Выкуп четырех выпусков облигаций МКБ

Еще один пример неверного расчета биржей доходностей облигаций.
По МКБ-001Р-03 биржа транслирует доходность 11.73%, по остальным трем выпускам доходность-0%
не учитывая, что с 21.09.23 по 20.10.23 МКБ приобретает и досрочно гасит эти облигации.

Уведомление о корпоративном действии НКО АО НРД Сообщение № 82792216

Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Детали корпоративного действия
Подача требований через депозитарий с блокированием ценных бумаг
Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию по мере их поступления
Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) 100
Описание порядка определения цены
цена равная 100% номинальной стоимости Облигаций. Также при досрочном погашении Облигаций владельцам Облигаций
выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату досрочного погашения Облигаций.
Период действия предложения с 21 сентября 2023 г. по 20 октября 2023 г.
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД
20 октября 2023 г. 16:00
Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом Любое количество

Так как оплата производится в течение 7 рабочих дней после подачи требований, то можете сами посчитать реальные доходности.
Они будут значительно отличаться от доходностей, которые вы видите в своих торговых терминалах.

МКБ-001Р-03 (RU000A103FP5)
Котировка облигации % 97.64%,
nsddata.ru/ru/news/view/1035409

МКБ-БСО-П23 (RU000A102GE9)
Котировка облигации % 97.01%,
nsddata.ru/ru/news/view/1035407

МКБ-БСО-П20 (RU000A1029V5)
Котировка облигации % 98.6%,
nsddata.ru/ru/news/view/1035372

МКБ-001Р-04 (RU000A103GW9)
нет сделок
nsddata.ru/ru/news/view/1035406