базирующаяся в Сурате, Индия, объявила о 10-дневном прекращении работы своих 50 000 сотрудников с 17 августа, обвинив в этом мировую рецессию. Но в интервью каналу деловых новостей CNBC TV18 Лахани сказал, что по-прежнему оптимистично смотрит в будущее.

Компания Kiran, которая называет себя «крупнейшим в мире производителем натуральных бриллиантов», по имеющимся сведениям, имеет годовой оборот более $ 2 млрд и является одним из крупнейших сайтхолдеров De Beers. Первая подобная остановка компании за ее 39-летнюю историю направлена на контроль производства алмазов, поскольку экспорт остается вялым.

Мы ожидаем, что спрос возрастет через два-три месяца", — сказал Лахани (на фото). «Товары меньшего размера пользуются спросом, поскольку местный рынок процветает. Если мы сравним местный рынок за последние два года, то доля товаров меньшего размера на рынке составляла 8-10%, но сейчас она составляет 20%.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Коллеги, какая сумма компенсации будет для вас оцениваться положительно при выхода из проекта Катоки?
При этом :
1. Алроса владеет 41 % от общего запаса в 120 млн.карат, что составляет около 49 млн. карат.
2. Годовая часть добычи Алросы примерно 2,8 млн. карат.
3. «АЛРОСА» получила дивиденды от своего пакета в «Катоке» (с момента начала добычи в 1995 году и по 2018 год сумма около $464 млн) и порядка 185 млн.usd скорее всего еще висят из-за трудностей с переводом.

Так, ребзя, а когда планируется выход отчета с FCF 10 рублей на акцию за полгода?))) Пора бы уже

Petra Diamonds отложит тендер на всю свою южноафриканскую продукцию, с август-сентябрь, чтобы ограничить поставки алмазного сырья в переработку на фоне слабого рынка.

Petra Diamonds will defer all South African goods from its first tender scheduled to take place in the August-September period, in an effort to limit rough supply in the midstream amid the soft market.

ПАДАЕМ
ЦЕЛЬ 50 руб.

Аналитика по акциям компании АЛРОСА. Прогноз, новости.
💎 Обзор по компании АЛРОСА
Сектор: Добыча драгоценных металлов и минералов

Последний раз разбирал акции Алроса я разбирал 2 марта, тогда они стоили 72 р. и я ожидал уход в районе 77-80, по факту доходили до 82. Т.е. тот прогноз сработал. А после акции упали. Давайте разбираться, что ждать от компании дальше.

▪️ Капитализация:  5.21B$
▪️ P/E — 5.28
▪️ P/S — 1.38
▪️P/B — 1.18
ℹ️  По сравнению с собой самой компания оценивается на 15-30% дешевле обычного по метрикам. По сравнению с конкурентами по сектору компания оценивается чуть ниже среднего.

🗞 Новостной фон
▪️Импорт Индией российских алмазов падает второй месяц подряд после введения санкций
▪️Стоимость бриллиантов на мировом рынке достигла многолетних минимумов. С начала 2024 г. индекс IDEX снизился на 6% до 103,2 пункта, что является минимальным значением с января 2020 г.
▪️Экспорт алмазов из России на фоне санкций и слабого спроса по итогам 2023 г. снизился на 12%, до 32,4 млн карат, а стоимость поставок — на 7,7%, до $3,7 млрд

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Немного про рынок алмазов 💎

На нашем рынке есть уникальная по мировым меркам компания — Алроса 💎, которой принадлежит почти 40% всех мировых запасов алмазов. Но данный рынок и сама Алроса чувствует себя не очень хорошо в последнее время, поэтому для лучшего понимания специфики решил разобраться немного поглубже в данном рынке.

📌 Первая этап — добыча

Как бы не звучало глупо, но алмазы для начала надо добыть из разработанного рудника (процесс разработки я опущу, так как это слишком комплексная вещь). Основная добыча приходится на следующие 6 стран и по данным за 2022 год структура добычи алмазов выглядела так:

1) Россия 🇷🇺- 35%
2) Ботсвана 🇧🇼 — 20%
3) Канада 🇨🇦- 13%
4) ДР Конго 🇨🇩 — 9%
5) ЮАР 🇿🇦- 8%
6) Ангола  🇦🇴- 7%.

