Утренний обзор 19.07.2022

Всем доброго утра!🖖

Сделки, идеи, комментарии и споры в моем канале: t.me/+X4eOjoj_A2ZhYWZi

Спекулянты, подписывайтесь! 

US500

Индекс S&P 500 закрыл вчера торги со снижением -0,84%, на отметке 3830,86.

Вчера на премаркете индекс подобрался к отметке 3900, однако уже на ОС цену откатили ниже исходных. Нисходящая динамика пришла как раз на отскок доллара.

Индекс доллара DXY практически выполнил цели на снижение, достигнута была отметка 106,9 (я писал 106,8, неточность 0,1 можно списать на погрешность). На ОС уже наблюдали отскок бакса. На дневном графике это еще не предел коррекции, хотя программу минимум на снижение уже выполнили. Идеально было бы продолжить коррекцию к росту в район 105 -105,8, однако это уже не обязательно.

Вернувшись к Сиплому видим, что цена по-прежнему находится в канале 3735 — 3900. Напомню, что одним из вариантов динамики цены — был распил в канале до 27 июля. Пока же вершины 27 и 28 июня остались непокорёнными.

Хоть цена и не удержалась на максимумах, пока же это не признак для нового снижения в моменте. Все, что выше отметки 3800 — не критично для быков.

Сегодня возможны два сценария динамики:

— Первый: на фоне продолжения снижения в DXY, Индекс SP500 могут подтянуть обратно к 3900. С перспективами роста к 3950.

— Второй: откат к 3780 — 3800 и проторговка уровней.

⚠️Важно помнить, что в США идет период отчетности компаний. Результаты могут повлиять по-разному, и перевес сторон может заметно изменяться в течении сессии.
Настроение: 🐮

РТС

Российский индекс вчера закончил торги с небольшим приростом +0,62%, на отметке 1168,73.

При вчерашнем укреплении рубля, наш рынок показал слабую динамику. Индекс МБ закрылся со снижением -0,62%, на отметке 2096,42. Надежда на продолжение роста в рамках отскока сохраняется, поддержка 2070 стоит. Цели на рост указывал в отдельном посте.

(https://t.me/c/1715577374/514)Валютная пара USDRUB откатила еще почти на -1,5%. Цена уже вблизи отметки 56. Откат ниже этого уровня резко повысит риски медведей. Судя по объемам, последний бычий рубеж находится вблизи отметки 53 рубля за доллар. Если смотреть на СИшку (SI-8.22), снижение может продолжиться до уровней вблизи 56800, ниже не желательно для перспектив роста.

Возвращаюсь к РТС.

Перспективы роста индекса к отметкам 1200 — 1230 сохраняются. Без разницы на чем это будет — на фоне укрепления рубля или на росте нашего рынка, или все в сумме. Цель будет достигнута!

Но, несмотря на выход базового актива из бокового канала, фьючерс на РТС остался в боковике. Цена на грани, но за пределы границ не вышла. Я к тому, что спред фьюча с БА могут растянуть, как например по валютной паре USDRUB. В этом нет ничего страшного, такая сейчас специфика нашего рынка. Разница цен наблюдается сейчас по многим активам...

На дневном графике РТС оформили доджи, есть неопределенность, но преимущество пока у быков сохраняется. Цели роста прежние = 1200 и 1230.
Поддержкой сейчас выступает отметка 1150.

Альтернативный вариантом будет возврат цены в боковой канал и продолжение распила уровней.
Настроение: 🐮

Нефть

Нефть вчера подтвердила логику роста. Разворотная формация свечей — отработала в нужном направлении.

Цена достигла отметки 106, где в прошлый раз встретила сопротивление.
На часовом графике есть небольшая перекупленность. Плюс, учитывая силу уровня, скорее всего увидим откат к локальной поддержке 104.

Далее нужно наблюдать за динамикой бакса. Если DXY продолжит снижение, то для многих активов это будет позитивом, для нефти не исключение. Поэтому шансы дорасти до 108 у Brent есть.

Высокие цены на энергоносители в Европе, также являются поддержкой для нефти.

Рост инфляции провоцирует рост цен на энергоносители, поэтому в США цены могут подскочить (или уже). А так как «звездно-полосатые» являются одним из основных потребителей, то это также выступает поддержкой.

В итоге перспективы роста к 108 есть, и очень хорошие. Рост к 114 также возможен, хотя вероятность достижения уровня слабая. Идеален был бы рост до 110, как раз бы подобрались к верхней границе нисходящего канала.
Не исключайте перспективы отката цены к 104 в течении дня.
Настроение: 🐮

Золото 

Золото показывает слабую динамику.

Хотя на дневном графике драга по-прежнему и находится в зоне перепроданности, формация свечей не в пользу быков. Перспектив на ретест лоев 21 года выше. Ждем снижения к 1680, далее надо смотреть.

В отличие от остальных активов, коррелируемых с баксом, драга показывает слабую динамику. Пример прошлых реакций я указывал в отдельном посте — смотрите в ленте. Если рост все же будет, то уровни до 1745 будут лишь намеками на разворот. Подтверждение, только если цену закрепят выше.

Пока же все еще верю в контр тренд с баксом и жду роста. Из публичных позиций не выскочил, дождусь импульса вверх и АУТ.
Целью для быков сегодня будет закрепление выше отметки 1720.
Задача медведей — как можно ближе прижать цену к отметке 1680.
Настроение: 🐻