Про рынок 12,01

Всех приветствую!

Вчерашний день выдался крайне насыщенным, но интересным. 

Инфляция в РФ в 2022г составила 11,9%. Инфляция в РФ во 2кв, скорее всего, на какой-то период опустится ниже таргета в 4% - Решетников. Сомнительно, народ привык к ценам за бакс в 60+, обычно в нашей стране цены не падают. 

=

По утру пришла информация, что ограничение добычи нефти обходится Кремлю в 160 млн. евро (172 млн. долларов) в день. Недополученные доходы вырастут до 280 млн. долларов в день, когда с 5 февраля  ограничение будет распространено на продукты переработки (отчет Центра исследования энергетики Хельсинки).

И вроде это должно было насторожить быков, но вмешался Сбер с очередным отчетом. Напомню конец прошлого года, драйверы для роста плодились как из рога изобилия. Дивиденды (реальные и вербальные), всякие отчеты от того же Сбера… И что в итоге получили?  Падение. 

Индекс ММВБ на фоне роста в Сбере (опять на возможном отчете = ЧИСТЫЙ ИНСАЙД= МАНИПУЛЯЦИЯ🤬) проходит выше реперного уровня 2174+ и RSI пробивает дивергентный тренд. Очередной психоз, но весомый. При этом рынок неоднородный,  покупка одного инструмента не означает покупки во всех. То, что Сбер на данном этапе выстрелил, и его локально нельзя продавать (плотно вышел выше 55ЕМА и облака Ишимоку) и на днях, и на часах, не означает, что весь рынок крепкий. Возможно, пришла пора спрэдов, и тот факт, что даже Газпром только подходит к своей дневной зоне сопротивления – это доказывает.  

ЕЩЕ РАЗ ПОВТОРЮ, ДРАЙВЕРА ДЛЯ РОСТА НЕТ!!! ЧИСТЫЙ ИНСАЙД! А угадать его дано только инсайдерам, коим я не являюсь. Но не удивлюсь мощной коррекции и в Сбере после отчета…



Теперь конкретно к бумагам. То, что выдрали Сбер - ЧИСТЫЙ ИНСАЙД=МАНИПУЛЯЦИЯ,  очередная разводка «улицы», но при этом его нельзя продавать. На днях вырвался из канала 134,55-143,5, мишень от пробоя = 152,45±, RSI на днях и на часах в жуткой перекупленности, но коррекцию все-таки надо откупать. Где, большой вопрос, но зона 142,6+ стала сильной поддержкой (писал о такой возможности в посте накануне). На чем вырос-на ожиданиях отчета.




Тот же Газпром на днях только подходит к зоне сопротивления 166,25-. Писал свои мысли в одном из предыдущих постов. На днях есть тренд 163,3±, под которым можно начинать стратегически продавать. Есть целая зона сопротивления 163,3-166,25 (может даже до 167,1), можно пробовать продавать в этой зоне. Правда, стоп становиться не так очевиден, т.к. 55EMA на днях в случае роста подойдет к 168±, и если раньше стоп был 168,2+, то сейчас глупо будет там крыться. Поэтому я расширяю для себя зону продажи до 169,5- с общим стопом 170,4+ по закрытию дня! Зона крайне широкая, поэтому снова буду пытаться торговать «пинг-понгом», повышая среднюю продажу. И, скорее всего, подключу для этой стратегии фьючерс (чтобы не платить овернайты). В конце концов не было дивергенции на лоу, и, значит, как минимум его повтор возможен. Тут вопрос веры, я в «Газпром» не верю. Это основная идея по «бумажному» рынку».

«В Газпроме я лично начну стратегически продавать через фьючерс на уровне аналогичном спотовому 163,3 (пересечение гор. и нисходящего трендов). Не спорю, ниже буду прикрывать, но от покупки я лично не хочу и не буду торговать. Внимание — стратегический стоп от продажи 170,4+ по закрытию дня, поэтому я не буду входить даже уполовиненным объемом, буду входить частями, увеличивая и объем. Первый вход минимальный!».

