решил и я подсчитать эквити своих торгов за первую половину 2013года
жаль у атона не нашел такую форму отчета. чтобы эквити само все нарисовало, поэтому вывел отчет фортс в эксель и подсчитал итоги на вечерний клиринг.
введенные деньги учел со знаком минус, то есть я заводил на счет деньги и чтобы правильнее отразить доходность пришлось их учесть как отрицательную варационку.
но на итог вроде верно вышел
к своим средствам на начало года в размере 32902,44рубля я довносил 22080рублей в 29,01,2013, и 300рублей в 13,05,2013 и 6500рублей в 21,05,2013
итог счас на счету 113897,90 рубля то есть доходность составила по моим подсчетам 84,3%
страшная майская просадка — это результат пересиживания в лонге путов 135000 фртс июньских, ну на них же и взлетел тогда счет.
ммвб за период с цены закрытия 2012года упал с 1474,72 до 1298,89, что составило падение на 13,5%
таким образом я обогнал индекс ммвб, я же на падении заработал больше (как медведь я зарабатывал именно на падении. крупнейшие профиты от шортов роснефти, еврадоллара, и покупки путов на ртс)
у них отыгрыш вниз более 1%. так что есть еще куда им сегодня падать — только в рамках отыгрыша американских торгов за четверг и пятницу.
пот если бы вверх от открытия ушли — это был бы сигнал вверх для нас. а так как счас — это без сигнала.
и много ли овернайтов?
счас в кэш.
с учетом их счет счас 113897,90 рубля
но ведь раз я пока в этом году деньги со счета не выводил, как то же надо считать промежуточный итог… ну вот так вот и подсчитал… честно говоря я сам ужаснулся от такого графика…
ну для того я его и старался формировал чтобы УВИДИТЬ
а по поводу — того что мне некоторые написали — что лучше ничего не постил бы чем такой график эквити… ну дак все честно пишу и профиты и убытки. честность меня губит.