Блог им. alextin

О моем портфеле на российском рынке или почему надо быть готовым ко всему

    • 02 февраля 2020, 10:41
    • |
    • Alextin
  • Еще
За выходные много теорий и предположений возникло у пользователей СЛ о ситуации на рынках в целом: о том, как рынки себя поведут в понедельник, при открытии азиатских бирж, что скажет Трамп, как вирус может стать причиной обвала и тд. Углубляться в это не буду, просто смысла нет, поскольку это не более, чем просто гадания.
А статья в общем о моем портфеле на момент закрытия торгов пятницы. Вкратце, я принимаю только инвестиционный подход к торговле, а выбор конкретного инструмента основывается, в частности, на его стабильности в определенной экономической и политической ситуации. Если не расписывать подробно, то порядка 30% это кэш в рублях — попросту тупо лежащие деньги, которые ждут своей очереди. Далее, 30% сосредоточены в лонгах акций (Лукойл, Ирао, немного Сбера, Яндекс, Северсталь, ТМК, Новатэк — их на просадках постепенно буду также добирать), ещё на 2% открыт остаток шорта Системы. Около 20% это облиги Сбера и ОФЗ, etf на золото. На вечерке в пятницу закрыл фьюч Си лонг и от 64250 открыл шорт краткосрочно — порядка 2% (ГО). На остатке лежат доллары на долгосрок. Собственно, все. К чему я затеял этот пост — инвестор на то и инвестор, чтобы быть готовым к любой ситуации на рынке.

PS: кому интересен такой формат подачи материала или же кто хочет более подробно узнать о том, как я формирую портфель, напишите в комментах

Всем удачи и хороших торгов!
★2
16 комментариев
Видеть бы вашу кривую доходности, тогда можно было бы определиться насколько это интересно…
avatar
Степан Моисеев, ну такой информации никто никогда не даст. Я не призываю повторять за мной, это мой личный взгляд. Дело каждого согласиться со мной или нет
avatar
Alextin, вы не правы — смотрите мой портфель в профиле и статьи, все со скринами, подтверждено. На мой взгляд, это единственно верный путь, тк пространственное описание состава портфеля, мол есть деньги, немного акций, облигаций и тд никакой пользы не несет
avatar
iireg, согласен с вами, к сожалению у меня нет времени вести блог постоянно. Я лишь пишу о своих позициях и общем взгляде на рынок
avatar

Alextin, так и я не каждый день, несколько раз в год
у меня событий с портфелем не так много происходит, чтобы часто писать
а генерировать посты в стиле — автомобиль-пассив или как вокруг все плохо и сами знаете кто виноват, это не мое

avatar
iireg, а я почти каждый день пересматриваю свой портфель, поэтому не мой вариант через день формировать подробный отчет с анализом и графиками всех инструментов
avatar
Прикольный микс. Как у хедж фондов почти;)
avatar
Intrinsic value, я стараюсь сформировывать портфель разнонаправленно, пропорционально стабильности каждого отдельно взятого инструмента
avatar
Alextin, замечательно! Удачи Вам и прибыли.
avatar
Intrinsic value, спасибо
avatar
Хороший подход
avatar
RastaPS,  спасибо
avatar
 И форматирование бы поправить, списки использовать. Просто текст не очень удобно читать
avatar
iireg, хорошо, учту
avatar
А может акции золотодоьытчиков лучше etf на золото? Я просто рассуждаю
avatar
Antonio Z, в этом есть свои достоинства. etf у меня как страхующий инструмент от возможного падения индексов, за индексами и акции золотодобытчиков последуют, в частности. В общем я положительно смотрю в сторону Полюса и при просадках добавлю его в портфель акций.
avatar

теги блога Alextin

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн