Финаме
БКС Мир ИнвестицийЛетающая тарелка, нет техдефолта по цфа, техдефолт только по биржевым бывает)
free_tradder, два оператора альфы убеждали в обратном
Облигации ЕвроТранс
| Имя | Доходн | Лет до погаш. |
Объем выпуска, млн руб |
Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЕвроТранс3 | 141.8% | 0.8 | 5 000 | 0.34 | 75.85 | 11.18 | 5.59 | 2026-06-17 | |
| ЕвроТранс9 | 60.0% | 4.6 | 2 500 | 1.89 | 54.07 | 16.44 | 6.03 | 2026-06-21 | |
| sЕвТранс01 | 60.6% | 6.0 | 4 000 | 1.68 | 58 | 18.9 | 6.93 | 2026-06-21 | |
| ЕвроТранс8 | 59.3% | 4.3 | 4 500 | 1.80 | 57.88 | 17.26 | 1.15 | 2026-06-30 | |
| ЕвроТранс7 | 72.6% | 0.8 | 4 300 | 0.73 | 79.62 | 20.14 | 18.79 | 2026-06-04 | |
| ЕвроТранс5 | 42.2% | 3.4 | 2 000 | 2.12 | 79.09 | 20.55 | 19.18 | 2026-06-04 | |
| ЕвроТранс6 | 40.3% | 3.6 | 1 930 | 2.26 | 80.78 | 20.55 | 0 | 2026-06-02 | |
| sЕвТран2P1 | 53.7% | 4.7 | 2 000 | 2.24 | 48.46 | 12.74 | 10.62 | 2026-06-07 | |
| sЕвТрнс2P2 | 52.4% | 4.8 | 800 | 2.32 | 48.74 | 12.74 | 4.67 | 2026-06-21 | |
| ЕвроТранс4 | 0.0% | 3.4 | 57 | - | 87.97 | 11.51 | 0 | 2026-06-04 |
-
free_tradder, два оператора альфы убеждали в обратном
free_tradder, знает, она же и писала мне дважды, 19 мая и позже
Летающая тарелка, нет техдефолта по цфа, техдефолт только по биржевым бывает)- Последний пост после новых отчётов (не хочу тут как товарищ Олег на трибуне) :
По опту ~135 млд. выручка 2025 (9м25 презентация)
Объём продаж опт 2500 тыс. тон (годовой отчёт)
= ~3,32 млрд литров (калькулятор)
Получается --> опт в среднем продавали за ~42 рублей/литр в 2025г.
Невозможно если рыночные цены 60р/л.
Значит большая доля опта это «бумажное топливо» или деривативы (с регионами, свопы, «фючерс» с поставкой/без поставки, меняю 95-й на дизель с спред Х и т.д.).
На пример:
— 50% обычные продажи по 64р/л (помним, обычные независимые АЗС это 40% опта из год. отчёта)
— 50% «деривативы бумажные» слелки по договорам по 20р/л
Только тогда средняя по опт сегменту получается 42 р/л в целом.
EBITDA маржа на сегмент 6,9% (презентация 9м25). Маржа маленькая.
---> т.е. большая часть бизнеса это не физические объёмы а торгово-бумажные.
Какие реальные застрявшие физические объёмы у поставщиков? Не понятно…
Значит, часть судебных споров, наверно, это типа:
--> «ты не исполнил в срок своп 95-й на 92-й по 10р. на объём 1 млрд (где маржа прибыли может быть 6,9%), вот тебе иск на 3, 5, 7 млрд. (где посчитали обе стороны свопа на 2 млрд) на весь объём + штраф + дополнительный ущерб от „упущенной выгоды“ (сомнительная судебная практика) и тд тд.»
Вот с какими нюансами в судах будут разбираться.
Просто размышляю в слух … критикуйте… :) Летающая тарелка, нужно начать с того, что поддержка даже не знает что такое техдефолт
free_tradder, знает, она же и писала мне дважды, 19 мая и позжеОбъясните кто-нибудь, кто разбирается. Т-банк купил в октябре 2024го 6%+ акций евротранса. Никаких новостей о том, что Т-банк продал эту дол...
Vladimir.Novosibirskiy, Может это потому, что доля Тбанк меньше 5%. Поэтому и нет информации. А вообще, это не профильный актив, поэтому доля 0 — не понимаю зачем он банку. ИМХО
По поводу выкупить банком, то Тбанк не занимается такими делами(в отличии от ВТБ, например). Да и экономически есть ли смысл этого? Купить долю freeFloat меньше 51% — не получишь ключевого пакета. У ЕТ долгов под 100млд, а активов почти все заправки, нефтебазы и кухни в лизинге(20млд). Бензин непонятно где храниться( на нефтебазе помещается только 10%), а про стройку на 40млд ни чего не известно.
Вообщем купишь и потом 100млд убытков, а прибыли даже не видно. Только текущие акционеры видят перспективу… Вот они и пусть спасаютА поддержка просто лгать решила либо тогда раньше, либо сейчас
Летающая тарелка, нужно начать с того, что поддержка даже не знает что такое техдефолтЛетающая тарелка, у меня нет информации о том, что нужно ждать 10 дней. Я не знаю, откуда взялся срок в 10 рабочих дней, я не нашла нигде эт...
Наталья Бородина, дело ваше
Наталья Бородина, какой суд? Вы о чем?
Летающая тарелка, у меня нет информации о том, что нужно ждать 10 дней. Я не знаю, откуда взялся срок в 10 рабочих дней, я не нашла нигде этого в законодательстве и в поддержке у меня рекомендации сразу подавать в суд.
Летающая тарелка, на третьем скрине явно ошибка оператора. по ЦФА 22 должны были выплатить купон 18.05 (соответственно 02.06 будет 10 рабочи...
IGOR5555, ну тут я ничего сказать не могу, у самого то 12 и 13- Объясните кто-нибудь, кто разбирается. Т-банк купил в октябре 2024го 6%+ акций евротранса. Никаких новостей о том, что Т-банк продал эту долю — нету. Вроде как есть обязанность раскрывать информацию при пересечении 5%-го рубежа о покупке или продаже.
Т.е. если у Т сейчас меньше 5% акций, то это должно быть раскрыто.
Так же Т мог докупить по очень низкой цене с рынка акций, например до 9.9% и не раскрывать это.
Вопрос, почему Т-банк не выходит? Почему Т-банк не может выдать кредит, скупить облигации с рынка в 2 раза ниже номинала?
Это же очень выгодно. Спасение компании. Получение процентов по кредиту льготному какому-то выданному. И получение бешенных процентов по облигациям. Да, компания банкрот. Не вытянут они, еще можно выйти
Ефим Суббота, ну и вали отседаИнформация по ЦФА на текущий момент — все также, выплат нет. Альфа банк запрошенные на прошлой неделе документы для суда так и не подготовил...
Наталья Бородина, какой суд? Вы о чем?
Aza222, насколько я понимаю, ни один крупный иск к Евротрансу и его дочкам, поданный в текущем году, не прошел первой инстанции арбитража. В...
Алексей Щ, Интересное, но довольно пустое видинение ситуаций с точки зрение инвестиций. Да, поживем «посмторим»...
<<Лично я выше Мосгорсуда не поднимался, но это слово выучил.>>
Полагаю, если будешь чужих дядяк таким тонон какую-то орфографию детскую учить, то дальше и не поднимешься. Знаток критик нашёлся)))
- Информация по ЦФА на текущий момент — все также, выплат нет. Альфа банк запрошенные на прошлой неделе документы для суда так и не подготовил. Хотя я не понимаю технической сложности выгрузить реестр, очевидно, что это дело пяти минут. Разговор с поддержкой к результату не привел.
Также сегодня активно пыталась связаться с представителями ЕТ, звонила на указанные на сайте номера, ни один не отвечает (отдел по работе с инвесторами, горячая линия, секретариат). Написала письменное обращение в форме на сайте и на е-мейл, ответа тоже нет.
vaders, а могут быть все эти иски при большОй кредиторской задолженности означать что-то кто очень хочет купить эту компанию? Может это что-...
AIIsmart, Покупать особо не чего, ЕВроТранс не раскрывает число АЗС в собственности, но косвенно примерно около 20 — собственность, остальные 38 в лизинге у Газпромбанка. Еще есть нефтебаза.Алексей Щ, они могли расплатиться с поставщиками, мы видим верхушку айсберга, иски как часть запугивания контрагента
vaders, а могут быть все эти иски при большОй кредиторской задолженности означать что-то кто очень хочет купить эту компанию? Может это что-то вроде цивилизованного рейдерства?
Алексей Щ, какие ты тут совокупные сроки по крупным искам видишь (диапазон) если сейчас с аппеляционого начинают? Если проигрывают, то неуст...
Aza222, насколько я понимаю, ни один крупный иск к Евротрансу и его дочкам, поданный в текущем году, не прошел первой инстанции арбитража. В этой ситуации делать какие-то прогнозы, в частности, по срокам получения истцами исполнительных документов, считаю занятием подобным гаданию на кофейной гуще. И да, ставка % за пользование чужими денежными средствами, в отсутствии иной ставки в договоре, равна ключевой (ст. 395 ГК РФ).
P.S. Слова «апелляция» и производные от него пишутся с одним «п», но с двумя «л». Странно напоминать это человеку, дошедшему, по его словам, до ВС РФ. Лично я выше Мосгорсуда не поднимался, но это слово выучил.
ЕвроТранс
АО «ЕвроТранс» является системообразующей организацией, осуществляющей деятельность по управлению сетью АЗК в Москве и Московской области под брендом ТРАССА.Чтобы купить облигации, выберите надежного брокера:
