Блог им. YuriiOrlov

Россети Волга (тикер: MRKV) новая недооценённая акция

Россети Волга

Компания хорошо отчиталась за 9 мес. 2025, стабильно выплачивает дивиденды ок. 38% от ЧП по МСФО (по истории последних 2х лет), есть дивидендная политика с чёткими критериями по выплате дивидендов, очень хорошо растёт выручка (+53,9% на 9M 25) и чистая прибыль (+178% на 9M 25) благодаря индексации тарифов на э/э, проходят 25-й год — лучше своего прогноза.

Риски: у компании есть проблемы с прозрачностью (не могу найти устав). По поводу прогнозной прибыли всё неоднозначно — по плану рост должен быть скромнее чем мой прогноз на 25-й год на основании прошлых периодов, возможно в 4Q будут большие списания, тогда апсайд будет скромнее либо его вовсе не будет.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Больше интересной информации в моём канале t.me/ConservativeInvestorClub 

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
502

Читайте на SMART-LAB:
Фото
💡 Доходность без колебаний: какие инструменты помогут
Цена отдельных активов в портфеле может сильно колебаться. Например, акции или облигации с длительным сроком до погашения. 💬...
Фото
ВТБ Мои Инвестиции
16 октября 2026, 11:10
Фото
📌 МГКЛ после IPO: розничная сеть выросла почти вдвое — до 215 отделений
После выхода на биржу в декабре 2023 года МГКЛ продолжила расширять розничную сеть и развивать формат, объединяющий ломбардные услуги и...
Фото
MGKL
16 октября 2026, 10:05
Фото
Операционные результаты Х5 за 3 квартал 2026 года
Спешим поделиться с вами операционными итогами 3 квартала!   Несмотря на замедление рынка продовольствия в июле-августе 2026, мы смогли...
Фото
X5 Group
16 октября 2026, 10:15
Фото
Финансовый сектор осенью 2026 года - что интересно кроме Сбера
Банковский сектор за 8 месяцев показал рост прибыли на 39%, до 3,2 трлн руб. Последние консенсусы предполагают, что прибыль сектора превысит 4...
Фото
Анатолий Полубояринов
16 октября 2026, 19:33

полезные записи за 24 часа

★8 0 Эффект Бейба Рута
★6 13 Обгоняют ли идеи брокеров рынок и кто лучше: проверили 1633 рекомендации шести инвестдомов, топ-10 лучших и худших идей
★5 6 Математика против биржи.
★4 0 Аукционы Минфина — Министерство продолжает занимать под высокий процент. Аукционы РЕПО удивляют.
★3 8 🏭Полипласт: как менялся долг?
★3 2 🏗Брусника: как менялся долг?
★2 6 Самолёт: рынок ждёт 30 октября
★2 38 Геополитика: что дальше
★2 72 Тимофей спалил грааль. Шорсы
★2 15 Растяжка Трампа
+179 17 А эти два спикера будут на конфе ?
+89 45 Украина - главный получатель помощи в мировой истории
+86 56 Черных и 10 лямов в месяц?
+71 13 Обгоняют ли идеи брокеров рынок и кто лучше: проверили 1633 рекомендации шести инвестдомов, топ-10 лучших и худших идей
+61 38 Геополитика: что дальше
+51 51 Согласно западной доктрине мы сейчас должны поддержать французких студентов
+51 40 ЗаяЦЪ ввела новый Бенчмарк !!! Палю Грааль.... ЗАЯЧИЙ БЕНЧМАРК!!!
+48 72 Тимофей спалил грааль. Шорсы
+48 0 Аукционы Минфина — Министерство продолжает занимать под высокий процент. Аукционы РЕПО удивляют.
+47 6 Математика против биржи.

самые обсуждаемые сегодня

51к Согласно западной доктрине мы сейчас должны поддержать французких студентов
38к Геополитика: что дальше
22к Можно ли, будучи простым учителем, в 56 лет начать инвестировать и добиться успеха
21к Битва за автопром . Китай 🇨🇳 наступает.
15к Растяжка Трампа
14к "АнтиХомяк для Пролетариата". Первый опыт в инвестициях.
12к В Петербурге из-за атаки дронов поражены нефтяной терминал и дата-центр VK, горит склад Ozon
8к Это началось? Что Хазин рассказал на закрытом вебинаре о власти!
7к Мысли по рынку. Результаты инвестиций.
8к 🚀 Новые топовые дивиденды, сверхдоходность в ОФЗ. Переговоры, разгон инфляции, новый рекорд недвижки. Воскресный инвестдайджест

теги блога yurii orlov

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн