Блог им. liveandtrade

Как я покупаю акции!

Всем привет!

Меня многие спрашивают, как я выбираю акции, на что опереться и как начать инвестировать?
Во-первых хочу сразу обозначить, что я не инвестор, т.е. не придерживаюсь стратегии buy-and-hold.
Я спекулянт, но спекулянт среднесрочный, держу позиции от 1-2 дней до месяца (в среднем).

Чем я руководствуюсь при выборе акций?: да ничем =)) фундаментал не использую, классической техникой (уровни, объемы) не владею, использую обычную скользящую среднюю. Она не дает мне граальных сигналов, но как минимум я понимаю, что купив актив на скользяшке — я купил уже остывший, а не перекупленный инструмент.

Момент номер два: я не покупаю эмитента больше чем на 10% от депозита, на этом и строится мой Money-Managment. Да, еще момент, я отдаю предпочтения дивидендным акциям.

Намбер фри: не использую стопы. Т.к. были соблюдены вышеперечисленные условия — работа в акциях, и ограниченным сайзом, СТОПЫ исключаются из стратегии торговли, потому что сидим в реальном активе на свои же деньги. Ключевы слова — «актив» и «свои деньги».
P.S. Все фразы — «не пережил бы ты 2008 в Газпроме» — не принимаются, сразу отправляю на «10% от депо».

Момент номер 4: Самый важный момент — момент выхода из актива. Лично я выхожу также по индикатору «Конверт» в момент перекупленности инструмента, это опять же не грааль, но ориентир для меня, где можно выгодно продать свой актив.

Момент №5 не менее важный, чем №4: закрытие позиции осуществляется только в плюс, и в крайнем случае в ноль. Если же акция убежала вниз, то либо ждем, либо грамотно улучшаем цену покупки.

А теперь практика: =)
Ну к примеру возьмем МТС.
Смотрим недельный график!
Как я покупаю акции!

Видно, что тренд восходящий.

Теперь посмотрим на дневки:
Как я покупаю акции!

Также растем.

Т.е. можем работать от покупок.
Лично я бы выставил лимитную заявку на 234!

Если бы была открыта позиция, ее закрытие я ждал бы на 250!
Как я покупаю акции!

А если цена ушла бы ниже, сидел бы и ждал!
★46

Доброе утро! 
avatar

Olleg

Olleg, ну кому утро, кому вечер! =) Привет Эквадорцам!
Фома Фомич, они меня не понимают, не буду им ничего передавать, себе оставлю :))
avatar

Olleg

Olleg, =))))))
Фома Фомич, посмотрел новости, все как обычно вообщем :)) поеду поищу кому бы от тебя привет дать, да и наверное прививки какие нибудь сделаю
avatar

Olleg

Olleg, =DDD, ты там на долго?
Фома Фомич, пару недель точно. Кстати, узнал что нужно всё же смотреть каким классом летишь. Обратно бизнес классом полечу, может там уютней будет такое длительное время лететь. Я просто ушатался, детей много малолетних было, чего их везут родители я узнать не сумел :(( по причине их незная русского языка
avatar

Olleg

Olleg, дык канеш, я до Кубы часов 12 летел, а ты наверняка все 15
Фома Фомич, тоже 12. старею я, нужен уже уют. Раньше не обращал внимание на удобства
avatar

Olleg

Olleg, да ты чет о полете заморочился. Давай там туси. Об обратной дороге будешь думать позже =)
Фома Фомич, ну меня этот перелет убил, не хочу повторенИя, и есть сомнения о прям больших удобствах в другом классе :((  туса обещает быть интересной :)) в джунгли и горы только с вооруженной охранной. :))  тут в некоторых районах лучше не появляться, а мне же всё равно интересно :))
avatar

