Доллар под давлением. Биткоин вниз? Покупать золото?

В этой статье компания Weltrade, предоставляет актуальную аналитику основных финансовых инструментов, а также прогноз на ближайшее время.
Общую ситуацию сейчас можно охарактеризовать, как глобальная консолидация. На прошлой неделе вышла статистика рынка труда США и не принесла никаких сюрпризов, цифры вышли примерно такие же, как ожидалось, примерно 135 000 новых рабочих мест, что было уже давно учтено в рынке. Именно поэтому сильных колебаний в торговых инструментах не произошло.

Традиционно понедельник день спокойный, на этот раз он не изменяет своим традициям. Всё находится в достаточно узких диапазонах, активность сохраняется невысокая, но, тем не менее, надо признать, что доллар остается под некоторым давлением. Может быть, такая ситуация связана с тем, что в октябре ожидается очередное заседание ФРС на котором будет снижена ставка на 0,25 процентных пункта. В принципе, ожидание рынка по этому событию оценивается в 90%, то есть 90% вероятности того, что ставка будет снижена.

Напомним, никаких серьезных новостей, которые могут повлиять на рынки, мы не ожидаем. Геополитика в легком затишье, но это касается прежде всего брексит, где никаких новостей ближайшее время не ожидается. Кроме того, торговая война между США и Китаем тоже притихла. Здесь нет явных обострений конфликта и поэтому интерес к риску потихонечку начинает восстанавливаться. Данная ситуация отображается по тем инструментам, которые традиционно являются убежищами, они снижаются. Мы говорим прежде всего про золото, оно достаточно важный индикатор интереса к риску. Давайте обратимся к каждому торговому инструменту, посмотрим, что происходит.

EUR/USD

Пара EUR/USD находится вблизи отметки 1.10 — это мощный уровень сопротивления. Пока пара не может порваться выше, но и серьезного снижения также нет. Диапазон 1.095-1.100 сохраняется, если паре удастся прорваться выше 1.10, то получится достаточно мощное движение вверх. Судя по всему, выше отметки 1.10 сосредоточены стоп-приказы на покупку, вполне вероятно, что мы получим движение в 40-50 пунктов.

В целом, здесь никаких глобальных изменений ситуации не предполагается, общий диапазон 1.08-1.11 будет сохраняться до конца года.

GBP/USD

Здесь также отмечается консолидация, все достаточно тихо. Фунт совершил отскок от недавних минимумов около 1.22 и торговля сосредоточена вокруг отметки 1.23, то есть, примерно 1.225-1.235 — эти сто пунктов сейчас охватят все колебания.

Основным движущим фактором является процесс брексит, уже  31 октября истекает срок и Великобритания должна выйти из Евросоюза, будь то со сделкой  или без нее. Пока не видно никаких намёков на то, что это дата будет каким-то образом перенесена. Чем ближе будет 31 октября, тем сильнее будет рост волатильности.

Сейчас весь процесс увяз в противостоянии между Джоном и парламентом, не понятно как дальше будет вести себя политическая система Великобритании, смогут ли найти компромисс или данная ситуация приведет к отставке Джонсона. В данный момент мы не можем предложить более или менее определенного сценария, и остается только наблюдать за новостями.

  

XAU/USD

Вернемся к этому металлу, в общем, также отмечается консолидация вокруг отметки $1500. Техническая картина остается достаточно умеренно-позитивной, поскольку золото находится выше отметки $1480 восходящий тренд все еще в силе. 

Обострение геополитической ситуации вызовет новый приток средств и скорее всего, мы увидим рост в сторону $1520 может даже $1535. В целом текущая неделя будет указывать на период консолидации, пока нет каких-то фактов, которые могли бы это изменить.

Что же касается технических перспектив, то на графике золота, особенно на недельном графике, формируется фигура треугольник. Она предлагает разрыв консолидации и движение в  какую-то сторону, пока шансы равновеликий.

Нефть (Brent)

Как мы уже отмечали, здесь достаточно мощный  нисходящий тренд. Опять же, отметка $55 осталась нетронутой и на $56 нефть не задержалась. Таким образом, старый диапазон остаётся в силе, глобально это $55-65 на ближайшие несколько месяцев.

Давление будет сохраняться, вероятность снижения остается выше, чем вероятность роста. Судя по всему, такая динамика нефти сохранится на ближайшее будущее, текущий торговый диапазон $58-60 остается. На фоне роста интереса к риску есть шансы, что будет очередная попытка роста в сторону отметки $61.

 

BTC/USD

На рынке криптовалют также продолжается период консолидации, но сегодня есть некоторые интересные мысли по этому поводу. В очередной раз Bitcoin попытался снизится ниже отметки $7700 и снова он отскочил от $7750-7770. Сейчас цена первой криптовалюты снова выше $8000, что предполагает сохранение периода консолидации. 

С технической точки зрения Bitcoin будет оставаться под давлением,  пока ему не удастся закрепиться выше полосы $9100-9200. До этих цифр еще очень далеко, на сегодня лучше, что может Bitcoin это забраться выше $8000 и стабилизироваться в узком интервале $8100-8500.

Спрос присутствует на отметке $7800 в ближайшее время она сохраниться и с прорывом выше $8500 шансы на рост резко увеличатся.Что касается каких-то глобальных событий, можно выделить только то, что Комиссия по ценным бумагам США в очередной раз отказалась признать Bitcoin ценной бумагой. Безусловно, это отражается на решении не предоставлять право открывать ITF-фонд в биткоинах. Общий новостной фон остается для биткоина и для всего криптосектора умеренно-негативным. Сейчас мало кто ожидает какого-то серьёзного прорыва. В очередной раз мы видим, что противостояние между законодателями финансовой индустрии и рынком криптовалют сохраняется, и ближайшее время достижения компромисса не предполагается. Таким образом, все указывает на то, что текущая неделя — это период консолидации и достаточно умеренной торговой активности.

Василий Барсуков (Шеф дилер WELTRADE)