Блог им. MihailSenchakov

Давайте порассуждаем о нефти.

Всем доброго воскресного дня.

Давайте как в задачах по тригонометрии 10 класс, поймем что, где, как и под каким углом.

1) Условно, нефти у нас есть неограниченное количество (в рамках жизни ближайших 10 поколений так и есть, сам родом из нефтяной столицы РФ и работал в СНГ, ездил в качестве научного сотрудника на буровые).
2) Увеличение производственных мощностей — тоже не ограничено практически ничем.
То есть из первых двух пунктов следует, что мы (в данном случае планета З.) сможем покрыть любой спрос на ближайшие сто лет. И как следствие дефицита мы не ждем.

3) Спрос. В связи с его падением по понятным причинам и нескорым его восстановлением в ближайший год (! если оптимистично), у нас есть первый ограничитель в цене нефти марки Brent — 60-65$ за бочку.

4) Хранилища. Ограниченное количество. Поэтому невозможно при падении цены на нефть залить ею весь мир, то есть категорически нельзя компенсировать потери дохода с продажи увеличением поставок!!! В Европе, Америке и в Китае не будут рыть котлованы для хранения — тупо места нет!
Я обхожусь без скучных цифр, они здесь не нужны, чтобы понять данные факты.
И это понимают и Сауды, и ВВП, и даже Дональд.
Лучше продавать 1 зёрнышко на 1$, чем 1000 зёрен на 0$ (потому что элеваторы до отказа). 1*1$ = 1$. 1000*0$ = 0$. Прикольная математика?
Вот поэтому все и зачесались.
Поэтому соглашению быть! Не знаю, 8 или 9 апреля, но в апреле точно. И сокращать — это единственный выход.

Хоть я сам нефть напрямую не торгую, но вижу её диапазон 30-40$ в ближайшее время, пока не откроют Америку и не начнут уже наконец жрать свои же запасы жижы.

P.S.: держу Energy Transfer (ET) на весь портфель со средней 4,77$. Жду 8-9$.

Всем здоровья, удачи и терпения!
★2
67 комментариев
сможем покрыть любой спрос на ближайшие сто лет. И как следствие дефицита мы не ждем.

100 лет или 20 поколений?

Дефицит это неправильные цены. Качественные швейцарские часы выпускают штучно, а дефицита нет.
avatar
Ты понятия не имеешь что такое сократит добычу в России хотя бы на 0,5 млн бар. Ну а если Россия не сократит, а Саудиты сократят то часть рынка уйдёт в Россию. Договорённости не будет, ждите сильного падения спроса и цен, индексов и роста паники. 
avatar
holonaft, Придется банкротиться тем кто переоценил будуший спрос и производит излишне много нефти. Ошибся.
За ошибки надо платить. Снизятся капвложения.

Таким образом автоматически снизится производство нефти до спроса, а то и ниже. И цикл начнется по новой.
Для внутридневной торговли эти рассуждения бесполезны.
avatar
sergik99, Сечин нас всех обанкротит, по ОМС всему населению клизмы нефтяные пропишут.
avatar
Bazilius, А Аликперов будет ставить нефтяные клизмы Федуну и без полиса?

avatar
sergik99, Там ДМС корпоративный)))
avatar
holonaft, сейчас будут сиськи мять месяц-два, завтраками кормить а летом все рухнет
Добрый человек, заметьте, не мы это предлагаем, а норги,
которые буквально давеча грозились качать аж на 30 тыщ больше,
потому как новое месторождение открыли.

 
NORWAY WILL CONSIDER CUTTING OIL PRODUCTION: ENERGY MINISTER
NORWAY WILL CONSIDER CUTTING OIL OUTPUT IF BROAD AGREEMENT
#OOTT


holonaft, Я торгую нефть.  И я  могу предсказывать цены на нефть с точностью более 50% !  Наблюдая за графиком день, вечером можно предсказывать, где будет цена через минуту, но где будет цена через 3 минуты я предсказать не берусь, только если наугад. Где будет цена через месяц или год можно предсказывать с помощью монетки, способ кстати неплохой, 50% угадываний.
Спрос. В связи с его падением по понятным причинам и нескорым его восстановлением в ближайший год (! если оптимистично), у нас есть первый ограничитель в цене нефти марки Brent — 60-65$ за бочку.

