Мои сделки в этот медвежий день

26 ноября 2021, 22:37
|
DavidD

Сделал сегодня несколько покупок:

1. Покупал рубль и ОФЗ
Объяснение простое, с текущих уровней 8% годовых по ОФЗ это тоже самое, что 82р за доллар через год.

2. Докупал Бразилию EWZ в рамках формирования позиции.
Идея в том, что при снижении инфляции бразильский реал будет укрепляться, а значит и переоцениваться бразильский рынок в долларах. Ожидания по инфляции будут снижаться за счет дешевеющей нефти.

3. Докупал IBM в рамках формирования позиции.
Моя долгосрочная идея на американском рынке.

Из российских бумаг мне нравится СБЕР, но хочется повкуснее цену, 260-290 было бы интересно

1.8К

5 комментариев

Точно рубль покупал?

GoodBargains

26 ноября 2021, 22:54
Ответить

GoodBargains, Эльвира ставку подняла, вот и не могу ей отказать =(

DavidD

26 ноября 2021, 23:11
Ответить

если можно покритиковать пункты 2 и 3, то вот
2 — при растущих ставках западных центробанков (А они вроде собираются расти) — нельзя покупать развивающиеся рынки. Они все сидят на евробондах (Корпоративный и госдолг, номинированный НЕ в их внутренней валюте), по которым им приходится все больше платить, а денег нет, потому что внутренняя валюта девальвировалась, как результат — дефолт и кризис. Или только кризис. Посмотрите на Аргентину, она в эту игру играет каждые 15-20 лет. Плюс, инвестиции в такую е… анутую экономику как Бразилия. Которая, как говорят местные, находится в вечном статусе экономики будущего (Которое никогда не наступает)
3. про IBM — тоже странный выбор. Контора опоздала на поезд облачной инфраструктуры, и, боюсь, уже не догонит его никогда. В наше время надо покупать MSFT

Гуру Хренов

27 ноября 2021, 11:01
Ответить

Гуру Хренов, интересный разбор
2. До значимого повышения ставок в развитых странах(США, Европа) считаю ещё очень далеко. Бразильский реал к текущему времени уже достаточно ослаб, ставка в Бразилии высокая и рынок сильно скорректировался. Я ожидаю снижение инфляции и по этому предполагаю укрепление валют развивающихся стран. Согласен, эта позиция очень рискованная, но мне нравятся текущие цены по бразильскому рынку.
3. Считаю что у IBM есть шанс перевернуть игру и вижу большие возможности роста. IBM владеет Red Hat, а Red Hat OpenShift является лучшей платформой контейнеризации для корпоративного использования. С помощью этой платформы реализуется «гибридное облако», это означает возможность использования для вычислений как внутренних серверов компании, так и публичного облака от любого провайдера Amazon, Google, Microsoft, IBM. Такой подход дает компании независимость от поставщика облачных услуг.
Red Hat OpenShift — это основной продукт, на который в дальнейшем навешиваются дополнительные услуги от IBM: продажа серверов, облако, сервисы на основе ИИ и т.д.

MSFT MarketCap 2.475T
IBM MarketCap 103.803B

DavidD