И вот благодаря выкосу Сбера моя идея начинает осуществляться. Как и хотел по началу занимался «пинг-понгом» минимальным объемом, но настало время для решительных действий. Я конечно понимаю, что график не особо располагает к продаже, но я реально не понимаю причину роста в Газпроме ( НДПИ, обложение дополнительными налогами, потеря газового рынка Европы, да и много всего...). Хотя графически выглядит очень неплохо. Но и в случае лонга я бы советовал прикрывать его, подошли к мощному дневному сопротивлению. Может я и не прав, я этого не исключаю, но коль идея есть — ее надо воплощать в жизнь. 

Тем более в других бумагах (Лукойл, Новатэк и ГМКН к примеру) — вообще цена на часах не особо оторвалась от 55EMA на часах… Короче сделал как сделал. Иду по большому делу Ва-Банк. Я продолжаю пытаться использовать этот выкос для набора шорта в Газпроме. Я не верю в этот отрост!!!

Валютный рынок.

И на валютном рынке вчера было очень жарко. 

Банк России в соответствии с опубликованным Минфином России порядком возобновит c 13 января 2023 года проведение операций по покупке (продаже) иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках реализации Минфином России механизма бюджетного правила.

Операции будут проводиться в валютной секции Московской Биржи в инструменте «китайский юань — рубль» со сроком расчетов «завтра» (CNYRUB_TOM) #CNY

В целях минимизации влияния указанных операций на динамику валютного курса Банк России будет покупать (продавать) иностранную валюту на рынке равномерно в течение каждого торгового дня месяца.

При этом подходы Банка России к проведению денежно-кредитной политики в условиях применения механизма бюджетного правила не меняются. Банк России сохраняет возможность проведения операций на валютном рынке в целях поддержания финансовой стабильности. 

МИНФИН РФ С 13 ЯНВАРЯ ПО 6 ФЕВРАЛЯ ПЛАНИРУЕТ ПРОДАВАТЬ ВАЛЮТУ НА СУММУ 54,5 МЛРД РУБ., ПО 3,2 МЛРД РУБ. ЕЖЕДНЕВНО. (https://cbr.ru/press/event/?id=14471 ).

Я всегда утверждал, что ГЛАВНЫЙ СПЕКУЛЯНТ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ ГОСУДАРСТВО. Получили лишнее подтверждение. Искусственно сдерживаемая валюта на $60+ не могла удовлетворить бюджет. Накупившись, государство также искусственно спровоцировало безумный рост, вызвав ажиотаж у «улицы». Сейчас надо раздавать всем страждущим… МАНИПУЛЯЦИЯ ЧИСТОЙ ВОДЫ.

Но при этом валюта государству все равно нужна, поэтому после возможной панике у быков на валютном рынке, спрос обязательно вернется. Правда на каком уровне пока не ясно, поэтому на валютном рынке (особенно) нужно действовать «так сказать» полу-стратегически, и желательно по дневным графикам и уменьшенными объемами!

Если отбросить эмоции, то по ТА USDRUB на днях прошла  уровень поддержки 68,95, RSI на тренде, вот тут и надо по идее покупать, но со стопом -0,7% от 68,95=68,45- по закрытию дня, т.к. в случае закрепления ниже мишень от пробоя канала = 65,71± , что совпадает и с 55EMA… И хоть формально пробой и случился, но до стопа все равно не достали.

Вообще стоп — это формальность (в смысле размера стопа), в одном случае это -0,3%, в другом -0,5%. Условность. Решил не крыть лонг по фьючерсу на доллар. В конце концов объем всего 1/16 от возможного (средняя 69526), я лучше докуплю еще на мишени от пробоя канала 65,71+- (в том числе и на инвестиционный счет).

По поводу юаня — Минфин собирается продавать не доллар, а юань. Писал в одном из постов — «В CNYRUB с точки зрения волн все не просто, в паре есть зона «непонятки» 10,07-10,249, так что лучше туда пока не соваться!» И пока не надо, валютная пара может быть под давлением. Но все равно где-то и ее подбирать надо, т.к. бюджету РФ просто не остается возможностей для его пополнения. Где-пока не понятно, после 13 января посмотрим…



=

Странные конечно люди, в комментариях под постами появился такой комментарий – «Сейчас побежим догонять уходящий поезд. Раньше было рано, так как рынок был вялый, теперь уже поздно, так как сбер все тянет. Впрочем, как и всегда.»