Следушим предложением должно было быть почему?
Почему 60-65 ?

Оптимальная цена для продавца это когда ниже или выше приводит к снижению выручки или прибыли. Экономисты называют это справедливой ценой. Термин неудачный.
avatar
так сша добывают нефть на уровне рф

avatar
40? Разве что к концу года
avatar
Тренды быстро не ломаются и они не зависят от Трампа, саудитов и прочее. Пока можно говорить о коррекции падения. Коррекция после некоторой оттяжки продолжится. Долларов 40 в пределе сверху, внизу понятно. Диапазон игры будет определен.Не исключаю еще одного незначительного обновления дна условно через пару — тройку недель. Чтобы зайти в большой диапазон на пару лет. Имхо, конечно.
avatar
 Увеличение производственных мощностей — тоже не ограничено практически ничем.

Ага, только качать уже нечего
avatar
Всего то нужна технология хранения нефти под землей
Ты описал вполне самый вероятностный, поскольку самый выгодный большинству вариант
Отыгрываю идею с конца марта покупкой путов на Si
Олайвир Стокс, да какая технология?)) В Азербайджане раньше нефть по земляным каналам транспортировали и хранили в котлованах, локально конечно и в малых объемах))
Ничего не надо, всё давно придумали.

Набиуллина может ставку понизить, целевой диапазон по рублю 77-82.
Михаил Сенчаков, 
хранение нефти под землей — шутка, она и так из-под земли качается)
Михаил Сенчаков, касательно поста — все верно, НО
все это было известно неглупым профессионалам давно
и тем не менее произошло то, что произошло.

Отсюда вытекает, что и далее
не будет прямой связи политики и экономики с арифметикой.
avatar
VladMih, а глупые профессионалы бывают?)

Здравый смысл и логика всегда побеждают, вопрос только времени.
Михаил Сенчаков, глупых «профессионалов» сколько угодно,
но ЭТО я обсуждать не хочу, не мой профиль.

Здравый смысл и логика всегда побеждают,
вопрос только времени.
По странному стечению обстоятельств, очень неприятному для трейдеров, вход в сделку связан именно с вопросом времени.

Да и во «всегда» я чем больше «взрослею», тем меньше верю.
Посоветовал бы и вам тоже чуток повзрослеть, г-н идеалист.
avatar
VladMih, куда мне до вас, взрослых))
пускай это будет вашей прерогативой.
А что входит т в етф? И где его купили?
avatar
Константин, не понял вопроса
Михаил Сенчаков, Вы купили энерги трансфер это что?
avatar
Константин, это американская компания, занимающаяся транспортировкой нефти и природного газа.
Михаил Сенчаков, Хорошо бы вложиться в етф на нефь и газ, возможно металлы. пожет подскажете есть такой?
avatar
Константин, ой, не подскажу. В etf'ах не шарю, простите.
Мне как-то недавно SPDR и евростокс советовали...

Но я придерживаюсь того, в чем сам что-то понимаю.

Как решить ситуацию что Трамп не может договариваться поскольку нет влияния на частные компании в сша?

Олайвир Стокс, да это страшилка старая. Ну, плохая у них нефть добывается, плохая. У нас и у Саудов лучше нефть. Они всё равно будут закупать извне.
Михаил Сенчаков, 
это понятно, вопрос что все настраиваются на коллективное решение обоюдное, а среди таких людей затесался тот, кто может только пошлинами редактировать входные налоги, а куча частных компаний будут скорее хаотично бегать и скупаться задорма крупными и крупным выгодно растянуть хаос-непонимание

вот этот момент считаю важным для внимания и представители РФ явно это понимают и интересно послушать встречу что пройдет 9 апреля
США, при достаточно высоких ценах на нефть,-смогли за последние годы существенно нарастить собственную добычу и почти отказаться от импорта нефти (прежде всего от СА и Венесуэлы).
Теперь речь уже шла о дальнейшем наращивании добычи и выходе США уже на экспорт и нефти и газа(а его цены -тоже привязаны к нефтяным)-и отожрать существенную долю рынка у нынешних экспортеров, что особенно могло быть успешным при поддержке госдепа(как например санкции по сев.потокуГП) и финансовом давлении на покупателей.
НО… падение цен на рынке-поставит на этом крест.Не в этом ли причина сговора РФ и СА по унижению цен, под видом разногласий в ОПЕК +.
Да, конечно США -могут ввсести пошлины на импорт и т.о.-оградить себя от притока дешевой нефти извне и поддержать внутренние цены и добычу.Но вот об экспорте энергоносителей тогда-им придется забыть… а Трамп делал ставку на это, потому так и дергается и негодует сейчас.

Т.о. --делаю вывод.., что если это так ,  и СА и РФ готовы идти до конца в отстаивании доли рынка  и ликвидации будущей угрозы ее потери..-то низкие цены на нефть--надолго…в диапазоне 30-50 долл\б.
avatar
Лара Крофт, 
выглядят как планы мегакорпораций такой захват рынка под защитой ФРС, самой США, как государству — такие планы были бы наивны
Олайвир Стокс, США, как государство-всегда и везде продвигает интересы прежде всего своих мегакорпопаций, причем самыми бесцеремонными методами, только прикрываясь словесной мишурой о о демократии и правах человека.При Трампе это уже в открытую делается, без камуфляжа.
avatar
Лара Крофт, 
понятно, пока не расходятся с внутренними целями, вот подход «всё куплю» вылился что производства вывели из страны и закупки из-вне оборачиваются сильной зависимостью, корпорациям пофиг, а вот население явно отделена от происходящего через ширму магазина\кафе
Лара Крофт, «своим всё, чужим — закон».
И без оглядки на ВТО.
Лара Крофт, 
Трампу экспорт нефти не нужен — у него (судя по словам и попыткам действовать) — цель вернуть в США производства что вывезены за рубеж и без своей нефти — энергию на это не достать
Олайвир Стокс, По нефти-наверное -да, но экспорт газа-усиленно пытаются продвинуть. И Вы правы-чтобы вернуть индустриальные энергоемкие производства в США-нужно быть независимым от импорта энергоносителей.
avatar
Лара Крофт, США вообще могут не добывать. Им по сути без разницы.
Поэтому глупо выживать тех, кому по барабану.
Всё это политика и СМИ, всё накручено по поводу нефти.

Просто арабы, тем более принцы, могут быть несдержанны.
Михаил Сенчаков, Чтобы самим не добывать-им нужно взять под полный контроль ближний восток.., многое уже сделано ими в этом направлении(войны, цветные революции в странах-добытчиках) за последние 20 лет, но полного контроля пока нет, возможно паузу взяли и будут теперь действовать иными методами.., вот эта эпидемия например нынешняя-весьма подозрительна.
avatar
Ох, сколько шортунов набежало))) Богатые поди, раз так уверено рынок видите?))
Будьте проще и не замудряйте своими фантазиями факты.

Что вот ты сделал, когда РФ вышла из соглашения в начале марта? Да, вот именно ты, ынвестор, который срёт в ветке? Встал в шорт по нефти от 47$, пока рынок давал? Зашортил РТС, скинул акции? Что вот ты, ынвестор, сделал в тот момент?

*издеть все могут в чатах.
Михаил Сенчаков, Какие претензии к ответившим на Ваше предложение в заглавии поста-порассуждать(т.е. обменяться мнениями ).
Нетерпимы к оличным от Вашего  мнениям собеседников  -  замените тогда заголовок поста на -
«Внимайте МОИМ рассуждениям о нефти».
avatar
Лара Крофт, 
согласен, наглое поведение показал, всё поддается развитию
спасибо за мнение
Лара Крофт, я ответил не конкретно Вам, и не конкретно Олайвир Стокс.

Я люблю порассуждать, внимать опыт и делиться своим.

Но не терплю тех, кто беспочвенно говорит, что я «о чем-то не имею понятия». Критика и мнения должны быть конструктивными, не в песочнице мы все тут сидим.
Михаил Сенчаков, 
смотрю опытный, несколько месяцев аккаунту, так смело делишь мнения людей на классы людей

идею отскока нефти заложил в покупку путов Si, начиная с 26 марта, сами бумаги по нефти стояли и стоят космически дорого, идею роста рынка заложил в продажу путов на голубую фишку и держанием кола, что куплен дешего и вошёл в деньги.

