Финаме
БКС Мир ИнвестицийПросто для понимания:
1. В 2014-м году ООО «Татнефтехим» преобразовали в холдинг.
2. В 2019-м году уставный капитал был увеличен более чем в три раза с 14 до 52 млн. руб.
3. В 2021-м году уставный капитал был увеличен сразу в 6 раз с 52 до 317 млн. руб.
4. В том же году ещё более чем в 2 раза увеличили уставный капитал уже до 767 млн. руб.
То есть примерно за 3 года они смогли его увеличить с 14 млн. до 767 млн., то есть 55 раз (!)
Неплохо, правда ?
5. Рейтингуется у АКРЫ с 2021г, причём АКРА постоянно повышает им рейтинг (сначала было ВВ-, потом ВВ, сейчас ВВ+. Ни разу не снижало им рейтинг, только повышало в последние 4 года.
Также говорят, что близки к «Татнефти», но официально связи сейчас нет.
6. Сейчас цена 102% от номинала, а ещё в августе (то есть всего пару месяцев назад) доходила до 110% от номинала! То есть резерв роста при снижении ключа огромный !
7. Цена на нефтепродукты, на бензин и дизельку бьёт рекорды — что обеспечит им крутую отчётность по итогам года! (они занимаются как раз ГСМ и нефтехимией)
8. Долг не сильно высокий, то есть не живут на деньги от выпусков облигаций.
И при всём этом ставка доходности 26,5% аж до апреля 2026 года !
Лично я участвую, но разумеется каждый сам принимает решения. Но такого потенциала бумага и с такой ставкой доходности — сейчас уже почти не найти…
Облигации Татнефтехим
| Имя | Доходн | Лет до погаш. |
Объем выпуска, млн руб |
Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТатнхимP02 | 24.3% | 3.3 | 300 | 0.33 | 101.37 | 43.56 | 2.18 | 2026-02-14 | 2026-04-20 |
| ТатнхимP01 | 21.0% | 0.7 | 300 | 0.62 | 101.28 | 35.34 | 17.67 | 2026-01-18 | 2025-09-24 |
-
- Как считаете, Татнефтехим может выиграть от дефицита нефтепродуктов в стране? Мне кажется, отчётность за 9 месяцев у них будет неплохой.
Татнефтехим: можно, но осторожноООО «Татнефтехим» — российская компания, входящая в состав группы «Татнефть». Компания специализируется на производстве химических продуктов и является одним из ключевых производителей нефтепродуктов и химикатов в России. Основные направления деятельности: производство нефтепродуктов (бензин, дизельное топливо и др.); экспорт продукции на международные рынки.
ИНН — 1655201119Так контора говорит сама о себе, а что на самом деле…
Финансовое состояние
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Отчётность ⭐Татнефтехим⭐ за 2025-2
Отчётность эмитента
Контора Татнефтехим опубликовала свою отчётность за II квартал 2025 года.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Роман Захаров, а можете и про евротранс написать. выпуск 6 и 7 обосрите по полной =) ну что по соточке можно было урвать
sniper, так я ж не выпуск обсирал, да и вообще не обсирал… Я просмотрел что у компании в финансах творится.
Евротрпнса у меня нет, но по просьбам трудящихся посмотрю.
Выложу у себя: t.me/economic_safety
Роман Захаров, вы прекращайте кошмарить, а то вон, написали и 2 выпуск опорожнило =)
я от жадности аж купил сейчас =)
sniper, мда… это выходит я манипулятор? )- Как сделать глубокий анализ эмитента ВДО и сразу продать, на примере Татнефтехим 001-Р-02
Предистория:
Имеются имелся у меня в портфеле облигаций Татнефтехим 001-Р-02 с купонной выплатой 26,5% 6 раз в год и датой погашения в марте 2029 года.
Все вроде красиво, но внутренний голос начал говорить мне «перепроверь их, актуализируй данные», что я собственно и сделал. Поскольку делал для себя — сделал достаточно подробно и решил поделиться с Вами.
Итак, погнали:
1.1. Анализ ликвидности
Ликвидность определяет способность компании своевременно погашать свои краткосрочные обязательства.
Коэффициент текущей ликвидности = 1.99
Тревожная динамика. Коэффициент резко снизился в 2024 году, приблизившись к нижней границе нормы. Это произошло из-за опережающего роста краткосрочных обязательств (+119%) над ростом оборотных активов (+53%). Небольшое улучшение в 1 кв. 2025 носит технический характер и не меняет общей картины.
Коэффициент быстрой ликвидности = 1.34
Резкое ухудшение. Показатель, исключающий наименее ликвидные активы (запасы), также значительно упал. Это говорит о росте зависимости компании от успешной и быстрой реализации запасов для покрытия своих долгов.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
- ТатнхимP02 с 7 по 12 купонный период объявлен купон 43,56 руб. Это неплохо
www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=HQbLSfukAk2G8nnYSOrm6Q-B-B 
ТатнхимP02 Доходность 69.4%
это что за трэш?
sniper, доходность к апрелю, дате оферты
Вот это гомно можно брать, и пох что дабл В, это дабл В покрепче некоторых обоссаных трипл А, плюшевых
📉 ДАЙДЖЕСТ ПО РЕЙТИНГОВЫМ ДЕЙСТВИЯМ В ВЫСОКОДОХОДНОМ СЕГМЕНТЕ, ПОРТФЕЛЕ PROBONDS ВДО И РОЗНИЧНЫХ ИНВЕСТИЦИОНЫХ ОБЛИГАЦИЙ ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ🟢ООО «ТАТНЕФТЕХИМ»
АКРА подтвердило кредитный рейтинг на уровне BB+(RU)«Татнефтехим» — небольшое по меркам российского корпоративного сектора торговое предприятие, специализирующееся на оптовой реализации горюче-смазочных материалов (ГСМ). Компания обладает собственной инфраструктурой, что расширяет ее возможности по торговле и перевалке нефти и нефтепродуктов, тогда как наличие собственных производственных активов обеспечивает «Татнефтехиму» большую гибкость в ценообразовании.
В первой половине 2024 года Компания продолжила наращивать объемы продаж, в связи с чем Агентство ожидает рост объема продаж в натуральном выражении в 2024 году на 12% относительно уровня предыдущего года. Вместе с тем опережающий рост транспортных расходов привел к существенному сокращению рентабельности Компании по FFO до чистых процентных платежей и налогов в 2023 году.
На данный момент кредитный портфель Компании состоит из банковских кредитных линий и облигационных выпусков. АКРА отмечает, что по итогам 2023 года отношение долгосрочного долга к FFO до фиксированных платежей составило 0,75х, а краткосрочного долга к выручке — 0,13х (согласно отчетности по МСФО).
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Татнефтехим
ООО «Татнефтехим» — сравнительно небольшая нефтеперерабатывающая компания из Татарстана, также занимающаяся реализацией горюче-смазочных материалов.Чтобы купить облигации, выберите надежного брокера:
