Облигации Каскад

2.5. Основные кредиторы и дебиторы Эмитента
Кредиторы Эмитента по банковским кредитам представлены двумя финансовыми организациями. Владельцами коммерческих и биржевых облигаций, выпущенных Эмитентом, являются физические и юридические лица.
Информация о кредиторах на 31.12.2021 по банковским кредитам приведена в следующей таблице:
Банк / Займодавец Остаток задолженности Дата погашения % ставка
Банк ФК Открытие 335 000 000,00 19.03.21 9,50
Эс-Би-Ай Банк 80 000 000,00 12.03.21 12,00
Эс-Би-Ай Банк 40 000 000,00 07.04.21 12,00
Итого 455 000 000,00

Увеличение дебиторской и кредиторской задолженности в целом связано с ростом продаж.
Основные кредиторы Эмитента – контрагенты, поставщики автокомпонетов, являющиеся как производителями, так и владельцами торговых марок. Основные поставщики, сумма задолженности по которым составляет 34% от общей величины кредиторской задолженности, приведены в таблице:
Наименование кредитора Сумма задолженности (руб.)
Автолига ООО 6 195 589,65
Феникс ООО 2 108 458,57
АвтоТехнолоджи Групп ООО 4 402 282,12
ГК КРАФТ ООО 11 178 153,85
Кедр АО 7 233 331,14
Норгус ООО 2 493 074,90
Итого: 33 610 890,23

Основными дебиторами Эмитента являются оптовые покупатели продукции компании – розничные и оптовые магазины автокомпонентов, автосервисы и т.д., всего более 1000.
Основные дебиторы, суммарная задолженность которых составляет 18% от общей суммы дебиторской задолженности Эмитента, представлены в таблице ниже:
Наименование дебитора Сумма задолженности (руб.)
КАПИТАЛПРОМТОРГ ООО 44 879 477,91
СИЛЬВИЯСТРОЙ ООО 29 547 506,00
Итого: 74 426 983,91
www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37683&type=8

Уже и неслабо. И каждый квартал получаю приличные дивы, своевременно. Но класть ВСЕ яйца в одну корзину не считаю нужным. Есть и другие «конфетки».

Уже и неслабо. И каждый квартал получаю приличные дивы, своевременно. Но класть ВСЕ яйца в одну корзину не считаю нужным. Есть и другие «конфетки».

Посмотрел БО за 2020 — все ок! При таком падении выручки из-за короны компания умудряется отработать в прибыль, это хороший знак. Можно рассчитывать в текущем году, что будет рост выручки и прибыли, можно дальше держать спокойно.

В прошлом году многие компании в мире получили убыток, а Каскад лишь уменьшил прибыль. Вот и думайте...

От себя хочу добавить, судя по бух. отчету и текущей ситуации складывается впечатление, что руководство пытается максимально обернуть денежные средства, а именно всю наличность от дебиторской задолженности вложить в запасы и нарастить прибыль в ущерб репутации по выплатам купонов и офертам, но возможно это мои домыслы.

Инноватор, а не складывается у Вас ощущение, что запасы эти… гмммм… скорее виртуальные, как у другой компании, специализирующейся на торговле ботинками, а отчёт рисованный?

От себя хочу добавить, судя по бух. отчету и текущей ситуации складывается впечатление, что руководство пытается максимально обернуть денежные средства, а именно всю наличность от дебиторской задолженности вложить в запасы и нарастить прибыль в ущерб репутации по выплатам купонов и офертам, но возможно это мои домыслы.

Инноватор, а не складывается у Вас ощущение, что запасы эти… гмммм… скорее виртуальные, как у другой компании, специализирующейся на торговле ботинками, а отчёт рисованный?

От себя хочу добавить, судя по бух. отчету и текущей ситуации складывается впечатление, что руководство пытается максимально обернуть денежные средства, а именно всю наличность от дебиторской задолженности вложить в запасы и нарастить прибыль в ущерб репутации по выплатам купонов и офертам, но возможно это мои домыслы.

От себя хочу добавить, судя по бух. отчету и текущей ситуации складывается впечатление, что руководство пытается максимально обернуть денежные средства, а именно всю наличность от дебиторской задолженности вложить в запасы и нарастить прибыль в ущерб репутации по выплатам купонов и офертам, но возможно это мои домыслы.

Инноватор, У меня другое мнение. Главным показателем в торговле является выручка, на втором месте чистая прибыль. Наращивание запасов при падении выручки — очень плохо (некоторые товары имеют срок годности, теряют свою актуальность со временем, теряют товарный вид). Пациент пока жив, но что будет завтра?

От себя хочу добавить, судя по бух. отчету и текущей ситуации складывается впечатление, что руководство пытается максимально обернуть денежные средства, а именно всю наличность от дебиторской задолженности вложить в запасы и нарастить прибыль в ущерб репутации по выплатам купонов и офертам, но возможно это мои домыслы.

техдефолт зафиксирован, однако nsddata.ru/ru/news/view/704432

Vavim, купон выплачен. Каскад — «хронический купонный опаздун». Держатели уже начинают привыкать к такому отношению.

Инноватор, есть какие-нибудь «новые» новости по выплате купона эмитентом?

e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37683&type=3
Годовая бухгалтерская отчетность (все формы)

Сомнительно выглядит первая страница.
Выручка упала на 51% по сравнению с прошлым годом.

Warlock75, да, выручка упала, чистая прибыль упала вообще в 9 раз, но она есть, а это значит, что пациент «скорее жив чем мёртв»

e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37683&type=3
Годовая бухгалтерская отчетность (все формы)

Сомнительно выглядит первая страница.
Выручка упала на 51% по сравнению с прошлым годом.

Иван, у вас в наличии Коммерческие Облигации?
Kromnomo, Каскад1РО1. И ещё вопрос, можно предъявлять к оферте часть, а часть оставить во владении дальше?

Иван, до возможности предъявления к оферте данного выпуска еще далеко, может и возможности такой не будет
Предъявить можно любое кол-во из имеющегося объема

Kromnomo, а как предъявить? Звонком брокеру платно будет или только к эмитенту обращаться?

Иван, в зависимости от вашего брокера. Кто-то работает через «звонок», кто-то через подачу поручений в чате/личном кабинете, а кто-то через личное обращение в офис брокера. Тарифы так же у разные у разных брокеров. В большинстве это «бесплатная» услуга и взымается лишь комиссия по тарифам обычной сделки купли/продажи.

Иван, у вас в наличии Коммерческие Облигации?
Kromnomo, Каскад1РО1. И ещё вопрос, можно предъявлять к оферте часть, а часть оставить во владении дальше?

Иван, до возможности предъявления к оферте данного выпуска еще далеко, может и возможности такой не будет
Предъявить можно любое кол-во из имеющегося объема

Kromnomo, а как предъявить? Звонком брокеру платно будет или только к эмитенту обращаться?