Поэтому не удивляйтесь, что Алроса ведет проекты в Анголе, но в основном добычу на юге Африки ведет De Beers. Общий объем добычи составил 120 млн карат или всего 24 тонны. По оценкам при текущих уровнях добычи алмазные рудники будут исчерпаны через 30 лет ‼️

Интересный факт — самый крупный ювелирный алмаз был найден более 100 лет назад и весит 600 грамм. Он был настолько крупный, что его разделили на 9 крупных бриллиантов.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

АК "АЛРОСА" (ПАО) Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заочного голосования Наблюдательного совета эмитента: кворум для проведения заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) имелся.
2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента и результаты голосования по вопросам:
По вопросу № 1: О прекращении полномочий члена Правления АК «АЛРОСА» (ПАО)....

Авто-репост. Читать в блоге >>>

RapNet Diamond Index (RAPI™) - Стоимость бриллиантов на 31.07.2024г: 0,3 - 0,5 - 1 - 3 карата


Авто-репост. Читать в блоге >>>

De Beers сокращает прогноз по добыче алмазов еще на 3 млн каратов из-за прогнозируемой неблагоприятной ситуации на рынке алмазов.

De Beers сокращает прогноз по добыче алмазов еще на 3 млн каратов из-за прогнозируемого неблагоприятной ситуации на рынке алмазов.


By David McKay -July 25, 2024

De Beers сократила свой годовой прогноз производства на три миллиона каратов до 23-26 миллионов каратов (ранее 26-29 миллионов карат) на фоне признаков того, что более слабый спрос «как ожидается, сохранится в течение некоторого времени», сообщила группа в четверг.

Ранее, в апреле De Beers уже сократила прогноз добычи алмазного сырья на 2024 год на 10%, снизив его до 26-29 млн каратов с предыдущей оценки в 29-32 млн карат.

Комментируя промежуточные результаты Anglo American, производитель алмазов заявил, что запасы алмазов, как ожидается, останутся «выше обычного» отчасти из-за слабого спроса со стороны Китая и США, компенсированного спросом в Индии.

Комментируя ситуацию на алмазном рынке, Ванблад заявил, что, несмотря на надежды на перелом в этом году, он материализуется только в следующем году. По этой причине De Beers «будет последней» в активах, которые Anglo продаст в рамках реструктуризации группы.

«Пройдет некоторое время, прежде чем мы окончательно примем решение о разделении или торговой продаже, поскольку подготовка, которая идет к этому, аналогична», — сказал Ванблад. «Мы думаем, что на данный момент продажа, скорее всего, произойдет в течение следующего года», — добавил он.

Не было никаких планов по прекращению продажи De Beers до тех пор, пока рынок не улучшится. «Покупатели, заинтересованные в бриллиантах, понимают, как работают эти продажи, и исходя из этого, я ничего не останавливаю. Мы будем продолжать до тех пор, пока не узнаем, как выглядит набор покупателей», — сказал Ванблад.

«Учитывая то, что мы видим в интересе, мы по-прежнему полны решимости сделать это в следующем году». Ранее он заявлял, что реструктуризация Anglo «будет сделана» к 2025 году.

RapNet Diamond Index (RAPI™) — Стоимость бриллиантов на 31.07.2024г: 0,3 — 0,5 — 1 — 3 карата

Mountain Province Diamonds Inc. - Добыча алмазов 6 мес 2024г: 2,58 млн карат; Продажа алмазов 1,5 млн карат по U$72/ct
Toronto, ON, Canada – July 30, 2024 – Mountain Province Diamonds Inc. (TSX: MPVD, OTC: MPVDF, LSE: 0V7X, Frankfurt: MPG, Munich: MPG, Stuttgart: MPG) зарегистрирована в 1986 года. Специализируется на добыче и продаже необработанных алмазов. Владеет 49% долей (51% De Beers Canada) в алмазном руднике Gahcho Kué, включая аренду горнодобывающей промышленности на площади 5216 гектаров; и 100% прав на добычу полезных ископаемых на месторождении Kennady North, расположенных в Северо-Западных территориях Канады.

Объявляет результаты производства и продаж за второй квартал и шесть месяцев, завершившихся 30 июня 2024 года.

Добыча алмазов 2021г: 6,22 млн карат
Добыча алмазов 1 кв 2022г: 1,185,156 карат
Добыча алмазов 2 кв 2022г: 1,260,899 карат
Добыча алмазов 6 мес 2022г: 2,45 млн карат
Добыча алмазов 3 кв 2022г: 1,451,455 карат
Добыча алмазов 4 кв 2022г: 1,621,800 карат
Добыча алмазов 2022г: 5,52 млн карат
Добыча алмазов 1 кв 2023г: 1,319,603 карат
Добыча алмазов 2 кв 2023г: 1,339,196 карат

Авто-репост. Читать в блоге >>>

De Beers снова сократит добычу, поскольку цены на алмазы не растут.

July 18, 2024
Anglo American которой принадлежат 85% акций De Beers заявила, что может еще больше сократить добычу алмазов из-за ухудшения рыночных условий во втором квартале.

«Торговые условия стали более сложными во втором квартале, поскольку потребительский спрос в Китае оставался подавленным», — сказал Дункан Ванблад, генеральный директор Anglo, в четверг в отчете о производстве во втором квартале, в котором производство меди также упало по сравнению с предыдущим кварталом.

«В связи с более высоким, чем обычно, уровнем запасов, остающихся в сегменте транспортировки, и ожиданием затяжного восстановления, мы активно оцениваем варианты с нашими партнерами для дальнейшего сокращения производства для управления нашим оборотным капиталом и сохранения денежных средств», — добавил Ванблад.

В апреле De Beers сократила прогноз добычи алмазного сырья на 2024 год на 10%, снизив его до 26-29 млн каратов с предыдущей оценки в 29-32 млн карат. Morgan Stanley описал алмазный рынок в своем июньском отчете как находящийся в «нисходящей спирали».

Anglo сообщила, что De Beers продала 6,4 млн каратов во втором квартале по сравнению с 6,9 млн каратов в первом квартале. В первой половине года товары продавались по фиксированной средней цене — $164 за карат (2023 год: $163/c).

Ванблад сказал, что группа теперь ожидает «затяжного» восстановления рыночных условий, несмотря на признаки улучшения в первом квартале.

Хотя на данный момент прогноз остался неизменным — Anglo заявила, что «активно рассматривает варианты с нашими партнерами для дальнейшего сокращения производства для управления нашим оборотным капиталом и сохранения денежных средств».

Производство в Ботсване, с которой Anglo является совместным предприятием и на которую приходится большая часть общего объема производства, упало на 19% до 4,7 млн каратов в квартале. Это было обусловлено «краткосрочными изменениями в смеси кормов для растений в Джваненге для переработки существующих поверхностных запасов», — сказала Anglo American.

Mountain Province Diamonds Inc. —
Добыча алмазов 6 мес 2024г: 2,58 млн карат;
Продажа алмазов 6 мес 2024г: 1,5 млн карат по цене U$72/ct

Mountain Province Diamonds Inc. —
Добыча алмазов 6 мес 2024г: 2,58 млн карат;
Продажа алмазов 1,5 млн карат по цене U$72/ct

De Beers (алмазы, бриллианты) - EBITDA 6 мес 2024г: $300 млн (-13,5% г/г); Выручка 6 мес 2024г: $2,247 млрд (-20,6% г/г)
De Beers Group
Выручка 6 мес 2021г: $2,900 млрд
Выручка 2021г: $5,602 млрд
Выручка 6 мес 2022г: $3,595 млрд
Выручка 2022г: $6,622 млрд
Выручка 6 мес 2023г: $2,831 млрд
Выручка 2023г: $4,267 млрд
Выручка 6 мес 2024г: $2,247 млрд (-20,6% г/г)

EBITDA 6 мес 2021г: $610 млн
EBITDA 2021г: $1,100 млрд
EBITDA 6 мес 2022г: $944 млн
EBITDA 2022г: $1,417 млрд
EBITDA 6 мес 2023г: $347 млн
EBITDA 2023г: $72 млн
EBITDA 6 мес 2024г: $300 млн (-13,5% г/г)
www.debeersgroup.com/reports/financial-results

London, England, United Kingdom — 25 Jul 2024 — De Beers Group основанная в 1888 году, ведущая мировая алмазная компания. Занимается разведкой и добычей природных алмазов, а также производством синтетических алмазов; маркетингом, розничной и оптовой торговлей алмазами, бриллиантами и синтетическими бриллиантами.
На декабрь 2023 года в компании работало более 20 тысяч человек по всему мировому алмазопроводу.

Представила промежуточные финансовые результаты за 2024 год

Комментируя первую половину 2024 года, генеральный директор De Beers Group Эл Кук сказал: «Условия торговли необработанными алмазами продолжают оставаться сложными.

Авто-репост. Читать в блоге >>>