Блог им. myaucha

Помогите рассчитать комиссию биржи по облигации

    • 20 сентября 2024, 18:40
    • |
    • myaucha
  • Еще
Облигация RU000A103NY1

Дата погашения - 12.09.2024. Сделка покупки прошла 22.05.2024 в 12:12:16, куплена 1 шт. по цене 97,44. НКД на момент покупки (если вдруг надо) составляло 15,27. Необходимо определить комиссию биржи. В отчете брокера 0,09. По моим расчетам получается 0,11.

Привел этот вариант для примера. Расхождения есть и по другим облигациям. Хочу понять где в расчетах я ошибаюсь и подправить алгоритм.

2 комментария
какой у вас брокер?
avatar
sasa sasa
sasa sasa, ВТБ. Тариф Мой онлайн. В нем, по идее, биржевая комиссия для облигаций полностью определяется методикой, изложенной здесь www.moex.com/s1198?ysclid=m1c1j7y0kx207777638

Но вот у меня не получается получить суммы, которые выставляет мне брокер (ну или биржа, а брокер ретранслирует). Чего не учитываю — не пойму
avatar
myaucha

полезные записи за 24 часа

★16 5 Топ-12 надёжных флоатеров с ежемесячными купонами
★8 7 ⚙️ НЛМК: Европейская зависимость и новые риски для инвесторов
★7 6 Открыли пекарню по франшизе, чтобы вы никогда
★6 68 Доллар-си. Сокращение бэквордации. Проблема купюрности в банках РФ
★6 18 Убыточный Яндекс и его рисованная EBITDA
★5 13 Аренадата (DATA). Стоит ли участвовать в IPO? Отчет 2Q 2024.
★5 13 +100% за 5 лет! Дисконтные облигации Сбера: в чем подвох
★5 83 Что не так с отделочниками?
★5 0 Итоги недели 26.09.2024. Будет ли ядерная война? Курс доллара и нефть
★4 9 ​​Валютные облигации в 2024 году
+217 178 Ситуация на текущий момент
+151 59 Азия. Четверг.
+115 3 Первые дефолты гос. компаний, Газпром мечтает об отмене НДПИ 🔥Акции и инвестиции
+103 63 Индекс МБ сегодня
+99 11 Продал любимую компанию! Действия по портфелю!
+96 83 Что не так с отделочниками?
+86 6 Открыли пекарню по франшизе, чтобы вы никогда
+74 68 Доллар-си. Сокращение бэквордации. Проблема купюрности в банках РФ
+71 7 57 лет назад, 26 сентября 1967 года
+65 13 +100% за 5 лет! Дисконтные облигации Сбера: в чем подвох

самые обсуждаемые сегодня

4к Признаки конторы "Шараш-монтаж"... Или как распознать легальных бандитов....
3к Талибан хотел бы принять участие в предстоящей конференции БРИКС
2к Новая тапалка в telegram от создателей TON
1к К саммиту BRICS будет подготовлен отчет об альтернативных платежных системах-The Economist.
1к Жилье - крупнейший потребительский рынок в России с оборотом более 26 трлн рублей.
1к Начало

теги блога myaucha

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн