золото

Павел У., Это грубое нарушение! ВЫ хотите сказать что если Куклу понадобится посадить на маржинкол участника рынка, то он это имеет право делать, не ориентируясь на цену реального товара. Тогда это рулетка. Я такого бесспредела еще не видел, наши клеры совсем слетели с катушек... 

Золото, как это понимать?
На данный момент фьючерс на золото на рынке FORTS находится на завышенных уровнях, примерно лишних +1,6%. Реальная цена золота находится ниже уровней вчерашнего закрытия  «Срочного рынка» РФ. Опять повторяется ситуация как была в декабре с нефтью, когда быков нефти свозили на маржин колл, опустив фьючерс на нефть на -14% просто так, это был беспредел!  

Приветствую всех! Дождались последнего рабочего дня, конечно в Москве погода не особо радует, чтоб ожидать от выходных большего, чем нахождение в помещении все время.

С сегодняшнего дня стартует саммит G20, нужно моментально отреагировать на любое проявление улучшения политической ситуации между США и Китаем .

Перейдем к обзору

GOLD28/06/2019

Относительно уровня 1401, который закреплялся за покупателями, два дня наторговывали объемное сопротивление и вчерашним днем закрылись выше, что подразумевало образование импульса. Минус в том, что большинство участников во время азиатской сессии уже спят))

Итак, единственное, что  можно отторговать покупки от уровня 1408 по фьючерсам до потенциальной цели 1433. И от уровня 1433 при проявлении реакции цены на уровень искать точки входа на продажу. 

Уже можно фиксировать прибыль в 150$ с одного контракта:

Почему так произошло? Золото незначительно скорректировалось, а мы получили почти всю прибыль. Дело в том, что опционы это не линейный инструмент, и его цена зависит от множества рыночных параметров. Одним из таких показателей является волатильность, которая, как мы видим, так же упала:

Банк России продолжает накопление золота в резервах. Если Россия не первая в приобретении физического металла, то среди первых. Возможная долларовая или евро-инфляция становится для нас менее рискованной. Да и выигрыш от таких вложений очевиден: золото дорожает.

Проблема в том, что ЦБ не спекулянт. А с такими объемами, вообще, спекуляция обречена на убытки. Удорожание золота еще более настраивает Банк на его покупку. А покупка толкает золото к удорожанию. И, кажется, все логично, ведь ожидания мирового финкризиса – широких масс ожидания. Но если вспомнить разгар кризиса 2007-2009 годов, то золото встретило его глубоким погружением цены. Дальнейший рост стал следствием двух супер-условий: панических настроений, когда инвесторы готовы были бежать в защитные активы, и беспрецедентной накачки финансовой системы деньгами (вспомним «валютные войны»).

Если бегство в активы-убежища в близком будущем ожидаемо. То денег на него в этот раз вряд ли предложат. Так что, похоже, остаться нам с золотыми накоплениями, которые мало кому будут нужны, видимо, будут дешеветь, точно не способны помочь экономике, тем более экономике в осаде глобальных финансовых потрясений.

Здесь рассматривается разметка волны В в кружочке в долгосрочном прогнозе. Скорее всего, она представляет из себя зиглаг (А)-(В)-©, волна (В) которого является треугольником. На данный момент металл находится в волне ©, наиболее вероятныепервые цели которой по фибо 1470-85 и 1580-95. После её окончания снижение должно возобновиться в волне С в кружочке вдолгосрочном прогнозе.

О циклической картине в золоте читайте здесь

Рекомендую RADDAR тем, кому важно держать руку на пульсе рынка. Платформа в 2 клика раскрывает картину по 28 активам. Доступна бесплатная версия для теста

Цены на золото преодолели отметку в 1400 долларов за тройскую унцию впервые с 2013 г.  Сегодня были даже попытки подобраться к 1450 долларов.

Опасения на счет замедления мировой экономики, а также торговые» войны», заставили инвесторов активно искать защитные активы, коим и является золото. Кроме того, поддержку драгоценному металлу оказала и ФРС, которая в очередной раз смягчила свою риторику.

На этом фоне произошел ажиотажный спрос на крупнейший ETF фонд GLD. Всего за один день в него вложили 1,5 млрд долларов, что является крупнейшим дневным притоком с 2013 г. (более ранней статистики нет).

Кумулятивный поток средств в ETF, инвестирующий в золото (GLD, млн. дол.) 

Источник: ETF

Правда, в золото инвесторы стали активно вкладывать лишь с середины мая, когда на фондовых рынках США наблюдалась коррекция.

Считается ли золото защитным активом или оно так реагирует на смену монетарной политики ФРС? У каждого свое мнение, но, к примеру, золото начало свой рост в середине 2007 г. и шло вверх до весны 2008 г. В дальнейшем, когда на рынках наметился обвал, падала стоимость и самого металла.

Золото, это тот инструмент, который сейчас очень сильно перекуплен. Существует целый спектр  факторов, толкающих цену на золото вверх:

• Ослабление доллара
• Риск валютный войн
• Политическая нестабильность в Европе
• Торговые войны
• Скупка золота различными ЦБ

Все это создает значительный перекос в сторону спроса, который вылился в стремительное движение вверх:

Но проблема в том, что тот темп снижения ставок, которое закладывает рынок вероятно не будет оправдан, ведь безработица на низком уровне, и рост экономики продолжается. Поэтому маловероятно, что ФРС пойдет на значительное снижение ставки в такой ситуации. Что может сильно разочаровать покупателей золота. Так же в рынке существуют технические признаки перекупленности, и вероятно, стоит ожидать остановки роста цен в ближайшее время. В такой ситуации стоит рассмотреть продажу опционов Кол. Например 1700 за 220$ на 63 дня (но лучше всего торговать конструкции с закрытым риском). Для тех, кто хочет детальнее ознакомиться со стратегией продажи опционов, бесплатная методичка тут: https://veneracapital.com/trejderam/curs/kak-dobitsya-80-pribyilnyix-sdelok?utm_source=smart-lab