Блог им. Mushketer

Как хедж-фонды используют спутники, чтобы предсказывать движение акций

Существует старая байка про основателя Walmart. Когда ритейлер только начинался, Сэм Уолтон хотел оценить работу магазинов. Он придумал простой, но эффективный способ — считать количество машин на парковках. Логика понятная. Если машин много, значит клиенты довольны, магазин работает хорошо и прибыль растет. Если машин мало, значит что-то идет не так, и нужны изменения.

В 2009 году Том Даймонд, бывший директор небольшой консалтинговой фирмы, модернизировал идею. Он загрузил спутниковые фотографии по всем точкам Walmart за три предшествующих года. Затем Том посчитал количество машин на парковках и сопоставил цифры с финансовой отчетностью компании.

Результат впечатлил. Заполняемость парковок предсказывала успешные и провальные кварталы Walmart до того, как ритейлер показывал официальные данные. Естественно, информация была полезной — она помогала прогнозировать котировки. Поэтому Том вместе с братом основали компанию RS Metrics и начали продавать спутниковую аналитику биржевым спекулянтам.

Сегодня компания обрабатывает аэрофотоснимки, спутниковые и другие геопространственные данные, чтобы помогать инвесторам выбирать акции. Аналитику покупают крупные фонды и институциональные участники.

Из последних кейсов — наблюдение за производством Tesla на заводе Фримонта, штат Калифорния. Из крутых историй — наблюдение за крушением поезда, который перевозил железную руду в Западной Австралии. Клиенты RS Metrics вовремя узнали, что руда не пострадала при аварии, аккуратно лежит рядом с составом, и дефицита не возникнет. Они сделали правильные ставки на фьючерсном рынке и заработали деньги.


Вывод №1. Альтернативная информация помогает принимать решения. Если мы знаем больше конкурентов и умеем правильно интерпретировать данные — мы становимся лидером гонки.

Вывод №2. Хедж-фонды знают больше частных инвесторов. Это неоспоримый факт, и его нужно учитывать.


***

Также советую прочитать мои интересные большие статьи:

1. В какие IPO нужно инвестировать, чтобы улучшить результат в 2 раза 

2. Как не стать жертвой: популярные методы мошенничества в инвестициях

3. Как инвестировать в IPO раньше толпы и заработать на этом



И еще вы можете подписаться на мой телеграм-канал, чтобы не пропустить новые материалы.

    ★2
    12 комментариев
    Интересный пост. Спасибо!
    avatar
    Основатель Магнита Сергей Галицкий еще до крупного взлета акций компании придумал способ контролировать эффективность магазинов — уровень продаж молочки.
    «Я смотрю только молочку» говорил Галицкий Чичваркину.
    Потому что это самый ходовой товар. Если он не ходовой — что-то на точке или в целой сети пошло не так.
    avatar
    thankODD, про молочку не знаю, а про бананы сам слышал. Галицкий говорил, что бананы самый покупаемый продукт.
    avatar
    Tesla на заводе Фримонта, штат Колорадо

    Переводчику больше не наливать.
    Тесла во Фримонте — это в Калифорнии. Рядом с Силиконовой долиной.
    avatar

    thankODD, Текст подправил, больше не пью. Спасибо.

    Интересно. Сначала подумал: что? Какие машины на парковке, основатель Волмарта, открой компьютер, а там с кассовых аппаратов вся инфа у тебя есть)). Хотя потом речь зашла про внешних так сказать «пользователей». Да, идея интересная, можно много чего придумать. Но с основателем Волмарта так и не понял, это когда было? — Во времена немого кино? Что за время такое, что у тебя нет других источников информации кроме как автомобили считать, их тоже так-то надо как-то умудриться посчитать.
    avatar
    Replikant_mih, 
    у нас по машинам некорректно будет — жители ближайших домов паркуются.
    а вот если у входа в магаз попрошайки, таксисты и бабуля  с семечками — значит всё ок ))
    Пусть найдут нашего президента. Он вообще есть? Нам показывают только видео-рендеринги высокого качества.
    avatar
    $100, ничо, скоро санкции введут, частоту понизят и качество рендеринга упадет :)
    avatar
    Пост хороший, но никак не пойму, как может пострадать руда при аварии?
    avatar
    Kuzyaka, 
    рассыпалась по оврагу.
    можете для аналогии рассыпать гречку на балконе.
    желательно зимой.
    Дату появления вируса в Ухане пытались по машинам определить, ну и любимое развлечением радаре танкеры с нефтью отслеживать

    теги блога Иван Федотов

    ....все тэги



    UPDONW