Недостатки фондового околорынка в России (часть первая)

DISCLAIMER №1:

Мое исследование будет очень субъективным. Я попробую сделать срез частного фондового околорынка (то есть  инфопродукты от брокеров и профучастников я разбирать не буду).

Инфобизнес построен на том, что более опытные передают за денюжку свои знания и умения менее опытным, экономя последним и время, и, по большому счету, деньги. Именно за опытом  многие идут на тематические сайты,  на платные курсы (семинары, тренинги), но возникают, как правило, следующие проблемы:

Реальность  такова, что российский информационный бизнес (проведение семинаров, вебинаров, тренингов, коучингов) построен не на том, что слушателю по разумной цене передается чужой положительный опыт ускоренным образом, как по идее и должно быть.

В биржевой сфере он построен на том, что совсем неискушенного человека или всего лишь начинающего новичка загружают за совершенно неадекватные деньги информацией, которую может он еще не знает (и не может судить о ее полезности), но которая ему не поможет торговать прибыльно. А когда он научится/не научится торговать сам, то и все прослушанное на курсах, как выяснится, ему было не нужно.

Во всех случаях – потерянное время и деньги, пустые хлопоты.

Рассмотрим отдельные группы частных фондовых околорыночников России. Их у меня получилось девять.

Первая часть:

1. Начальная школа
2. Украинская описательная школа
3. Московская проамериканская школа
4. Брокерская альма-матер
5. Лагерь для лудоманов

Вторая часть:

              6. Махинаторы
              7. Самоучки
              8. Юродивые
              9. Филантропы

 1. НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА (представители: Д. Сухов, Г. Вербицкий)

Новички, которые не умеют или не хотят читать книжки, могут подумать, что в живом общении они быстрее освоят биржевые азы. Для этого предназначены бесплатные и малоплатные брокерские учебные центры, в которых им с хитрым видом учителей начальной школы расскажут про «тайны» букваря и «секреты» азбуки.

Что касается частников, которые годами ведут собственные  сайты, то удивляет, что они берут неприличные деньги за свои базовые книжные знания, типа вербицкого, но это уже  общая проблема нашего инфобизнеса:  новичок не может  проверить  уровень и качество информации, которую ему впаривают с видом «академика».

2. УКРАИНСКАЯ ОПИСАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА (представители: А. Герчик, И. Булыгина и др.)

Представителей этой украинской рыночной диаспоры легко отличить по малограмотному стилю изложения: они  не могут дать никакой внятной теории или методики, в основном описывают лишь то, что происходит на рынке. Употребляют слова «стопЫ» (с ударением на последний слог»), «оферА», «шортЫ» и прочие неологизмы простолюдинов.

Пару дней назад Булыгина выложила полуторачасовой вебинар (http://smart-lab.ru/blog/323958.php), который назывался «психология толпы…». Понятия «толпа» и «психология» на вебинаре даже не прозвучали, речь шла о банальном перебирании графиков и бубнежа в стиле «что вижу, о том и пою», такие вебинары герчик в финаме вел «из-под палки». Ценности таких семинаров почти ноль, даже для новичков.

Любопытно, что и герчик, и булыгина имеют секретный статус от тимофея мартынова на смартлабе, которым обладает узкая группа людей, таких как Шадрин, Олейник,  Сайлент-хомяк, Дар Ветер, Андреев, Радченко, и не обладает, например, ни Лариса Морозова, ни Андрей Верников.

Можно лишь предположить, что этот статус дает повышенные модераторские возможности на сайте. Кроме того,  если  в ваш блог написал коммент обладатель этого статуса, вы этот коммент удалить не сможете, в отличие от комментов обычных пользователей. Если вы удалили обладателя этого статуса в черный список, вернуть из черного списка вы его не сможете.  В общем, выделена группа околорыночников, которым мартыфей благоволит особо (то, что «хитрый» статус вручен также трейдерам Муханчикову, Мурманску, Горчакову ситуацию не меняет,  и выглядит как банальный «дружеский прогиб»).

Отдельно стоит сказать про Александра Герчика. Человек искренне заблуждается в том, что он что-то понимает в рынке. В основном он отдает в зал то, что за многие годы семинарской деятельности ему принесли сами слушатели в виде кейсов и развернутых вопросов. Родить новое про торговлю человек сам давно не может. Книжку о «приключениях трейдера буратино» от его имени написала литературная раба, сам герчик не может письменно и два предложения связать, как мы знаем. Гуру повезло, что финам продлил его жизнь как семинариста, и провез по своим учебным центрам в разных городах, другие брокерские компании в его бесполезности как управляющего убедились намного раньше.

3. МОСКОВСКАЯ ПРОАМЕРИКАНСКАЯ ШКОЛА (представители: Юнайтед Трейдерз, пеннистоки).

Этим двум компаниям я посвятил два отдельных поста на смартлабе:

«Как научиться в United Traders ни хрена не зарабатывать?» (1061 лайк)

http://smart-lab.ru/blog/309263.php

«Пеннисы против домохозяек» (763 лайка)

http://smart-lab.ru/blog/316628.php

Стиль работы – как у западных проп-контор. Главное – это пиар. Громкие и пустые слова про учителей и создателей, известные приемчики про «осталось только два места», «уникальные скидки» и прочее. При этом обучают торговле дешёвыми американскими акциями, что само по себе является разновидностью гэмблинга, а не биржевой торговли. В обиходе используют слова «трейдАть» и «шортАть», выговаривая «а» на московский «заднеприводный» манер.