Конечно, задним числом мы все умны, но бежать впереди паровоза крайне опасно, может раздавить!!! И то, что происходит сейчас рост – я не исключал такой возможности, но все равно это для меня из разряда чуда!!!

Стоит рынку расти, как тут же появляются хейтеры. Я поражаюсь отдельным личностям. Я ТОРГУЮ САМ, И ДУМАЮ САМ! НИКТО ОТ ОШИБОК НЕ ЗАСТРАХОВАН!!! ПОСМОТРИМ В ПЯТНИЦУ!

В комментариях под постами в телеграмме – «Триллион планировали выделить мб это оно и есть, в основном пампятся государственные тикеры».

Триллион они хотели выделить и выдели ли, если бы не СВО, если бы не порог на нефть, да много чего. БЮДЖЕТУ НУЖНЫ ДЕНЬГИ, как вы не понимаете, А ФОНДОВЫЙ РЫНОК КАК РАЗ ПОДХОДИТ ДЛЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ЧЕСТНОГО ОТЪЕМА ДЕНЕГ У НАСЕЛЕНИЯ!

=

Денек выдался крайне насыщенным, но интересным. 

Сделка GZH3: начал снова продавать по 1/32 по 16547, закрыл шорт по 16457 (55EMA) (+0,54%). Сделка Лукойл — Продал 1/16 по 4093 (55EMA), закрыл по 4080 (+0,31%). Допродал 1/16 ГМКН по 15380 (ур+канал), стоп 15450+ 

Решил не крыть лонг по фьючерсу на доллар. В конце концов объем всего 1/16 от возможного (средняя 69526), я лучше докуплю еще на мишени от пробоя канала 65,71+- (в том числе и на инвестиционный счет).

Что характерно, вроде как драйверов не было, но изобрели новый. Как торговать на нашем рынке от шорта – вообще не понятно. Но безумно покупать я точно не хочу (проходили – знаем). Если рост в Сбере породит общий рост, то я конечно пострадаю, но морально я к этому готов. Но если все получится как я думаю, риски оправданы!!! Возможно я и не прав, но покупать наш рынок ТОЛЬКО ИЗ-ЗА СБЕРА Я НЕ ГОТОВ!!!


Позиции на ночь:

Лонг SIH3 1/16 от возможного (средняя 69526), я лучше докуплю еще на мишени от пробоя канала 65,71+- (в том числе и на инвестиционный счет).

Шорт GZH3 –1/8 со средней 16736 (аналог 164,97 по средней на споте). Позиция стратегическая, буду снова пинг-понгом усреднять от продажи с общим стопом 170,4+ по споту по концу дня!

Спекулятивный шорт в ГМКН 3/32 по 15352, стоп 15450+ по закрытию часа (пытались с утра проверить-но не смогли).

По большому счету я пока совсем не переживаю. Да, отняли часть прибыли, но не критично (отобрали только половину вчерашнего профита). Средние цены сделок в пределах -0,3 — 0,5%, а объемы пока не очень велики. Конечно, я готов и к большим потерям, но надеюсь выйти из этого положения с крупной прибылью!!! Когда все смотрят в одну сторону такая вероятность всегда есть. Особенно на нашем рынке!!!

=

Сегодня и завтра будут крайне интересные моменты, ведь пока мифический отчет в Сбере можно отнести к вербальным интервенциям. Я не исключаю, что он выйдет, и выйдет как всегда очень неплохим. Вопрос-не сработает ли поговорка «Покупай Слухи — Продавай Факты». Главное чтобы по стопу не выбило!!!

=

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в Телеграмме готов ответить на них.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал  t.me/scalpon  , чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку. 

Также присоединяйтесь в закрытый канал @scalpingvip_bot , чтобы получать от меня #наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее..)

Удачных торгов! Тренд — наш друг