Ситуация на текущий момент

Вчера индекс ММВБ закрыл день белой свечкой, корректируясь к утреннему гэпу вниз. Индекс выполнил свою второю цель коррекции — 2280, которую пилил остаток дня, но нормально вверх уйти не смог. Движение, судя по всему, развивалось в рамках локальной 4 волны в связке троек и возможно вчера закончилось, поэтому сегодня нас ожидает еще одна волна вниз. Подтверждение — обновление вчерашнего лоя. Цели — 2275 и в случае пробоя  — кластерная зона 2240-2250, откуда стоит ждать более серьезного отскока в рамках волны В или новой 5-волновки на перехай (пока не очень понятно). Есть так же вариант, что мы удержим вчерашние лои и добавим в коррекцию еще одну тройку. Цели наверху в этом случае будут 2315 и 2335.

Ситуация на утро выглядит негативно:

СиПи снова выполнил и перевыполнил свои локальные нижние цели, отбившись от основной поддержки на дневном графике — 2660, проход которой с ретестом снизу должен подтвердить начало новой волны снижения с целями 2525 и 2415. Ситуацию пока усугубляет удачный ретест снизу часового сопротивления 2687, однако если фьюч найдет в себе силы взять этот уровень обратно, у рынка еще будет шанс продолжить рост. Локальные цели в этом случае — 2703 и 2747.

Евро-доллар закрепился было ниже 1,22, однако до нижних целей не дотянул и ушел таки в коррекцию, подтвердив свой КДТ и выполнив обе свои коррекционные цели, тусуясь сейчас на последней — 1,229. Здесь ждем отработки уровня: отбой продаем с целями 1,22 и 1,21, пробой с ретестом покупаем с целями 1,238 и 1,247, причем в этом случае снова резко вырастет вероятность, что годовой хай таки будет обновлен и основная цель 1,287 -  выполнена.

Золото добралось до своей поддержки 1306, откуда двинуло наверх, но снова уперлось в сопротивление 1320 (на утро 1323), от которого пока отбивается, что может привести к новой волне снижения с целью 1290, однако в случае пробоя уровня с ретестом можно сказать, что коррекция в драгметалле закончена и нас ждет новая волна роста с локальными целями 1330 и 1343 и основной — 1410.

Нефть немного не дотянула до своей коррекционной цели 65,2 и двинула дальше вниз, пробив и оттестив свою поддержку 64,4 и выполнив свою первую цель 63,4 (63,25 на момент добоя, 63,1 на утро). Здесь судя по разволновке, была завершена 3 волна (или С) с хаев и нас ждет откат в рамках 4 или начало новой волны роста. Откат в рамках 4 волны должен быть ограничен зоной 64,3-64,6. Уход черного золота выше с ретестом с высокой вероятностью укажет на то, что роствой цикл от 61,7 еще не закончен и рост в черном золоте будет продолжен с локальными целями 65,6 и 66,9.

Доллар-рубль двинул наверх и выполнил свою первую цель — 56,85 (56,9 на момент добоя, 56,95 на утро), о которую бился остаток дня. Здесь ждем окончательной отработки уровня: отбой продаем с целями 56,1, 55,5 и 53,8, пробой (желательно с ретестом) снова покупаем с целями 57,4, 57,8 и основной — 58,15.

Из интересного: Китай пытается пробить вверх кластерную зону основных сопротивлений 3265-3295. Если ему это удастся, то рост там может возобновиться. Бразилы закрылись в небольшом плюсе, несмотря на негативный внешний фон, но если обновят лой вчерашнего дня, снижение там должно ускориться. Индекс RGBI снижается третий день подряд, но подходит к сильной поддержке 144,4, отбой от которой просигнализирует нам об окончании коррекции в секторе ОФЗ. Биток пробил сигнальную линию по хаям 10600 (на утро 10350) обозначив первый сигнал на разворот и подтвердив верхние цели.

По отраслям:

Банковский сектор открылся ниже своей поддержки 7640, однако остаток дня пилил ее, так и дав намека, куда же будет развиваться дальнейшее движение. Основной поддержкой сейчас является отметка 7575, куда, наверное, и стоит ждать движения в случае обновления вчерашних лоев. Пока же этого не произошло, ждем теста пробитых поддержек на отметках 7695 и 7740.

Нефтянка с открытия прошла свою поддержку 5700 и течение дня оттестила ее снизу и закрылась отбоем, что говорит нам о возобновлении снижения. Цели его — 5620 и основная — 5610, откуда стоит ждать глубокого отката. Есть так же вариант, что мы удержим вчерашний лой и двинем наверх в рамках коррекционной С. Сигналом будет пробой отметки 5700 с ретестом. В  этом случае ближайшими целями выступят отметки 5730 и 5780.

Металлурги удержали свою основную поддержку 5930, однако весь день бились о сопротивление 5960 (на утро 5970), которое пройти не смогли. Здесь стоит ждать пробоя одного из уровней и играть в сторону пробоя. Цели наверху будут 6020 и 6040, внизу — 5850 и 5760.

Энергетика снова не дотянула до своей поддержки 1920, выказывая завидное упорство и обращая на себя внимание, как кандидат на возможного лидера роста в случае отскока. Тем не менее, сегодня у медведей будет шанс провалить сектор к поддержке, отбой откуда стоит покупать, а пробой продавать с прежними целями. Напомню, что основное сопротивление у нас все еже 1970, пробой которого должен дать сектору новый импульс к росту к основным целям: 2000 и 2010.

Телекомы отбились от своей поддержки 1906, так что здесь стоит ждать продолжения роста с целями 1950 и 2005. Отмена сценария — пробой поддержки. В  этом случае ждем сектор дальше вниз с целями 1895 и 1865.

Итог: ждем еще одной волны вниз, а после — глубокого отскока. Цели написаны выше.