4. БРОКЕРСКАЯ АЛЬМА-МАТЕР (представители: Элвис Марламов, Роман Андреев, Василий Олейник и др.)

Это когорта весьма хитрых и неглупых околорыночников, обычно являющихся работниками брокеров. Как правило, выделяется якорный лидер, который ведет общение с публикой от имени брокера. Потом выбирается псевдодостоверная модель публикации результатов (будь то отчётность в «лиге трейдеров» Айти-Инвеста или график доходности у финамовского комона), но очень важно, что эти данные публикуются на сайте самого брокера и не подлежат проверке публикой, но зато могут подлежать корректировке со стороны брокера.

Для публикаций же на сторонних ресурсах чаще всего используют популярную ныне модель модельного портфеля, которую в свое время  эксплуатировали БКС и Неттрейдер, а сейчас монетизирует Роман Андреев. В табличке пишется список акций и даются ежедневные рекомендации (реальных сделок никто не совершает, как бы не утверждалось обратное).

Первый важный момент – в табличке должны быть каждый день только прибыльные позиции, поэтому сразу указываются стоп-лоссы,  мол, мы берем весь тренд, а если вдруг пошло сильное возвратное движение -  фиксим небольшой убыток в 2-3% к позиции (в боковике таких убытков  в обе стороны за пару месяцев легко набирается на треть депо).

Второй обязательный момент – иначе система не будет даже приблизительно показывать прибыль  – это сразу на уровне стоп-лосса переворачиваемся в противоположную позицию, что очень влияет на общий результат, так как переворот происходит на усмотрение гуру:

а) или по концу дня, если цена прошла стоп-лосс и на закрытии оказалась недалеко от точки переворота в небольшом плюсе.

б) или внутри дня, если стоп-лосс прошли  и закрытие состоялось  значительно хуже стопа – в этом случае в табличке на следующий день показывается убыток, сильно уменьшенный свежей прибылью от новой позиции, так как перевернулись мы конечно же не по «плохой» цене закрытия, а по стоп-лоссу внутри дня.

Если же стоп-лосс прошли, но к закрытию цена вернулась обратно, то гуру в 10  случаев из 10 делает вид, что стоп-лосс не сработал, так как все решает закрытие, а раз оно  лучше стопа, значит, мы проницательно как бы ничего и не делали.

То есть был лонг, пошло падение, стоп-лосс прошли, и тут же следует мысленный переворот в шорт, и если закрытие  сильно вниз, то мы  в прибыльной позиции, и уже отбили часть убытка, и весело рапортуем об этом в утренней табличке. Если же стоп-прошли, но цена отскочила обратно вверх, то делаем вид, что стоп не сработал и не очень-то хотелось.

Эта хитрая  схема рассчитана на  неискушенных людей, которым просто нравится, что для них что-то бесплатно рисуют каждый день и при этом отвечают на их дилетантские вопросы со всей внимательностью. Плюс им кажется, что они понимают, что происходит на рынке, хотя это конечно не так, они тупо как собачки павлова реагируют на  действия Романа, не понимая, что делать в следующий момент без него.

В чем эффект от такой публично-рекламной системы рекомендаций? А в том, что после трендового дня в любую сторону на следующее утро наш гуру окажется в позиции, сонаправленной  явленному движению. Это очень важный психологический момент для клиентов компании: необходимо, чтобы в любое время, когда обычный рядовой трейдер-клиент заходит посмотреть позиции модельного портфеля брокера, там все позиции всегда правильные – «по тренду». Клиент думает: «вот какой молодец мой брокер, а я лося словил, надо в следующий раз сделать как он, куплю консультационное обслуживание». Ну а сделок такая система генерит немерено, что радостно видеть любому брокеру. Плюс у него открывают новые счета поклонники гуру, плюс можно замутить и платный семинарчик – в общем, минусов нет. Но это не торговля — а схема.

5. ЛАГЕРЬ ДЛЯ ЛУДОМАНОВ (представители А. Резвяков и его ученик Д. Михнов)

Это удивительные люди. Они, не скрещивая пальцы, обещают научить зарабатывать огромные проценты, естественно на фьюче РТС, с использованием механизма ГО, аналогичному огромным плечам на споте. Стиль  обещаний примерно такой (вариант Михнова):

Как обосновываются нереально большие деньги за туфту?  Будете изучать материал в удобное нам двоим время, я вас буду поддерживать,  вы сможете мне звонить  хоть ночью, я раз в неделю посмотрю, что же вы такое натворили,  и плюс что-то новенькое от меня вы получите бесплатно – стоит ли хоть копейку что-то из вышеперечисленного? Никто в мире за такое не берет денег, даже на курсах по тантрическому сексу, где обещают то же самое. Дмитрий несомненно превзошёл в этом своего учителя резвякова.

Продолжение здесь:

smart-lab.ru/blog/324510.php

Всем удачи! Если хотите, чтобы это исследование  осталось в анналах смартлаба, а не кануло в лету, ставьте лайк.