Фондовый рынок США результаты за 10.06.2019

Вчера был самый активный день на рынке, не побоюсь этого, в этом году. Понедельник и правда удивил волатильностью и ликвидностью. Сразу 3 компании выросли более чем на 80%, из которых двум покорилась отметка в 300%, а одной и 800% было не преградой. На эти 3 компании пришлось более 30 блокировок со стороны SEC, по причине №26 (сверхволатильное движение). Честно Вам признаюсь я не был готов к таким движениям полностью и забрал привычную для себя прибыль.  

По итогам вчерашней торговой сессии индекс S&P500 вырос на 0,46%, но день закрылся в красной зоне. За послание 5 дней это был первый красный день, но все равно мы двигаемся к нашему историческому максимуму. Схожая тенденция наблюдается с индексом NASDAQComposite и DowJonesIndustrialAverage. Все индексы двигаются к своим историческим максимумам, но вчера наблюдаюсь периоды борьбы.

В понедельник я совершил несколько сделок, их мы и рассмотрим более детально.

NBY(Novabay PharmacceuticalsInc)

Начнем. На протяжении последних нескольких лет компании ровным образом ничем положительным отметиться не могла. Акции падали чуть ли не с момента выхода на IPO. Такие акции мы называем «спящие». И вчера вышла новость, которая позволила компании вырасти более чем на 300% на премаркете. Такие ситуации часто вызывают очень сильные продажи сразу после открытия рынка и называются «переростки». Но вчера ситуация сложилась не в сторону медведей. Компания закрылась в пятницу по цене $0,32. Максимум премаркета был на уровне $1,32. Открытие случилось по цене $1,10, и медведи все-таки продавили цену через $1,00. Цена дошла до 0,88 и на этом праздник для медведей закончился. Получилась своего рода коррекция к движению на премаркете, которая не отработала даже 40%.

После чего мы наблюдаем пересечение VWAP и первый холт (всего в этот день их было 26). После 5 минут болка, цена пробивается через максимум премаркета. Смотрим далее. Вроде как началась консолидация и мы снова обновляем максимум и двигаемся до $1,76 (RSI = 88). Начинаются серьезные продажи, которые проходят через серию блокировок. Казалось бы, актив вырос на 60% с момента открытия сессии и уже на премаркете добавил 300%. Первые мысли – пора падать. Но по факту мы получили ретест максимума премаркета и даже не дойдя до него оттолкнулись и пошел безоткатный рост с $1,40 до $3,04.

Тут я уже не выдержал и начал продавать, мне удалось получить свой небольшой пакет акций (750) по цене $2,42. Просидев через очередной ряд блокировок, я смог слить позицию только по цене $1,81. Это было правильным решением, потому что потом отработалась дневная стратегия (сразу после обеда), где мы обновили максимум и остановились на цене $3,60.

На постмаркете цена дошла до $4,13, а сейчас находится на уровне $4,22. Посмотрим, что сегодня покажет эта компания, может быть это следующий BPTH, кто знает.

PRVB(Provention Bio Inc)

Едем дальше. Утро понедельника было очень активным и на сканере премаркета была еще одна компания, которая на момент открытия рынка уже выросла на 148%. Новость вышла вечером 9 июня. Максимум премаркета был на цене $12,90. Если Вы сравните оба графика (NBY и PRVB), то увидите невероятную схожесть. Такое же снижение после открытие рынка. Но в этом случае мы оттолкнулись от $10,00 и сразу без ретестов и консолидаций полетели покорять космос. Самое большое отличие этой компании от предыдущей заключается в том, что у нее почти нету истории. Она вышла IPO летом прошлого года.

Здесь я тоже хотел занять позицию на продажу. И мне от части повезло. Я заметил сформировавшуюся голову плечи и от второго плеча я начал продавать. Из-за того, что цена на втором плече была $20,00 я продал всего 300 акций, чтобы минимизировать потери на вчерашнем сверхволатильном рынке. Закрыл я позицию на уровне $16,83 и по итогу не дождался основного нисходящего импульса, который произошел в обеденное время.

Все равно мы продолжим наблюдать за данной компанией на этой неделе, так как все равно есть потенциал для отработки стратегии «пробитие среднего дня».

IFMK(iFresh Inc)

Не самая моя умная сделка. Эта компания была 3 по счету и появилась на сканере только в 10:29 утра. Я успел зайти после первого холта на покупку по цене $1,93. После этого последовал второй холт и мои ожидания на фоне предыдущих двух примеров были довольно оптимистичными. К сожалению, после мы увидели резкое снижение и еще одну блокировку. Мне удалось закрыть потери под VWAP. По итогу цена опустилась под $1,00.   

IFMK: скриншот дневного графика и графика внутри дня

NBY: скриншот дневного графика и графика внутри дня

PRVB: скриншот дневного графика и графика внутри дня

Ждем начала сессии в 16:30 по МСК.

Всем добра!