Как собрать вместе все бумаги от разных брокеров, увидеть сводные cashflow и аналитику?

Наверное, у многих возникает проблема ведения портфеля акций и облигаций, когда в нём много позиций. Я перепробовал кучу вариантов собрать в одном отчете все бумаги от разных брокеров и увидеть все потоки по облигациям и аналитику в одном месте. И несколько лет набивал шишки.

В итоге так и не найдя решения, сделал собственный продукт —  🥦 Бондуктор — и готов им поделиться для свободного пользования частными лицами.

Этот пост для инвесторов, у кого в портфеле свыше 7-10 разных бумаг, несколько брокерских счетов, кто хочет увидеть весь портфель и cashflow по нему, и стоит задача эффективного управления своим портфелем. И конечно когда размер портфеля многократно окупает усилия по его ведению. Особенно будет актуально для владельцев облигаций, кто управляет доходностью и дюрацией портфеля, а с другой стороны — планирует кеш от него и выбирает новые размещения или вторичку.

 🥦 Бондуктор создан на базе Google Таблиц, так что работа возможна с любого устройства, на которых работают Google Таблицы или браузер. А все его формулы и код открыты. Можно заглянуть «под капот» и настроить систему под себя. 

Вот общий список возможностей:

✅Консолидированный портфель финансовых активов инвестора. Наконец увидеть все ценные бумаги разных классов с разных счетов в одном месте. Учет всех акций, облигаций, паев ETF (включая фонды денежного рынка) и денежных средств. 

✅Портфель акций. Корректный расчет “длинных” и “коротких” позиций и прибыли по ним. 

✅Портфель облигаций. Планирование денежного потока: точно, когда и сколько купонов и погашений поступит. Поддержка всех популярных типов облигаций: фиксированные купоны, флоутеры (плавающая ставка) и «лесенки» (переменный купон).

✅Автозагрузка данных: актуальные данные с Московской биржи по ценам активов и характеристикам облигаций загружаются автоматически.

✅Автоматическая синхронизация остатков.  Достаточно загрузить данные из отчетов или через буфер обмена, и можно автоматически синхронизировать остатки в Бондукторе.

✅ А для клиентов ТБанка сделано автоматическое подключение к брокерским счетам. Одна кнопка — и данные в Бондукторе, вторая кнопка — и остатки синхронизированы.

✅Аналитика: расчет доходности, дюрации и других ключевых показателей как для отдельных бумаг, так и для всего портфеля облигаций.

✅Мультивалютность: работа с разными валютами и учет прогнозов по курсам и ключевой ставке.

✅Гибкая система аналитики: можно использовать собственные аналитические разрезы (например, по брокерским счетам).

✅Умные сигналы в Telegram: уведомления об изменениях цен, доходности и других важных для пользователя событиях.

✅Напоминания в Google Календаре: чтобы не пропустить действий по офертам и другим задачам. 

✅Ручной ввод облигаций, которых нет на Мосбирже или графики платежей по которым пользователю нужно уточнять.

✅Учет иностранных ценных бумаг.

Вы можете свободно и бесплатно использовать 🥦 Бондуктор для личных задач. 

Вот ссылка на 🥦 Бондуктор:  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tcDz9imeXK5tlkZhffU1FN2t7RRFpc4-fN7D6Z0yrck/  

А вот ссылка на справку к нему, включая как выполнить первый запуск: 

https://docs.google.com/document/d/1Q1AR7Cjzzas9G9ki84hG8qjNtKVGdRnXtsRJnfUCTyY/ 

С вопросами и предложениями — в чат к каналу; кому надо — тот найдёт. 

Пусть новая версия станет моим новогодним подарком всем эффективным инвесторам!