для меня понедельник вплоть до встречи ОПЕК — информация что укажет какой сценарий развивается, а слепо верить в «договоряться» — не могу, это выгодно, но технически сложно осуществить
Олайвир Стокс, честно говоря, когда такая, простите, жопа происходит, считаю надо увеличивать сроки инвестирования. Недельку посидеть спокойно, рынок никуда не убежит, как считаете?

Мне опционы безумно нравятся, если речь идет о грамотном их использовании. Сам кроме простейших конструкций ничего в них не смыслю. Риски можно ограничить и диверсифицировать трейдинг — это круто.

Про мой опыт — не судите по аккаунту. Я с 2011 года в этом ремесле.
И роботов программировал, и через Форекс прошел (фу, гадость), и фонда, и срочный рынок. И работаю официально в этой сфере.
Михаил Сенчаков, 
куплены на выходные путы на Si* — как ставка на стабилизацию вопроса нефти, как элемент кросс курса рубль\доллар

можно часов через 20+ посмотреть какой сценарий разворачивается, ни на рост ни на падение Si пока нет точно плана, сталкивался с тем, что срочная бумага может в течение 30 минут продаваться по безумной цене (а значит хороший вариант продать), а затем падает волатильность вместе с сроком жизни бумаги — что гарантирует списание убытка

инвестирование провожу параллельно как основное направление по оценке компаний, временно заинтересован срочный рынок с проверкой можно ли оценку приложить к ценным бумагам что быстро сгорают, в инвестиционный портфель на падении усреднил Газпром до 163, начал накапливать Левенгук и ИСКЧ (неликвиды)
Олайвир Стокс, Si вообще не люблю, там свой кукл (ЦБ). Как скажут, так и будет. Захотят, вообще по 40 будет доллар при нефти 15$))

Опционы редко торгую, слил много на них, давненько правда. Но недавно они мне должок вернули)

Я пока из бакса ещё не скоро выйду. Сижу в Energy Transfer, где вы ещё найдете дивиденды по 16% годовых в долларах?)) До квартальной выплаты досижу, а там поглядим.
Михаил Сенчаков,
на евро посмотрю, не приклеен к доллару, уже успел увидеть что такое сгоревшие опционы, всё поддается развитию
$ET — не нравятся компании с политикой размывания капитала эмиссией, не особо нормально с денежным потоком, такое бы не купил и по текущей цене $5.5, следовательно дивиденды должны быть не менее $0.55 и цена значительно не упадет — в этом я сомневаюсь смотря на отчётность
ну если как научный сотрудник ездили на буровые, прошу ответить на
вопрос -почему в прессе нашей часто приводили довод против сокращения добычи следующий: в России сложно остановить скважину и сократить добычу, якобы замерзнет и для перезапуска придется новую бурить. Это так?
avatar
owl-ural, ну, она точно не замёрзнет))) Есть такое понятие — градиент температуры с увеличением глубины.
А вот законсервировать действительно сложно.
Представьте, бурят куст. 10 скважин через 15 метров каждая. Вгрызаются в разлом, делают гидроразрыв пласта, инициируют приток. Установку убирают, ставят насосы, тянут трубы, качают.
А потом хоба, консервируем. Это же, представьте, привести технику, залить все 10 скважин бетоном, или нагнетать давление бур раствором с примесями для закупоривания пор породы и держать это давление непонятно сколько. А потом не факт, что удастся снова раскупорить. Проще новую бурить.
Скважина в Сибири бурится две недели (одна!) на кусте, 5 млн рублей сутки стоит (в 2012 году).

Возни очень много, всё не просто так, конечно.
Михаил Сенчаков, 
спасибо за инфу
по себестоимости в рублях — когда увидел Брент в пересчёте на рубли стоит меньше 2000р — стало очевидным что либо нефть отрастёт, либо рубль вернется ближе к 70, кривая оценка, но 2000р это реально дёшего и в такой технологичной отрасли
Олайвир Стокс, отрасль действительно оч сложная, целые институты, университеты, корпорации, города, регионы на это не один год положили, чтобы у нас всегда были пакеты в магазинах, хороший пластик в машинах и бензин на заправках...

