Трижды не смогли пробиться к 50,5. Перед ростом слились до 46,5, хотя все ожидали отскока от 47,5.
Рост похож на обычную коррекцию в рамках среднесрочного тренда.
Кстати, отлично сработала система «следуй за инсайдером». В ту пятницу кто-то закупался на 47,5 огромными объемами. Вполне реально, что последние 2 дня он закрывался на 49-49,5.
По дневке можно точно сказать только то, что мы готовимся продолжать падение. Вполне реально, что в понедельник будет воттакенная свеча с тенью до 50,50 и закрытием на 48-48,5.
Единственное, что говорит в пользу роста — добыча на этой неделе увеличилась. На следующей должна упасть больше чем на 70 тысяч баррелей в день. Но перед ростом рынок все равно может сходить на 47 за понедельник и вторник, чтобы большие дяди могли закупиться перед ракетой в среду.
Несмотря на проблемы с хранением, Китай по-прежнему наращивает объемы покупки нефти, а новые танкеры уже направляются в Циндао и другие порты, где им придется задержаться надолго, поскольку у Китая на данный момент просто нет места в нефтехранилищах. По словам одного из трейдеров Sinochem, нефть в этих танкерах предназначена для пополнения стратегических запасов (SPR). За первые девять месяцев этого года китайский импорт сырой нефти вырос почти на 9% в годовом соотношении до 6.65 млн баррелей в день. Китай делает то, что у него выходит лучше всего — запасается сырьем. Проблема в том, что конечный спрос на сырьевые активы сильно сократился, поэтому все возможные места хранения уже забиты до отказа. Соответственно, некуда сложить даже нефть, предназначенную для SPR.
На этом нефть сделала в среду +5%)
Так что ждём в след.году новый цикл на снижение запасов и нефть на дно.
С точки зрения фундаментального фона:
* рост запасов, вызванный профилактикой НПЗ, отыгран обновлением низов широкого коридора; сама профилактика по сообщениям EIA в этом сезоне короче обычного;
* rig counts — нет прогресса, значит рано или поздно добыча покажет снижение ниже 9.000;
* отчеты компаний показывают убытки, капексы все поголовно сокращают, увеличение добычи в течение всего года достигло предела; само увеличение уже в цене.
Я больше склоняюсь к росту и стабилизации новом коридоре 49,3-51,5 по бренту. может даже выше 50,2-52,6. в зависимости от данных по запасам и добыче. Опять же с импульсом в дни публикаций данных — вторник после клозы, среда.