Пропускаем посредственные сетапы или "pick the best, leave the rest"

Две акции были выбраны примерно в одно и то же время. Сетап — откат после гладкого (persistent) тренда. По первой акции прибыль, по второй убыток. В чём разница?

В первом случае тренд выглядит как надо:

• очень гладкий
• акция — IPO, откат после выхода на новый максимум
• попала на радар вовремя

Во втором случае тренд выглядит не очень, но мы всё же решили взять эту акцию — ведь отрасль альтернативной энергии вроде бы начала разогреваться! (как оказалось впоследствии, не совсем):

• акция после даунтренда и тренд вообще-то боковой и совсем не гладкий
• красные треугольники показывают, что сверху есть значительное избыточное предложение
• попала на радар поздно когда свинг уже начался

Если бы мы следовали правилу «pick the best, leave the rest» эта акция была бы пропущена и убытка бы не было. Очевидно, брать в работу посредственный сетап и пренебрегать требованиями системы нельзя, и всего лишь одно правило поможет избежать этого.