От эйфории до паники один шаг

Всем привет!

Мы начали формировать вчера спекулятивную позицию по фьючерсу на индекс РТС. Открыли 1/3 от планируемого объёма

Какие мысли по рассматриваемому инструменту?

Во-первых, закрыли гэп от 2 августа этого года, вместе с тем, протестировали максимумы прошлого года. На данный момент текущая ценовая зона относительно важная, поэтому решили начать формировать позицию.

Во-вторых, рассматриваем вариант, что ещё некоторое время движение вверх может продолжится, в таком случае в диапазоне 1360-1380 по базовому активу будем пропорционально увеличивать объём

Крайняя допустимая для сделки ситуация 1410-1420, где так же готовы увеличить сайз, если выше, то признаём ошибку и выходим

В целом рассуждения такие, что многие рано начали радоваться в части возобновления risk-ON. Впереди 4-ый квартал, в прошлом году именно с первых чисел октября началось снижение по всем рисковым активам.(30 сентября закрывается финансовый год в США, в интересах управляющих показать максимальную доходность)

По факту встреч США-КНР, заседаний ЦБ различных стран в сентябре и т.п, пожалуй и увидим самое интересное..

Соответственно, по индексу Московской биржи ожидания примерно такие:

Группа в телеграме - t.me/gdemarza

TradingView - https://ru.tradingview.com/u/ThereIsMargin/