ПАО «Инкаб Холдинг» сообщает о рекордно низком чистом долге и новых контрактах на 2,3 млрд рублей

Мы снизили чистый долг до рекордных 216 млн рублей (против 3,76 млрд рублей на конец 2025 года). Это стало возможным благодаря продолжению планомерной работы по снижению кредитной нагрузки и получению авансов по новым контрактам.

Группа компаний «Инкаб» направила на досрочное погашение кредитных обязательств очередной транш в размере 518 млн рублей. Ожидаемая экономия на процентных расходах, учитывая ранее погашенные обязательства в июне 2026 года, превысит 340 млн рублей в год, что напрямую увеличит свободный денежный поток (FCF) и чистую прибыль Группы.

Кредитный долг Группы на 05.08.2026 составил 2 445 млн руб., а чистый долг, с учетом свободных денежных средств на счетах составил рекордно низкие 216 млн руб.

Основной объем денежных средств на счетах Группы сформирован полученным авансом по заключенным контрактам на производство подводного кабеля на 2027 год. Стоимость подписанных договоров на производство подводного волоконно-оптического кабеля составила 2,3 млрд рублей, Группа получила авансовый платеж в размере 1,9 млрд рублей. Объем этого контракта уже на 53% превышает параметры, заложенные в консервативную финансовую модель, озвученную инвесторам накануне IPO.

Предполагается, что по итогам 3 квартала 2026 года показатель «Чистый долг» (с учетом баланса денежных средств и планового финансирования оборотных средств) удержится на комфортном уровне — не более 1.5 млрд рублей.

Ольга Акинфиева, Директор по корпоративным финансам и связям с инвесторами ПАО «Инкаб Холдинг»:

«Для инвесторов, поверивших в компанию на IPO, сегодняшние события — прямое доказательство того, что менеджмент держит слово. Мы обеспечиваем опережающие темпы делевериджа, существенно сокращаем процентные расходы и гарантируем операционную устойчивость благодаря запасам критически важного сырья. Наша стратегия по снижению рыночного долга остается в силе: мы продолжим планомерно и последовательно гасить имеющиеся кредитные обязательства.

Мы видим, что авансовые поступления в размере почти 2 млрд рублей уже сформировали прочную подушку ликвидности, а портфель заказов – выше наших первоначальных ожиданий. Растущий спрос на подводные и другие специальные кабели подтверждает правильность нашей стратегии повышения маржинальности и диверсификации продуктовой линейки со смещением в высокотехнологичный сегмент.

Мы ожидаем, что улучшение балансовых показателей и рост маржинальности в сочетании с цикличным восстановлением выручки во втором полугодии создадут прочную основу для увеличения акционерной стоимости. Компания продолжит раскрывать детали своей финансовой стратегии, обеспечивая максимальную прозрачность для своих акционеров».

Существенные факты раскрываются в установленном порядке на странице эмитента в системе Интерфакс-ЦРКИ (e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39553). Материал носит информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.