Разгон 1 млн. #3

Начало тут: smart-lab.ru/blog/836316.php


Продал всю позицию Роснефти по 374,1, убыток -2 782 рубля или -2,8%

Почему продал Роснефть:
— отчет за 6 мес. не впечатлил в плане прибыли, при росте выручки на 32,5% г/г ЧП выросла лишь на 13,1% г/г, сильно расходы выросли + возможно было какие-то списание, компания и раньше не славилась высокой эффективность по ROE и ROA, что уж говорить про сложные времена
— на высокие дивы по результатам первого полугодия рассчитывать не приходится, а это была основная идея захода в бумагу, как и надежда на сильный отчет
— второе полугодие будет не менее сложным из-за политической ситуации, снижения цены на нефть и санкционки со стороны недругов
— общий риск-офф из-за геополитики
— поэтому пока вышел из позиции, осмотрюсь вне ее, перезаход возможен при поступлении новых вводных.

Народ уже посчитал, что при ЧП в 432 млрд. рублей за 1 полугодие, дивов выходит на 20 рублей, т.е. 5% к цене захода, что не выглядит привлекательным на фоне других идей.

Роснефтюшка не сыграла, что ж, в нефти остается идея Лукойла, а высвободившийся кэш пусть пока полежит.

15.09.2022:
Газпром — 25%
Новатэк — 25%
Лукойл — 15%
Мосбиржа — 10%
Кэш — остальное

Телега под эксперимент: t.me/somethingaboutstocks