Первый год на бирже. Итоги. Выводы.

Так получилось, что окончание 2016 года совпало с окончанием моего первого года пребывания на бирже. Я открыл счет 11.12.15. 

Решил расписать все основные тенденции уходящего года, что бы вспомнить каким он был за одно расскажу о том как я их отторговал и какие сделал выводы, надеюсь, это будет полезно для других новичков.

Сразу всех порадую =) не слился ) и даже вопреки статистики мой счет просуществовал больше 9 месяцев!

На рынок приходил как среднесрочник. Год был весьма сложным для среднесрочной торговли, по сути растянутый боковик с плавным уходом вверх.

Вся моя подготовка к торговле заключалась в посещении бесплатного семинара и в консультации брокера. 

Кстати семинар был весьма хорош, как минимум сделал для себя вывод в ненадобности плечей, поставил перед собой адекватную цель - прибыль  от 15 до 30 % годовых(30% это очень хорошо, результат для супер гуру) и получил основные представления о движении цены(растущий тренд, падение, флет и уровни, существование которых под вопросом =) использование индикаторов и т.д) 

Что же пришлось пройти за этот год: 

— Лонг нефти от 38-37 до 34) после чего пришлось закрыться с первым моим лосиком, и переоткрыться заново по 27-30.

— Лонг золота, по началу тоже минусило, но в итоге это оказалась самая удачная сделка за год.

— С марта подключил лонг Си. И до этого пробовал лонгом по Си минимизировать потери по нефти, но тут решил набирать от 68-67 на отскок до 75. Который так и не состоялся, вопреки ожиданий многих аналитиков) В этой позиции я был уже осторожнее, ставил стопы, продавал на дневных отскоках и перезаходил. Вышел из нее с минимальной просадкой, да и вообще золото тогда шло уверенно вверх, поэтому портфель был в небольшом плюсе. А когда закрыл позицию стало вообще все замечательно.

Российские индексы потихонечку плюсовали, март вообще хорошо смотрелся после просадки января, и аналитики заговорили о коррекции на рынке) Вообще ждали коррекцию и на СиПи, и у нас. Шли разговоры о том, что  Крупные фонды сидят в кеше. В такой ситуации стремно покупать акции среднесрочно, набирать их под дивиденды тем более. Хотя это была моя основная задача на рынке. Приходилось ограничиваться фьючерсами. Залез только на 20% от депо в ОФЗ для пробы. Решил дождаться просадки рынка чтобы зайти в акции и в ОФЗ. Жду до сих пор! =)

— В августе начал потихоньку переворачиваться в золоте, переворот оказался весьма удачным, конечно заработал не так много как в начале года, потому что ставил стопы и был аккуратнее =)

В результате на конец ноября я имел прибыль 20% годовых от депо!!! Что я должен был сделать? Правильно, закрыть терминал и готовиться к встрече нового года, как мегауспешный трейдер-новичек. А также дожидаться поступлений от структурника, который я открыл на рост рынка. Кстати ощущения, что цель достигнута не было никакого, была жуткая усталость от торговли. Да и хотелось поймать сильное движение за весь год такое выдало пожалуй только золото. А тут как раз декабрь сезон предновогоднего ралли ;)  

Но вышло все по другому, с 25 ноября я держал шорт по Ри, вообще старался его торговать внутри дня по уровням Романа Андреева, естественно со стопом. Но тут была позиция которую я удерживал несколько дней  и закрыта стопами она была лишь частично.

И 30.11.12 в день заседания Опек, наш рынок вслед за нефтью резко пуляет вверх, мои 20% уже не совсем 20, а 19-18)) 

И что я делаю?? после первой планки начинаю шортить нефть… еще подъедаю депо...(вот она привычка выкупать сильные движения после статистики по запасам, последние полгода это было актуально) 

Ри закрыл лишь через 3 дня (

И на последок зашортил Сбер без стопа(эту позицию удерживаю по сей день)  Прекрасно знал, что шортить сбер это самое не кошерное занятие на ММВБ.

Как и зачем я это сделал на данный момент обьяснить не могу.
Получилось так что то сильное движение которого я ждал весь год, из-за которого не ушел в декабре с рынка в итоге просто раздавило меня.

В итоге: 13% годовых + еще ожидает небольшой бонус за облигации. Хоть я и заработал, но в целом ощущаю себя негативно. Не только потому что потерял часть прибыли, но и потому что не поймал хорошее сильное движение, не смог во время перевернуться, потому что не застопил позиции. Хотя знал, что надо это делать.

Выводы из этого торгового года:

1) Депо должно состоять из трех частей:

              — депозитная часть — облигации, арбитражные позиции. У нормального брокера эти бумаги будут маржинальными, т.е. они являются обеспечением для покупки фьючерсов на срочном рынке.

              — Инвестиционная часть — хорошие дивидендные акции, валюта, которая в цене при любом керри трейде и других безумиях ЦБ РФ. Под ее обеспечение тоже можно торговать.

            — Спекулятивная часть — в основном фьючерсы и опционы, может быть акции далеких эшелонов. И главное искусство новичка заключается в том, чтобы потери от спекулятивной части не превысили доходы от депозитной. Т.е если я получу от облигаций в этом году 100 т.р. то я и рискнуть в спекуляциях могу на 100 т.р. Естественно со стопами контролировать риск проще. Для примера, если я торгую Си и стоп у меня 1000, то я в этом году имею право на 100 убыточных входов подряд. Суммарный убыток будет 0. 

2) Из всей литературы, что я прочитал могу рекомендовать только книгу Тимофея Мартынов «Механизм Трейдинга»! Ладно, ее я пока не читал.  Путь Черепах. Куртис Фейс. Понятная маленькая книга, которая объясняет каким критериям должна соответствовать торговая система, психологию трейдера и самое главное, то что риск-менеджмент важнее любой самой крутой торговой системы. 

3) Как боксер должен уметь держать удар, так и трейдер должен уметь принимать убытки. Мысль о том что пока позиция не закрыта — убыток не зафиксирован, убийственна для вашего депозита. Такие висящие лосики сковывают и без того маленький депозит и самое страшное вы смотрите на рынок через призму этих позиций, они не дают вам адекватно расценивать рынок. И если в этот момент появится на рынке хорошая возможность заработать, вы не сможете ею воспользоваться, на депозите не будет свободных средств, а сама сделка будет противоречить вашим текущим убыточным позициям. Лучший помощник здесь стопы. 
Не спорю, есть гуру которые могут торговать без них, так же как наверное есть боксеры которые выходят на ринг без капы. Но мне что-то больше не хочется быть таковым )) Новичку необходимо освоить технику стопов обязательно, а дальше видно будет.

4) Заработать и слиться можно и без плечей.

Задачи на след год:
1) Заметил за собой любовь к сделкам в контртренд, не знаю, у всех новичков так или нет, но с этим надо заканчивать. Как решение, весь следующий год буду торговать по «системе черепах», за одно научусь ставить стопы, принимать убытки.

2) все-таки надеюсь дождаться просадки и стать среднесрочным инвестором. =)

Благодарности:
Тимофею за смартлаб, хоть и много срача тут не в тему, но без этого не куда.
Кстати, предполагаю, что по некоторым моментам я ошибаюсьв этом блоге, так что жду срачь в комментах)
Роману Андрееву за секту, уровни и стопы, хоть и не умею я толком ими пользоваться)
Василию Олейнику за семинар.
Дар Ветеру, Ивану Петрову за советы по золоту да и всем кто пишет на смартлабе по теме трейдинга)

P.S. Плюсаните, что бы попасть на главную)