⭐️ Прогноз на компанию 🇺🇸 iRobots ($IRBT)

1️⃣ Фундаментальный анализ:

Сектор: Потребительские товары

▫️ Рыночная капитализация: $1,42млрд.

▫️ EPS: -8,60

Компания занимается производством и обслуживанием роботов (пылесосов и пр.) для дома, причем делает это довольно успешно. Хоть финансовые данные последних 2-х лет оставляют ждать лучшего, долгосрочным инвесторам стоило бы присмотреться к покупке. На сильное снижение рентабельности и маржинальности бизнеса повлияли, в основном, внешние факторы: инфляция, снижение чистых среднегодовых доходов/расходов американцев и т.д. В связи с этим мы видим падение акций с пика на 65%.

При этом важно заметить, что продажи и выручка компании растет из года в год высокими темпами и показатель выручка на акцию также показывает неплохой рост (что и спровоцировало недавнее ралли). В годовом выражении выручка компании имеет следующие показатели: $1,56млрд. в 2021г против $1,43млрд. и $1,21млрд. в 2020 и 2019 — соответственно. Конечно, по итогом 2022-го данный показатель будет от силы -20-30% от этих значений, но этот факт уже давно присутствует в цене. Чистая прибыль компании станет первой отрицательной в этом году, что, безусловно, немного обнадеживает (-$128млн. в 3кв. 2022 против +$57млн. в 3кв. 2021г).

Итак, фундаментальный вывод по компании звучит следующим образом: акции сейчас продаются по справедливой цене за убыточную компанию с высоким потенциалом роста доходов и прибыли, поэтому я бы советовал инвесторам очень аккуратно присмотреться к покупке компании сугубо на долгосрочную перспективу. Вполне допускаю, что снижение может продолжится еще в течение следующего года, после чего компания сможет выйти из глубокой финансовой ямы. Взять в портфель можно, но немного.

2️⃣ Технический анализ: 

На графике мы видим господствующий нисходящий тренд и несколько ключевых уровней поддержки и сопротивления. В целом, по данной компании я ожидаю длительный боковик между указанными уровнями и, затем, импульсный рост. Сейчас мы видим 200 и 25 EMA выше текущей цены (медвежий сигнал) и уверенное движение к нижней границе долгосрочного восходящего тренда (который в последнее время выступает трендовой поддержкой для цены).

Ближайшей целью для цены окажется уровень $42 за акцию, от данного уровня цена множество раз отскакивала с большим импульсом. С точки зрения технического анализа я бы советовал сейчас продавать акции в короткую, но важно вовремя зафиксировать прибыль по позиции (либо передвигать стоп).

Для более продвинутых я бы советовал продавать волатильность с использованием опционов в указанном диапазоне, например, шортить стрэнгл 40-55 или железный кондор с этими же страйками проданных опционов (пока небольшая подразумеваемая волатильность опционы стоят довольно дешево, так что много не заработаешь, но если подождать, уверен импульсы внутри диапазона будут). Самая большая проблема на этом рынке — это ликвидность. Слишком малый открытый интерес, из-за чего открыть подобные позиции будет довольно тяжело и долго. Но когда будет волатильность по данной акции, я думаю, объемов хватит чтобы продать такие стратегии.

3️⃣ Выводы по компании: 

Рекомендация инвесторам: 

🔽Направление: Покупать 📈

🔽Перспектива: Выход из финансовой ямы в долгосрочной перспективе и рост стоимости акций📊

Рекомендация трейдерам: 

🔽Направление: Продавать 📉

🔽Горизонт: 2-3 мес. ⌛️

🔽Потенциал: до 30%💲

Подписаться| Чат Инвесторов & Трейдеров