Olleg

Olleg, мляяя, интригуешь… фотай там побольше, потом заценишь )))))))))
Фома Фомич, ок, на фотик буду стараться :)) у меня тут не получается загружать фотки в комменты с телефона эпла, что то Тимофей такой момент пропустил, ты ему скажи, может тебя он послушает, что бы исправили такое упущение
avatar

Olleg

Olleg, окай, цинкану =) в вайбер шли )
Olleg, хз куда ты летишь, но чую без пары мачет там не обойтись)))
avatar

Сема

Сема, я пока не лечу )) есть глок, все в порядке ))) самое интересное будет дальше ))
avatar

Olleg

Какой доход в процентах даёт такая стратегия?
avatar

Ольга

Ольга, на сегодня около 10% за 2,5 месяца.
Фома Фомич, а за год?
avatar

Ольга

Ольга, показателей за год предоставить пока по рабочему счету не могу. Т.к. работаю на данном счете с января текущего года.
Нормальный подход
avatar

SuperTrader

Скользящая какой период?
avatar

SuperTrader

SuperTrader, недельная 26, дневная 22
Фома Фомич, Почему именно такие?
avatar

SuperTrader

SuperTrader, 26 на неделе = полгода, 22 на днях = рабочих дней в месяце. Да это не панацея, каждый для себя период ищет.
Дивидендные акции с горизонтом 1-30 дней, а что такого, нормально!
avatar

Allanon

Allanon, ну как минимум страховка, если залипну в позиции.
Ну  это как у Элдера. Вполне рабочая ТС. Хотя я к индикаторам отношусь крайне негативно.
avatar

Surgeon

как оцениваете риск менеджмент друга нашего Хомяка?

стратегия у него хороша — покупки от уровней, терпение в достижении профита, отказ резать убыток.

но вход у него бывает и на весь депо иногда
avatar

Hannes

Hannes, давай на ты! ну как то уже подружились =)) я не всегда слежу за входами Хамстера, но работает он очень грамотно, не пользует плечи, и ждет своей цены. Ну и как он успел уже заметить, что в глобальной перспективе бакс всегда рос, то работа от лонга на свои деньги — это путь к успеху. В этом я с ним согласен.
 классической техникой (уровни, объемы) не владею, использую обычную скользящую среднюю\\\\\\

а разве скользяшки не относятся к  классике ТА?)
avatar

Hannes

Hannes, ну да. это уже какбэ автоматезированная классика )) все таки уровни можно чертить и вручную =))
засадят тебя когда нибудь на годы в какую нибудь бумагу
avatar

Павел Пашкин

Павел Пашкин, ну и пусть, остальной сайз останется в работе =)
Фома Фомич, вы еще один разрушитель стереотипов.инструкторы нас всегда учили, что главное стопы.когда я посчитал сколько на них денег теряю-выкинул их к едренной маме и результат стал лучше.
Красный Уйбуй, ну постепенно приходишь к тому, что стопы не важны в торговле, если правильно подбираешь размер позиции =))
Красный Уйбуй, Надо уметь ставить стопы, и что бы была логика постановки стопа, а не от балды, взял и поставил. Стоп ставится в том месте, при достижении которого, сценарий движения рынка меняется окончательно.
Алексей Сошников, мне без стопов удобнее.главное пока я в плюсе.начну минусовать, буду переосмысливать.
Что за конверт?
Орехов Вячеслав, envelopes
Хорошая метода. У меня похожая, только на фьючах и со стопом. Вместо конверта, канал Кельтнера. Плюс еще две скользяшки для фильтра. Точку входа правда немного помудреней нахожу, не просто на скользяшке. Но философия такая же.
avatar

Мимо проходил

Что будете делать, когда влипнете в историю типа «Мечел», «Трансаэро», «ВТБ», «Ленэнерго»?..

Понимаю: "на одну акцию риск 10%".

А ежели звёзды сложатся и таких будет 3-5 сразу?

Как в 2008-м?

avatar

ch5oh

ch5oh, буду ждать. 3-5 инструментов — это максимум 30-50% от депозита. Остальной суммой смогу устранять разрыв на других акциях, либо усредняться на просевших, там по обстановке.

Фома Фомич, в 2008 проседали все скопом.

=) В целом, как я понял, Вы полагаетесь в этой ситуации на свой здравый смысл?..

avatar

ch5oh

ch5oh, ну надеюсь, что в таком случае успею отреагировать… если же нет, то буду ждать =)
Фома Фомич, при таком подходе 10 вряд ли хватит. Мое мнение, надо делить входы на 40 и более частей.
Дядя Ваня СпекулянтЪ, в таком случае вряд ли получится обогнать хотя бы банковский депозит (это по наблюдениям). Все таки чем то приходится рисковать =))
Фома Фомич, + добавить кэша на депо
avatar

Hannes

ch5oh, если как в 2008-м, то их будет не 3-5, а все 10.
Дядя Ваня СпекулянтЪ, ну ок, останется только ждать, и по возможности получать дивиденды. Ну а к чему крайности то такие? Ведь портфель пересматривается чуть ли не каждую неделю, принося свою небольшую прибыль. Лебедя ведь на любом рынке схватить можно, и даже стоп-приказы ничем не застрахованы, особенно проскальзыванием.
Фома Фомич, в принципе, согласен. Не грааль, но вполне нормальный, реалистичный метод. 
Дядя Ваня СпекулянтЪ, да, тут суть в том, что если я сделаю в год хотя бы 3-4 банковских депозита — это будет для меня успех. Как то время и опыт показали, что 1000% в месяц — это розовые мечты =)) поэтому я для себя выбрал марафон лет на 20-30 где постараюсь обеспечить себя!
Фома Фомич, если смотреть за последние лет 10, то похожие системы давали примерно 15% годовых, но не каждый год равномерно, а бывали и убыточные годы. Но тут как повезет с выбором акций.
Дядя Ваня СпекулянтЪ, согласен. Нет ничего предсказуемого в нашей жизни!
Фома Фомич, 1000% в месяц это мечты а 1000% за год это реально
Николай Мишакин, ну ок. Мне 40% годовых хватит заглаза
кстати — вот если так начинать торговать небольшими лотами — то думаю больше толка будет. И опыт наработает трейдер и бумаги будет знать.
avatar

Ruscash

10 % на сток — не слишком ли спекулятивно? нет ли смысла попробовать 5-7%?
при выборе див акций на какой ДивДох (%)ориентируетесь?
avatar

Андрей Р

Андрей Р, не скажу, что беру только дивидендные акции, но они в приоритете. Т.е. при отборе в первую очередь открываю дивидендный календарь. Интересны дивы от 5%.
10% лично для меня достаточно консервативный сайз для одного инструмента, ниже — как показывает практика, сложно обогнать тот же банковский депозит, выше — уже добавляются излишние риски. Выбрал для себя более-менее комфортные 10% на эмитента.
Фома Фомич, снг преф держишь на вечно или туда-сюда частями  катаешь?
avatar

Hannes

Hannes, не, СНГ-п не дергаю, но сдам на 46-47 ))) долго он у меня сидит в портфеле ))
Фома Фомич, не опасаетесь варианта — делистинга дивидентных акций глубоких эшелонов?  таких случаев полно
avatar

Андрей Р

Андрей Р, стараюсь брать 1-2 эшелоны, в особый неликвид не лезу!
последнее время тоже работаю без выставленных стопов в терминале, записываю их в тетрадь. Чтобы прострелами не выбило.
avatar

сергей петров

сергей петров, тут ведь важно брать посильную позицию!
Фома Фомич, 15-20% от депо вход, дальше по обстоятельствам
сергей петров, ну не плохо я считаю, главное чтоб свободное депо было на поправки. 
Фома Фомич, согласен на все 100%
Красава, по похожему принципу управляющие ПИФов работают
avatar

