Новая компания в публичном портфеле

Вчера провели очередной стрим ИндексБара.  Кто до сих пор не смотрит-тот Сейлор!

Портфель, в который мы еженедельно добавлем по одной компании радует не только глаз, но и карман.

Итак, встречайте новичка:

Компания разработала медицинскую платформу по подписке. Консультации, рецепты, лечение и сопровождение в одном приложении.

Главный драйвер сейчас это снижение веса и пептидные препараты. Компания остается внутри большого тренда на GLP-1, но уходит от модели аптечного изготовления в сторону более прозрачного бизнеса (продавать официально зарегистрированные препараты через свою платформу).

Дополнительный апсайд это собственные мощности Hims по пептидам. Если регулирование станет мягче, компания сможет быстро запустить новые направления через свою базу клиентов и врачей.

2 июня компания закрыла сделку по покупке Eucalyptus, австралийской digital health платформы. Это дает $HIMS выход на Австралию, Канаду, Германию, Японию и Великобританию.

23–24 июля FDA проведет заседание Pharmacy Compounding Advisory Committee, где будут обсуждать, можно ли разрешить аптечное изготовление для ряда пептидов.

Отчет ожидается 3 августа.

В Q1 2026 компания показала $608 млн выручки, +4% г/г; валовая маржа снизилась до 65% с 73% годом ранее из-за перестройки бизнеса снижения веса. Свободный денежный поток $53 млн за квартал. Капитализация компании $8.5 млрд.

Цена входа: $36.49

Стоп: $28

Среднесрочный таргет: $55–60

Портфель

$GOOG — 37.8%

$HIMS — 19.6%

$MRNA — 19.2%

$UBER — 11.9%

$VOYG — 11.1%

$BOT — 6.2%

Equity портфеля: $93,199

Текущая стоимость позиций: $98,415

Текущий P/L по открытым позициям: +$8,313

Суммарная экспозиция: 106% от equity

Хотите погонять демку закрытого Кружка со стримами и торговым чатом? Все просто:📍

1)  В комментарии пишем  "+"

 2) Получаете инструкцию на free-доступ на 10 дней в лс