Облигации Каскад

От себя хочу добавить, судя по бух. отчету и текущей ситуации складывается впечатление, что руководство пытается максимально обернуть денежные средства, а именно всю наличность от дебиторской задолженности вложить в запасы и нарастить прибыль в ущерб репутации по выплатам купонов и офертам, но возможно это мои домыслы.

Инноватор, У меня другое мнение. Главным показателем в торговле является выручка, на втором месте чистая прибыль. Наращивание запасов при падении выручки — очень плохо (некоторые товары имеют срок годности, теряют свою актуальность со временем, теряют товарный вид). Пациент пока жив, но что будет завтра?

Warlock75, а откуда будет выручка если нет запасов? автозачасти не бананы, гниют медленно, но ассортимент их большой, и, в условиях некоторой непредсказуемости 2020 года, учитывая возможные проблемы с поставками (Китай пердически закрывается, Европа тоже) нарастить запасы не самое плохое решение/действие. Цены опять жеж как менялись в 2020 годе?

В прошлом году многие компании в мире получили убыток, а Каскад лишь уменьшил прибыль. Вот и думайте...

Юрий Кругликов, У конкурентов совсем другие цифры — увеличился оборот и соответственно прибыль. Даже у партнеров Каскада все хорошо.

В прошлом году многие компании в мире получили убыток, а Каскад лишь уменьшил прибыль. Вот и думайте...

2.5. Основные кредиторы и дебиторы Эмитента
Кредиторы Эмитента по банковским кредитам представлены двумя финансовыми организациями. Владельцами коммерческих и биржевых облигаций, выпущенных Эмитентом, являются физические и юридические лица.
Информация о кредиторах на 31.12.2021 по банковским кредитам приведена в следующей таблице:
Банк / Займодавец Остаток задолженности Дата погашения % ставка
Банк ФК Открытие 335 000 000,00 19.03.21 9,50
Эс-Би-Ай Банк 80 000 000,00 12.03.21 12,00
Эс-Би-Ай Банк 40 000 000,00 07.04.21 12,00
Итого 455 000 000,00

Увеличение дебиторской и кредиторской задолженности в целом связано с ростом продаж.
Основные кредиторы Эмитента – контрагенты, поставщики автокомпонетов, являющиеся как производителями, так и владельцами торговых марок. Основные поставщики, сумма задолженности по которым составляет 34% от общей величины кредиторской задолженности, приведены в таблице:
Наименование кредитора Сумма задолженности (руб.)
Автолига ООО 6 195 589,65
Феникс ООО 2 108 458,57
АвтоТехнолоджи Групп ООО 4 402 282,12
ГК КРАФТ ООО 11 178 153,85
Кедр АО 7 233 331,14
Норгус ООО 2 493 074,90
Итого: 33 610 890,23

Основными дебиторами Эмитента являются оптовые покупатели продукции компании – розничные и оптовые магазины автокомпонентов, автосервисы и т.д., всего более 1000.
Основные дебиторы, суммарная задолженность которых составляет 18% от общей суммы дебиторской задолженности Эмитента, представлены в таблице ниже:
Наименование дебитора Сумма задолженности (руб.)
КАПИТАЛПРОМТОРГ ООО 44 879 477,91
СИЛЬВИЯСТРОЙ ООО 29 547 506,00
Итого: 74 426 983,91
www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37683&type=8

Vavim, Здесь полный отчет ЭМИТЕНТА облигаций от 05.04.2021г e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37683&type=2

2.5. Основные кредиторы и дебиторы Эмитента
Кредиторы Эмитента по банковским кредитам представлены двумя финансовыми организациями. Владельцами коммерческих и биржевых облигаций, выпущенных Эмитентом, являются физические и юридические лица.
Информация о кредиторах на 31.12.2021 по банковским кредитам приведена в следующей таблице:
Банк / Займодавец Остаток задолженности Дата погашения % ставка
Банк ФК Открытие 335 000 000,00 19.03.21 9,50
Эс-Би-Ай Банк 80 000 000,00 12.03.21 12,00
Эс-Би-Ай Банк 40 000 000,00 07.04.21 12,00
Итого 455 000 000,00

