Золото GDZ6: пробито двойное дно 4 125,6, минимум 4 117,8. Разбор 19–22 октября и зоны входа

Золото GDZ6: пробито двойное дно 4 125,6, минимум 4 117,8. Разбор 19–22 октября и зоны входа

Где мы сейчас

Цена 4 138,1, к клирингу среды (4 180,7) −1,02 %.
Открытие утренней сессии 4 143,9 — гэп вниз −36,8. Диапазон дня 4 117,8–4 150,0.
Утром пробито двойное дно 4 125,6 (07.10) / 4 127,7 (14.10), минимум 4 117,8. Сейчас цена снова выше.

Вывод: ключевая поддержка октября под ударом, решается — ложный пробой или слом.

Почему падало: четыре дня

Понедельник, 19.10. Утром отскок до 4 235,0: нефть откатилась после отмены санкций против России. Дальше — сползание.

Вторник, 20.10. Нефть подходила к $112, доходность 10-летних облигаций США — к 5,14 %. После слабых данных по жилью — короткий отскок к ~4 205, но удержать не смогли. Спот-золото −0,4 %.

Среда, 21.10. Нефть выше $110, доллар крепче. Спот −0,1 % — четвёртая сессия снижения.

Ночь на четверг. После атак хуситов на Саудовскую Аравию США начали выводить оттуда дипломатов. Нефть выросла, спот-золото −1,1 %, до $4 094,90 — минимум с 14.10. На MOEX — гэп вниз.

Вывод: золото падает не от страха, а от нефти: дорогая нефть = инфляция = высокие ставки ФРС.

Отработка календаря

— ВВП Китая за III квартал (пн) — 4,5 % г/г после 4,3 %. На золото не повлиял.
— Закладки новых домов США (вт) — −5,2 %, индекс строителей NAHB 29, минимум с 2012. Доходности снизились, золото отскочило на пару часов.

Вывод: слабые данные США дают лишь короткие отскоки, пока нефть у $110.

Внешний фон

🟢 ФРС (Федеральная резервная система): шанс повышения ставки 28.10 — около 16 % по CME FedWatch.
🟢 WGC (Всемирный совет по золоту): запасы золотых ETF в сентябре выросли на 67 т, до рекордных 4 256 т.
🟢 Центробанки: рекордные для II квартала покупки 288,9 т. Китай покупает 22-й месяц подряд.
🔴 Повышение ставки в декабре рынок оценивает примерно в 90 %.
🔴 Нефть у $110 держит инфляционный риск.
🔴 Доходность 10-летних облигаций США — около 5,1 %: держать золото без процента дорого.
🔴 Пятая сессия снижения подряд, цена у минимумов октября.

Вывод: длинные деньги покупают, но краткосрочно давят ставки и нефть.

Картина

4ч: тренд вниз. Свинг 4 730,2 → 4 010,6, цена ниже 78,6 % (4 164,6).
1ч: свинг 4 288,9 → 4 117,8, цена под длинной средней. Вершины снижаются: 4 288,9 → 4 235,0 → 4 190,0.
Сопротивление — 4 142,9–4 145,4, выше 4 150,0–4 154,4. Опора — 4 117,8–4 127,7.

Вывод: тренд вниз. Возврат выше 4 125,6 — шанс на ложный пробой, но подтверждения пока нет.

Фибо падения 4 235,0 → 4 117,8

23,6 % — 4 207,3
38,2 % — 4 190,2
50 % (пивот) — 4 176,4
61,8 % — 4 162,6
78,6 % — 4 142,9
100 % — 4 117,8
Цена между 78,6 % и 100 %.

Фибо падения 4 190,0 → 4 117,8

23,6 % — 4 173,0 · 38,2 % — 4 162,4 · 50 % — 4 153,9 · 61,8 % — 4 145,4 · 78,6 % — 4 133,3

Старшие: 61,8 % от 4 288,9 — 4 183,2; 78,6 % 4ч (4 730,2 → 4 010,6) — 4 164,6.
Ниже минимума — проекции 127,2 %: 4 098,2 и 4 085,9.

Ключевые связки

⭐ 4 180,7–4 190,2 — клиринг, 61,8 % от 4 288,9, максимум 21.10, 38,2 % от 4 235,0 (4 уровня)
⭐ 4 162,4–4 164,6 — 38,2 % от 4 190,0, 61,8 % от 4 235,0, 78,6 % 4ч (3 уровня)
⭐ 4 150,0–4 154,4 — максимум дня, 50 % от 4 190,0, 78,6 % от 4 288,9 (3 уровня)
⭐ 4 142,9–4 145,4 — 78,6 % от 4 235,0, открытие, 61,8 % от 4 190,0 (3 уровня)
⭐ 4 117,8–4 127,7 — минимум дня и минимумы 07.10, 14.10 (3 уровня)
⭐ 4 085,9–4 100,0 — две проекции и круглый уровень (3 уровня)
Ниже — 4 010,6 (минимум июля, 4ч).

Вывод: над ценой лестница сопротивлений, под ценой — последнее дно октября.

Уклон

4ч и 1ч — тренд вниз, цена под длинными средними.
Рост: выше 4 157,0 — к 4 162–4 165, затем 4 181–4 190.
Откат: под 4 112,0 — к 4 085,9–4 100,0.

Зоны входа (только внутри дня)

Зона 1 · шорт · вспомогательный
Область 4 180,7–4 190,2, вход ~4 185,0, стоп 4 196,0 (риск 11,0)
Ц1 4 163,0 (2,00R) · Ц2 4 125,0 (5,45R) · Ц3 4 095,0 (8,18R), тень до 4 050

Зона 2 · шорт · основной
Область 4 142,9–4 145,4, вход ~4 145,0, стоп 4 157,0 (риск 12,0)
Ц1 4 125,0 (1,67R) · Ц2 4 118,0 (2,25R) · Ц3 4 095,0 (4,17R), тень до 4 050

Зона 3 · лонг · основной
Ложный пробой дна 4 117,8–4 127,7, вход ~4 125,0, стоп 4 112,0 (риск 13,0)
Ц1 4 145,0 (1,54R) · Ц2 4 163,0 (2,92R) · Ц3 4 185,0 (4,62R), тень до 4 200

Зона 4 · лонг · вспомогательный
Область 4 085,9–4 100,0, вход ~4 095,0, стоп 4 080,0 (риск 15,0)
Ц1 4 125,0 (2,00R) · Ц2 4 145,0 (3,33R) · Ц3 4 185,0 (6,00R), тень до 4 200

Фикс 40 / 40 / 20. После Ц1 — безубыток, после Ц2 — SAR 15м. Вход по «123 Разворот» или «Черепаший суп» и 2 из 3 индикаторов (MACD, Stoch RSI, AO). Через ночь не переносим.

Уровни слома

Выше 4 157,0 медвежий расклад ломается. Ниже 4 112,0 ломается ближний лонг.

Впереди

— Чт 15:30 МСК — первичные заявки на пособие по безработице в США
— Пт 16:45 МСК — PMI (индексы деловой активности) США
— Пт 17:00 МСК — Мичиганский университет: инфляционные ожидания, окончательная оценка
— 27–28.10 — заседание ФРС

Вывод: ниже 4 112,0 — путь к 4 085,9–4 100,0. Выше 4 157,0 — отскок к 4 162–4 165.

Итог
Тренд вниз, приоритет — шорт от 4 142,9–4 145,4. Лонг только по «черепашьему супу» у дна, без сетапа не входим.

R — сколько рисков (вход минус стоп) даёт цель.

Данные MOEX на 22.10.2026, ~10:40 МСК. Внешний фон — Reuters, CME FedWatch, WGC (Всемирный совет по золоту), Kitco, USAGOLD, Бюро переписи США. Материал носит информационный характер и не является инвестиционной и торговой рекомендацией.

Дисциплина решает.
Аналитика и входы
t.me/torg_oil_metals
t.me/ngtorg