Финаме
БКС Мир ИнвестицийАФК «Система» значительно недооценена относительно собственных активов
www.finam.ru/analysis/marketnews/afk-sistema-znachitelno-nedoocenena-otnositelno-sobstvennyx-aktivov-20210830-14300/
| Число акций ао | 9 650 млн |
| Номинал ао | 0.09 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 132,6 млрд |
| Выручка | 1 315,9 млрд |
| EBITDA | 362,3 млрд |
| Прибыль | -155,4 млрд |
| Дивиденд ао | – |
| P/E | -0,9 |
| P/S | 0,1 |
| P/BV | – |
| EV/EBITDA | 0,4 |
| Див.доход ао | 0,0% |
| АФК Система Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
АФК Система акции
13.746₽ -3.2%
-
Экспресс анализ показывает, что Система сейчас торгуется на декабрьских уровнях
Где рост рост составил МТС — 3,6% ОЗОН — 33% Сегежа 8,8%, индекс MOEX 25%
Вообщем инвестор привык ассоциировать Систему с МТС и не берет в расчет значительно подросший бизнес OZON, SEGEZHA GROUP, ГРУППА «ЭТАЛОН», A/X «СТЕПЬ», МЕДСИ, БИННОФАРМ ГРУПП, ГОСТИНИЧНЫЕ АКТИВЫ1
Так как бизнес OZON`а продолжает рости и в нем произошел спад цены акции, то жду отскок цены акции озона и вслед за ней акции Системы до 52 руб… Сам стал чаще покупать в озоне, огромный ассортимент можно купить много в одном месте с доставкой на следующий день на дом или в шаговой доступности по ценам привлекательнее чем в магазинах в шаговой доступности.Можно на коленках прикинуть дивы в 2022 году, по
Новая дивидендная политика. В мае 2021 года Совет директоров одобрил новую дивидендную политику, согласно которой Корпорация будет стремиться выплачивать один раз в год дивиденды в размере не менее 0,31 руб. на 1 акцию в 2021 году, 0,41 руб. на 1 акцию в 2022 году и 0,52 руб. на 1 акцию в 2023 году. Дополнительно к базовому объему дивидендов, начиная с 2022 года, Совет директоров рекомендует к распределению акционерам в виде дивидендных выплат 10% от абсолютного прироста показателя скорректированная OIBDA за предыдущий год, если Корпорация демонстрирует рост этого показателя более чем на 5% и при этом отношение Чистый долг/OIBDA на конец предыдущего года не превышает 3,0х.
Скорректированный показатель OIBDA[2] увеличился на 6,7% год-к-году до 58,5 млрд руб.
(4000+1500)/9650 ~ 0,57 руб (1,9% годовых)
Константин Лебедев, по долгу не пролезает
paalex, Сейчас да, но в 2022 году нужен будет рост OIBDA на 12%
(210-23)/(58,5*1,07*1,07) ~ 2,79
в 2021 году гасится облигации на 23 млд руб и в 2022 году 28 млр руб. будут гасить
Можно на коленках прикинуть дивы в 2022 году, по
Новая дивидендная политика. В мае 2021 года Совет директоров одобрил новую дивидендную политику, согласно которой Корпорация будет стремиться выплачивать один раз в год дивиденды в размере не менее 0,31 руб. на 1 акцию в 2021 году, 0,41 руб. на 1 акцию в 2022 году и 0,52 руб. на 1 акцию в 2023 году. Дополнительно к базовому объему дивидендов, начиная с 2022 года, Совет директоров рекомендует к распределению акционерам в виде дивидендных выплат 10% от абсолютного прироста показателя скорректированная OIBDA за предыдущий год, если Корпорация демонстрирует рост этого показателя более чем на 5% и при этом отношение Чистый долг/OIBDA на конец предыдущего года не превышает 3,0х.
Скорректированный показатель OIBDA[2] увеличился на 6,7% год-к-году до 58,5 млрд руб.
(4000+1500)/9650 ~ 0,57 руб (1,9% годовых)
Константин Лебедев, по долгу не пролезаетАкция огонь, платит дивы около 2% и планирует увеличивать в течении 5 лет, проводит байбеки до 4% акций от free-float и выводит на IPO дочек. Что вам не надежная акция роста с хорошей историей успеха.
Константин Лебедев, раз такие доводы, пусть падает в 3 раза — подберу :)
Izhik, Дак она и сейчас еще дешевая, почему бы не подобрать, немного позже когда шумиха вокруг выхода фин. отчетности приутихнет
- Можно на коленках прикинуть дивы в 2022 году, по
Новая дивидендная политика. В мае 2021 года Совет директоров одобрил новую дивидендную политику, согласно которой Корпорация будет стремиться выплачивать один раз в год дивиденды в размере не менее 0,31 руб. на 1 акцию в 2021 году, 0,41 руб. на 1 акцию в 2022 году и 0,52 руб. на 1 акцию в 2023 году. Дополнительно к базовому объему дивидендов, начиная с 2022 года, Совет директоров рекомендует к распределению акционерам в виде дивидендных выплат 10% от абсолютного прироста показателя скорректированная OIBDA за предыдущий год, если Корпорация демонстрирует рост этого показателя более чем на 5% и при этом отношение Чистый долг/OIBDA на конец предыдущего года не превышает 3,0х.
Скорректированный показатель OIBDA[2] увеличился на 6,7% год-к-году до 58,5 млрд руб.
(4000+1500)/9650 ~ 0,57 руб (1,9% годовых) - Акция огонь, платит дивы около 2% и планирует увеличивать в течении 5 лет, проводит байбеки до 4% акций от free-float и выводит на IPO дочек. Что вам не надежная акция роста с хорошей историей успеха.
Скорректированный чистый убыток в доле АФК Система во 2 квартале составил ₽3,4 млрд
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВТОРОГО КВАРТАЛА 2021 ГОДА- Выручка Группы выросла на 16,0% год-к-году и составила 180,0 млрд руб.
- Скорректированный показатель OIBDA увеличился на 6,7% год-к-году до 58,5 млрд руб.
- Рентабельность по скорректированной OIBDA составила 32,5%.
- Скорректированный чистый убыток в доле АФК «Система» составил 3,4 млрд руб.
АФК «Система» объявляет результаты за второй квартал 2021 года — АФК «Система» (sistema.ru)
Авто-репост. Читать в блоге >>>
📈АФК Система растёт на 2% после хорошей отчётности
Выручка ПАО АФК «Система» по итогам II квартала 2021 года увеличилась на 16% год к году и составила 180 млрд рублей, говорится в финансовом отчете корпорации. Скорректированная OIBDA «Системы» в отчетном периоде показала рост на 6,7% — до 58,49 млрд рублей. Рентабельность по скорректированной OIBDA составила 32,5%. Квартальные результаты корпорации оказались лучше консенсус-прогноза «Интерфакса».
Авто-репост. Читать в блоге >>>
- Бумаги Segezha Group интересны для покупки - Промсвязьбанк
Segezha Group представила первую консолидированную отчетность по МСФО за 1 полугодие 2021 г. в качестве публичной компании. Она нарастила выручку на 37%, до 43 млрд руб. и удвоила OIBDA до 13 млрд руб. Чистая прибыль компании составила 7,58 млрд рублей. Мы положительно оцениваем отчетность компании и считаем холдинг перспективным на рынке пиломатериалов — видим возможность укрепить лидирующие позиции по ряду направлений лесозаготовки с высокой добавленной стоимостью. Рекомендуем покупать бумаги холдинга и повышаем наш целевой ориентир до 9,5 руб./акцию, потенциал роста 15% от текущей цены.
Segezha Group, лесопромышленный холдинг АФК Системы, представила первую консолидированную отчетность по МСФО за 1 полугодие 2021 г. в качестве публичной компании (IPO состоялось в апреле этого года). Segezha превзошла прогнозы аналитиков по основным финансовым показателям: выручка 42,7 млрд руб. против 41,87 млрд руб., OIBDA -13,2 млрд руб. против 12,8 млрд руб., чистая прибыль 7,6 вместо ожидаемых 6 млрд руб.
Segezha Group в 1 полугодии 2021 г. показала рост выручки на 37%, до 42,67 млрд руб., из которых 73% пришлось на экспортную выручку. Основными драйверами роста стали домостроение и деревообработка, которые выросли на 60% и 49% соответственно.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Афк Система — отличный бизнес по хорошей цене. Есть точка входа
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Константин Нечаев, Я вот над такими публикациями офигеваю!)) чем он отличный 1% дивидендов в год что ли?))
Евгений Галеев, в составе растущие бизнесы — очень много смотрите как выручка растет — это компания роста
Константин Нечаев, Она компанией роста была зимой, когда все ждали новую дивидендную политику компании и прибавляли ей по 10 рублей с каждым IPo!)) и сразу все притихли когда поняли что там в этой компании роста забили на акционеров!))
Евгений Галеев, с тех пор ничего не поменялось — за полгода колоссальный рост выручки. Дивиденды никогда не были для меня причиной покупки или продажиКонстантин, я посмотрел вы тарили систему в 2014 по 39 и сейчас по 29, а вот по 7-8 в 2018 не нашел постов как вы тарите. Вопрос, вы тарили систему по 7-8, или по 10-11?
chupak, раньше не тарил — другая ситуация была. Не замечал ее.Афк Система — отличный бизнес по хорошей цене. Есть точка входа
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Константин Нечаев, Я вот над такими публикациями офигеваю!)) чем он отличный 1% дивидендов в год что ли?))
Евгений Галеев, в составе растущие бизнесы — очень много смотрите как выручка растет — это компания роста- Прогноз результатов АФК «Системы» за II квартал по МСФО: рост OIBDA на 3%
1prime.ru/experts/20210827/834539440.html - Гостиничная компания АФК «Система» будет управлять отелем в парке «Патриот» в Кубинке
Входящая в АФК «Система» гостиничная компания Cosmos Hotel Group (CHG) подписала соглашение с Промсвязьбанком на управление отелем «ПСБ Патриот» на территории военно-патриотического парка «Патриот» в подмосковной Кубинке. Выбор оператора проводился на открытом конкурсе. Кто еще в нем принимал участие, не известно. Сам отель занимает 9 га, он будет иметь категорию «4 звезды», в нем 248 номеров.
www.vedomosti.ru/realty/articles/2021/08/26/883972-gostinichnaya-afk
- Выручка Segezha Group во 2 квартале может вырасти на 40% - Газпромбанк
Segezha Group планирует 27 августа опубликовать финансовые результаты за 1П21 и 2К21 и проведет звонок для инвесторов.
Мы предполагаем следующую возможную динамику финансовых результатов (таблица ниже):
Выручка за 2К21 может существенно увеличиться как в годовом (~+40% г/г), так и в квартальном выражении (~+30% кв/кв). Рост выручки в значительной степени объясняется повышением средних цен реализации на ключевые виды продукции Segezha Group, выраженные в евро, в т.ч. на мешочную бумагу (~+15% г/г, +17% кв/кв), пиломатериалы (~+60% г/г,~+30% кв/кв), фанеру (~+35% г/г, ~+30% кв/кв).
Авто-репост. Читать в блоге >>> Так и не дали купить по 27.
Дмитрий C, ну должна же она порасти когда-то… И так недооценка к текущим показателям +20% минимум. Отчет будет хороший. Там, думаю, порастет.
Marina, по графикам она должна была коснуться 27, но рынком управляют искусно, ниже 28 так и не дали.тоже думаю что за 40 должна уйти.
Дмитрий C, у Системы байбэк был. Они сами держали рынок, выкупая свои акции. Если бы рынок был эффективным, акция пошла бы ниже.Так и не дали купить по 27.
Дмитрий C, ну должна же она порасти когда-то… И так недооценка к текущим показателям +20% минимум. Отчет будет хороший. Там, думаю, порастет.
Marina, по графикам она должна была коснуться 27, но рынком управляют искусно, ниже 28 так и не дали.тоже думаю что за 40 должна уйти.
АФК Система - факторы роста и падения акций
- Одна из лучших компаний в плане отношения к миноритариям, стремится к прозрачной дивидендной политике как в материнской, так и в дочерних компаниях. (14.06.2017)
- Удачная конъюнктура рынка в 2021 году позволила Системе монетизировать свои разнообразные активы, вывести на биржу OZON, Сегежа. (08.07.2021)
- до 17 сентября 2022 года действует программа выкупа акций на 7 млрд рублей (08.07.2021)
- В 2022 году компания может провести IPO Медси, Агрохолдинга Степь и Биннофарма, что будет способствовать высвобождению акционерной стоимости АФК (01.01.2022)
- уровень долговой нагрузки: за вычетом гудвила и прочих нематериальных активов собственный капитал системы составляет минус! 50млрд. ₽ (на 31.12.2021) при активах 1,7 трл. ₽. (10.06.2022)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
АФК Система - описание компании
ОАО «Акционерная финансовая корпорация „Система“ (АФК „Система“, ИНН 7703104630) — публичная диверсифицированная корпорация, обслуживающая более 100 млн потребителей в таких отраслях, как телекоммуникации, высокие технологии, ТЭК, радио и космические технологии, банковские услуги, розничная торговля, масс-медиа, туризм и медицинские услуги. Компания основана в 1993 году.
Уставный капитал АФК „Система“ составляет 868.5 млн руб. и разделён на 9.65 млрд обыкновенных акций номиналом 0.09 руб. Основной акционер — Владимир Евтушенков.
Чистая прибыль АФК „Система“ по РСБУ за 9 месяцев 2015 года составила 89.799 млрд руб. против убытка в 74.773 млрд руб. годом ранее.
Чем владеет АФК Система?
53% МТС
87% МТС Банк
73% Сегежа Груп (бумага)
100% Медси
91% БЭСК
66% Интурист
85% РТИ
33,4% ozon.ru
50% СГ Транс
100% Таргин
57% SSTL
100% Группа Кронштадт
40% Concept Group
50% RZ Agro
100% Агрохолдинг Степь
http://www.sistema.ru/
годовой отчет 2015
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
