Торговые сигналы! | #SBRF - 12.25, Фьючерсный контракт

Тип сделки: Лимитный ордер на покупку
Цена: 30222
Тейк профит: Открытый
Стоп лосс: 29159
Актуален: До отмены
Комментарий:

Сегодня продолжаем рассматривать сценарий по фьючерсу на Сбербанк. Вчера забрали импульсное восходящее движение и зафиксировать прибыль при подходе к уровню сопротивления 31505, что было правильным решением, так как сейчас от данной области наблюдается нисходящая коррекция. Инструменты российского фьючерсного рынка я торгую редко и только при действительно качественных формациях, и текущая ситуация как раз относится к таким. Ниже текущей цены сформированы две ключевые области поддержки 30150–30040 и 30324–30457. Возможны два варианта развития событий: или актив возобновит рост от верхней области через фазу накопления, или цена покажет ложный пробой первой зоны и продолжит восходящее движение уже от второй поддержки. С учетом данной информации выбираем наиболее безопасную точку входа и выставляем лимитный ордер на покупку от нижней границы области поддержки. Дополнительно на уровне 30457 установлено оповещение для возможного входа по рынку при благоприятной формации. Если подтверждения будут, я сообщу об этом отдельно.

Про риски: Обе области были сформированы на старшем таймфрейме и содержат аномальные ордер-блоки, что является редкостью и указывает на присутствие крупного капитала. На вчерашнем росте новых ордер-блоков не сформировалось, что говорит об отсутствии выхода из позиций. Текущая коррекция представляет собой сбор ликвидности. Стоп-лосс размещаем по правилам торгового алгоритма, за уровнем поддержки 29870 с учетом возможного ложного пробоя. Такая тактика ограничивает риск и обеспечивает дополнительную защиту. После открытия ордера ожидается восходящее движение с закреплением выше уровня 30579, где необходимо как можно быстрее перенести стоп-лосс в безубыток, учитывая спекулятивный характер инструмента и его высокую волатильность. Такая тактика защитит открытую позицию.

Про цели: После закрепления выше 30579 до уровня сопротивления 31505 открыт диапазон свободного роста, зона имбаланса. При тестировании данной области фиксируем часть прибыли. Текущая структура движения указывает на постепенную смену локальной тенденции: цена начала обновлять максимумы, при этом минимумы не обновляются. В соответствии с этим потенциал роста будет сохраняться до следующего сопротивления 31905, и при благоприятной динамике не исключается движение выше. Тейк-профит предлагаю оставить открытым и наблюдать за дальнейшим развитием события.

Во внимание взят анализ основного актива, акций Сбербанка. Акции сейчас выглядят фундаментально сильными: прибыль за 9 месяцев 2025 года превысила 1,27 трлн руб., а рентабельность капитала удерживается на уровне 22–24%, что значительно выше среднего по сектору. Дивидендная политика остаётся агрессивной, за 2024 год выплачено 34,84 руб. на акцию, и менеджмент уже заявил о намерении установить новый рекорд в 2026 году на фоне ожидаемого роста прибыли. Дополнительный драйвер, разворот денежно-кредитной политики: Банк России начал цикл снижения ставки, что улучшает маржу и поддерживает банковский сектор. Сбер усиливает свои позиции как технологическая экосистема: AI-сервисы, облачные решения и финтех растут быстрее классического банковского бизнеса, повышая качество комиссионных доходов. Несмотря на макро-риски, банк остаётся лидером по эффективности (CIR ~28%) и устойчивости. Всё это формирует сильный фундаментальный кейс за лонг по Сбербанку, особенно при работе от коррекций.

Цена показала импульсное восходящее движение, сформировала два аномальных ордер-блока, информирующих о заходе крупного капитала, и закрепилась выше фундаментального уровня 301, который сейчас выступает поддержкой. Также был обновлен локальный максимум. С высокой вероятностью через ретест уровня 301 цена возобновит восходящее движение с потенциалом роста до 315, который является фундаментальным сопротивлением. Возможен ложный пробой данной области. Соответственно, потенциальный рост акций Сбербанка спровоцирует аналогичное движение и на фьючерсе. Это подтверждает правильность выбранного сценария.

Дату истечения ордера не выставляем. После активации позиции будет сопровождение. В случае входа по рынку я также сообщу дополнительно. Сценарий полностью соответствует правилам торгового алгоритма. Будем действовать. Всем профита и финансового благополучия

Сопровождение сделки — t.me/addlist/1tRFE2bSkE04MWNi