Обидно, что нефть превратили в какой-то политический инструмент, причем уже очень давно…
Михаил Сенчаков, спасибо за ответ. Ваше мнение: где легче, быстрее и дешевле сокращать добычу- у саудитов в песках, в Сибири или в
Татарстане?
avatar
owl-ural, у Саудов и в Татарии не был на месторождениях, ограничился Сургутом и Калмыкией, но думаю, что в Саудии сокращать легче, ибо там глубина залежей нефти меньше на порядок. Как следствие «перебуривать» им легче.
В СА всё дешевле делать, что уж тут говорить.
Михаил Сенчаков, понятно. Т.е. в любом случае просто восстановить закрытую скважину путем неких профилактических работ с трубой внутри скважины не получится, надо рядом бурить новую? Я правильно понял?
avatar
owl-ural, я уже 6 лет в этой сфере не работаю, но на мой взгляд — бессмысленное занятие.

Предположим, вы просто закупорили поры в породе спец добавкой, которая добавляется в бур раствор. Сантиметров на 15-20 породы от ствола скважины в забое. Поставили какой-нибудь превентор сверху — не знаю. А как вскрывать потом пласт, чтобы вызвать приток?

Я консервацией скважин не занимался, могу только предполагать, зная технологию бурения по памяти.

Только если её добуривать дальше вдоль нефтеносного пласта, так может быть… но это опять же всю установку буровую привозить и т.д. и тп.
Дорого в общем.
В рамках многих неизвестных невозможно построить математическую модель .
Когда будет запущен Искуственный интеллект первой его жертвой станет фондовый рынок
avatar
Osel, я модель не строю, не хочу диффуры решать.

А он нужен вообще на ФР? ИИ ваш.
Есть высокочастотные алгоритмы. Да и обычные роботы неплохо справляются. Уже всё давно придумано, а ненужное выброшено.
Михаил Сенчаков, Сын спрашивает у отца-программиста:
— Пап, а почему солнышко утром всходит, а вечером заходит?
— Сынок, если работает, то и хрен с ним! Не надо трогать.
avatar
Osel, да уж, точно)))
Ну допустим Россия сократит на 30% (1,5 млн бар в сутки) но и прибыль компаний в дополнение сократится на минимум 30% не учитывая продолжительное время остановки скважин. Не думаю что рынок будет расти, тем более, что после сделки перед выходными должны все фиксить позы
Владимир Хохлин, лучше получать хоть какую-то прибыль, чем не получать её вовсе, как вы думаете?

По поводу рынка в целом.
Рынок накачали деньгами: баксы, евро, юани.
Меня интересуют только доллары.
Помнится мне, что ФРС годами боролся с инфляцией, она была слишком мала (ниже целевой 2%), как вывод — нет роста потребительского спроса, что ограничивало рост экономики в целом. Ведь экономику делают люди, а не машинки Тесла и не самолёты Boeing. Коронавирус всем показал в этом году: без людей экономика — это пыль.
Дак что же будет в конечном итоге?
Вся эта куча денег обрушится лавиной сразу, как только снимут карантины со стран «участниц». В условиях остановки производства и дикого потребительского спроса (у соседа сломался чайник и печка из-за частого использования дома, а Зинке надоел её фен) инфляция пойдет бить рекорды, пока население планеты не насытится, а компании производители не удовлетворят все хотелки. Это для россиян инфляция синоним чумы, а для пендосов — манна небесная.

Миру нужен был толчок, чтобы освежиться и наконец выйти из стагнации, в которую мы все вступили после 2008. Рост Америки за счёт роста долга (23 трлн $) давайте брать не будем.
Не сбросив кирпич с высоты, чтобы расколоть его, ничего бы не получилось. Ведь кирпич может выдержать огромное давление, нагнетая вес. Надеюсь, аналогия понятна. Этот вирус просто был необходим (не начинать же третью мировую?).

Нас всех, товарищи, ждёт не «великая депрессия», а «великий подъем» в ближайшее десятилетие. И наша страна Россия будет в числе первых (похоже на молитву).
Михаил Сенчаков, очень разумные рассуждения. Посмотрим, согласуется ли будущее с разумом. Но ваши аргументы правильны.
avatar
 а не подскажите какие ньюансы по оплате налогов для Energy Transfer, это же вроде  MLP структура ?
avatar
stervets, -37% налог, списывают сразу.

теги блога Михаил Сенчаков

....все тэги



UPDONW