Увеличение дебиторской и кредиторской задолженности в целом связано с ростом продаж.
Основные кредиторы Эмитента – контрагенты, поставщики автокомпонетов, являющиеся как производителями, так и владельцами торговых марок. Основные поставщики, сумма задолженности по которым составляет 34% от общей величины кредиторской задолженности, приведены в таблице:
Наименование кредитора Сумма задолженности (руб.)
Автолига ООО 6 195 589,65
Феникс ООО 2 108 458,57
АвтоТехнолоджи Групп ООО 4 402 282,12
ГК КРАФТ ООО 11 178 153,85
Кедр АО 7 233 331,14
Норгус ООО 2 493 074,90
Итого: 33 610 890,23

Основными дебиторами Эмитента являются оптовые покупатели продукции компании – розничные и оптовые магазины автокомпонентов, автосервисы и т.д., всего более 1000.
Основные дебиторы, суммарная задолженность которых составляет 18% от общей суммы дебиторской задолженности Эмитента, представлены в таблице ниже:
Наименование дебитора Сумма задолженности (руб.)
КАПИТАЛПРОМТОРГ ООО 44 879 477,91
СИЛЬВИЯСТРОЙ ООО 29 547 506,00
Итого: 74 426 983,91
www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37683&type=8

Уже и неслабо. И каждый квартал получаю приличные дивы, своевременно. Но класть ВСЕ яйца в одну корзину не считаю нужным. Есть и другие «конфетки».

Уже и неслабо. И каждый квартал получаю приличные дивы, своевременно. Но класть ВСЕ яйца в одну корзину не считаю нужным. Есть и другие «конфетки».

Посмотрел БО за 2020 — все ок! При таком падении выручки из-за короны компания умудряется отработать в прибыль, это хороший знак. Можно рассчитывать в текущем году, что будет рост выручки и прибыли, можно дальше держать спокойно.

В прошлом году многие компании в мире получили убыток, а Каскад лишь уменьшил прибыль. Вот и думайте...

От себя хочу добавить, судя по бух. отчету и текущей ситуации складывается впечатление, что руководство пытается максимально обернуть денежные средства, а именно всю наличность от дебиторской задолженности вложить в запасы и нарастить прибыль в ущерб репутации по выплатам купонов и офертам, но возможно это мои домыслы.

Инноватор, а не складывается у Вас ощущение, что запасы эти… гмммм… скорее виртуальные, как у другой компании, специализирующейся на торговле ботинками, а отчёт рисованный?

От себя хочу добавить, судя по бух. отчету и текущей ситуации складывается впечатление, что руководство пытается максимально обернуть денежные средства, а именно всю наличность от дебиторской задолженности вложить в запасы и нарастить прибыль в ущерб репутации по выплатам купонов и офертам, но возможно это мои домыслы.

Инноватор, а не складывается у Вас ощущение, что запасы эти… гмммм… скорее виртуальные, как у другой компании, специализирующейся на торговле ботинками, а отчёт рисованный?

От себя хочу добавить, судя по бух. отчету и текущей ситуации складывается впечатление, что руководство пытается максимально обернуть денежные средства, а именно всю наличность от дебиторской задолженности вложить в запасы и нарастить прибыль в ущерб репутации по выплатам купонов и офертам, но возможно это мои домыслы.

От себя хочу добавить, судя по бух. отчету и текущей ситуации складывается впечатление, что руководство пытается максимально обернуть денежные средства, а именно всю наличность от дебиторской задолженности вложить в запасы и нарастить прибыль в ущерб репутации по выплатам купонов и офертам, но возможно это мои домыслы.

Инноватор, У меня другое мнение. Главным показателем в торговле является выручка, на втором месте чистая прибыль. Наращивание запасов при падении выручки — очень плохо (некоторые товары имеют срок годности, теряют свою актуальность со временем, теряют товарный вид). Пациент пока жив, но что будет завтра?

От себя хочу добавить, судя по бух. отчету и текущей ситуации складывается впечатление, что руководство пытается максимально обернуть денежные средства, а именно всю наличность от дебиторской задолженности вложить в запасы и нарастить прибыль в ущерб репутации по выплатам купонов и офертам, но возможно это мои домыслы.