Мой инвестиционный портфель от 9 февраля - коррекция на рынке продолжается…

О методе создания портфеля: основан в первую очередь на среднесрочном (также в меньшей степени на долгосрочном и краткосрочном) инвестировании, а выбор конкретного инструмента основывается, в частности, на его стабильности в определенной экономической и политической ситуации. При этом стратегия подразумевает иметь выгоду от любого значительного движения рынка.

Всем доброго дня! 2 февраля я создал начальный пост о своих позициях в портфеле. Далее, каждую неделю по воскресеньям буду публиковать позиции на фондовом, срочном и валютном рынках. Отдельно благодарю трейдеров, кто в комментариях указал замечания по оформлению статьи; они были учтены и впоследствии форма поста изменилась для более простого восприятия информации.
Основная цель создания серии постов заключается в обмене мнениями между трейдерами и инвесторами о рынке в целом и о различных инструментах в частности. Дополнительные цели блога — поделиться своими позициями и высказать мнение по рынку в общем, а так же рассказать о планах по портфелю на ближайшую неделю. Я надеюсь, что такой формат будет иметь интерес у пользователей Smart-Lab.
Ниже представлена таблица, в которой указываются актуальные позиции на момент выхода поста (на момент закрытия пятницы)


Разбор таблицы по графам: в графе 3 «стоимость позиции» сумма отображается в условных единицах (у.е.), что в сумме дает 100 всегда, независимо от изменения стоимости порфтеля (другими словами это 100% стоимости портфеля), в скобках красным и зеленым указано изменение позиции за неделю. В графе 4 «начальная/средняя цена приобретения лота» указана цена на закрытие торгов в пятницу 31.01.20, если инструмент был приобретен раньше, чем я начал вести блог (от 02.02.20), либо цена приобретения актива, если он был приобретен после 31.01, либо же усредненная цена позиции, если актив я добирал. В графе 5 «доходность от закрытия позиций относительно портфеля» отображается доходность от закрытия сделок в течение недели относительно стоимости портфеля; именно исходя из этой графы будет выстраиваться текущий график доходности путем суммы всех доходностей из этой графы. В графе 6 "% дохода от цены приобретения" выводится доходность по каждой позиции, набравшаяся с уровня графы 4 по оставшимся позициям на момент выхода поста. В графе 7 «минимальная цель закрытия» указан актуальный уровень цены, от которой начнется постепенное избавление от позиции. В графе 8 «минимальная цель добора», соответственно, указан уровень цены, с которого будет происходить постепенное добавление данного актива. 

Я считаю, что таблица максимально проста, при этом информативна. Признаю, что здесь не учтены некоторые параметры, например: выплаты комиссий брокеру, биржевых сборов, налогов при расчете доходности и тд., но все это усложняет процесс подсчета и не являтся первостепенной задачей блога.

В связи с тем, что портфель достаточно разнообразный, позиции я пересматриваю каждый день. Однако каждый день формировать подробный блог — это слишком! Но не об этом сейчас… я долго обдумывал, как учесть текущую доходность, чтобы без потери времени оценить портфель и разобраться в нем мог любой. В итоге пришел к выводу, что самый простой вариант формировать график доходности, основываясь на сделках, совершенных за неделю (графа 5). Если кому-то будет интересно подсчитать общую доходность, в таблице есть все необходимые для этого параметры. 

График доходности представлен ниже

Кратко по торговле за неделю: в понедельник добрал Северсталь на спуске к 906; во вторник избавился от шорта Si на 63710, продал часть Яндекса на 2940; в среду продал часть позиций Аэрофлота по 1150 и 1170; четверг без сделок, рынок корректировался; в пятницу на просадке к 4550 и 4520 добрал Роснефть, также на 1065 докупил Новатэк 

О плане на ближайшую неделю 
Краткосрочно с долларом ничего не делаю, шорт Si открою от 64,9 +-0,2. А пока что идет коррекция, добираю понемногу акции и ожидаю позитивных драйверов (по крайней мере определенности) для восстановления роста. Пока что в планах нет добавлять новые инструменты

Отмечу, что я не призываю следовать моему портфелю, это не торговые сигналы — это всего лишь мнение частного инвестора.

Всем удачи и хороших торгов!