001

001, спасибо, честно говоря даже не знаю специфику работы управляющих пифов, я думал их стратегия это бай энд холд ))
Фома Фомич, работаю сейчас в одной из топовых управляющей, основной смысл примерно таков )
так что у тебя много шансов на успех, «Ни шагу назад!»
avatar

001

001, спасибо! Красав, искренне рад за тебя! Давно управляешь?
Фома Фомич, =)) так просто не дают управлять) учусь)
avatar

001

Фома Фомич, Вы — лучший! Хотя бы потому, что не побоялись полностью раскрыть всю систему от начала до конца. Таких трейдеров единицы.
Да, система несложная, но и риски минимальные. Я, в принципе, к похожему стилю пришел. Правда, пока ограничился 5% от депозита, так как со входом иногда косячу. В Русале завис уже на год. Зато на торговлю трачу полчаса в день вечером после работы и никаких нервов.
avatar

Виталий М

Виталий М, спасибо! Успехов Вам!
При таком подходе бумаги лучше брать из разных секторов.
А если дробить входы на большое количество частей, лучше основную сумму денег размещать либо в ОФЗ, либо на коротком депозите или депозите с возможностью снятия денег.
Т.е. торгуем малой частью депо, если эта часть залипает — снимаем с депозита и усредняемся.
ИМХО, так выше шансы обогнать банковский депозит.
avatar

parabellum3301

parabellum3301, спасибо за совет! Я попробую до конца года по своей схеме работать. Если будут серьезные просадки, либо доходность ниже 20% годовых — буду искать доп возможности и варианты!
Фома Фомич, очень разумный подход, уважаю! Попробуй прикрутить сюда покрытую продажу опционов на акции ушедшие в минус, страйк выше лонга и ниже шорта соответственно. Может появиться возможность досрочно выйти в безубыток за счет полученной премии, если бумага ликвидная есессно)
avatar

Gannibal

Gannibal, спасибо! Прислушаюсь!
Мне нравится ваш подход, я сам начинаю приходить примерно к такой же торговле.
А на какую целевую доходность вы ориентируетесь, при какой доходности за год вы скажете — что хорошо отторговал год? :)
avatar

dimastiy

dimastiy, я в позапрошлом посте написал, что вложил деньги в депозит Сбера под 7% годовых. Но есть банки предлагающие и 10% годовых. Так вот если сделаю 2 таких депозита, т.е 20% то останусь доволен. Вообще цель — 3-4 банковских ставки или 30-40% годовых, при такой доходности буду счастлив =)))
А как минимизируете брокерские издержки? При небольшом обороте проценты приличные. Какой у вас брокер, если не секрет?
avatar

caxap

sahar, не согласен. Брокер Открытие. Комиссия 0,057% от сайза в одну сторону. Т.к. большинство позиций я закрываю в плюс минимум +1%, максимум было +10%, то комиссия с лихвой покрывается =)
1. А список тикеров отдельно отбирали?
2. Сколько там всего штук (минимум 10 штук, чтоб всё депо грузить, но наверняка их больше)?
3. Или же это динамический список? По каким критериям выбираете (кроме дивидендов, о которых вы упоминали выше)?
avatar

caxap

sahar, в списке около 50 тикеров. 1-2 эшелоны. Выбирал, чтобы бумаги были ликвидные, и ходили плавно. Для открытия позиции выбираю акцию в аптренде )) Захожу на откате.
Все изложенное практикуется мною, также как и Вами. Однако, лично мне сложно ориентироваться в потенциале движения цены не обозначая долгосрочных уровней и каналов движения. Пересечение графиком цены скользящую среднюю — это безусловно сигнал на вход (выход). Но сам этот факт не раскрывает потенциала движения. А прорисовка уровней и каналов помогает в этом, смотрите сами:
avatar

Михаил Л

Михаил Л, все подходы хороши.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW