Вчерашнее заседание ЕЦБ сюрпризов рынку не принесло. Можно подводя итоги сказать, что Драги продолжает придерживаться своей прежней политики. Реакция евро, тому подтверждение, высокой волатильности по нему не было. Зато вчера пострадал рынок нефти, который получил новую долю негатива со стороны Минэнерго США. Рост запасов сырой нефти и бензина вызвали снижения котировок. Кроме того, в отчете говориться про снижение мощности работы НПЗ, что может снизить спрос на нефть в запасах, и тем самым, вызвать далее новую порцию негативных данных. Ночью же, рынки порадовали данные из Китая, где уровень роста ВВП составил выше прогнозов +6,8%.

Сегодня в центре внимание комментарии с экономического форума в Давосе, а так же, вечером нас ждет процесс инаугурации Дональда Трампа на пост Президента США. Кроме того, на протяжении дня будет мониторинговая комиссия ОПЕК, которая, по идее, сообщит о своих результатах на счет контроля по выполнению решения странами ОПЕК, договоренностей 30 ноября в Вене. Кроме того, не забываем, что сегодня у нас пятница, а значит, рынки под вечером могут продемонстрировать техническую коррекцию.

Повестка дня: решение ЕЦБ по процентной ставке и отчет от Минэнерго США. Сегодня ночью выступала Джанет Йеллен, которая заверила, что вплоть до 2019 года, ФРС будет повышать процентную ставку несколько раз в год. Это дает ориентир рынку, что ФедРезерв переходит к ястребиному настроению. Кроме того, Йеллен подтвердила, что в случае отказа от заданного курса, могут быть созданы проблемы в виде перегрева экономики и чрезмерного роста инфляции.

ОПЕК вчера опубликовал свой доклад, согласно которого перспективы рынка нефти все еще неутешительные. Во-первых, США будет и далее наращивать свою добычу. Во-вторых, договоренностей на 6 месяцев крайне мало для полной ребалансировки рынка нефти. В-третьих, динамика роста спроса на нефть не будет расти прежними темпами из-за использования многими потребителями-странами своих резервов. И напоследок – это динамика сокращения добычи, которая ниже ожидаемых уровней. В первую очередь, это за счет Ирака, который наоборот, нарастил свою добычу в декабре месяце.

Ключевым событием сегодняшнего дня будет выступление премьер-министра Великобритании Тереза Мей. Точного время неизвестно, потому, ее речь может быть на протяжении любого времени дня. От нее ждут комментариев по поводу Брекзит, каким он будет, жестким или с доступом к свободному рынку Еврозоны? Рынок нефти демонстрирует восходящую консолидацию. Вчера выступил министр нефти Саудовской Аравии, который заявил о том, что пролонгации договоренностей в Вене не будет и ее граничный срок 6 месяцев. На валютном рынке наблюдается нисходящая коррекция американского доллара. USD снижается на фоне фиксации прибыли. Британский фунт, судя по всему, перед выступлением Мей решил перекрыть утренний геп понедельника.

Отложенную позицию по паре доллар/иена перенесли вверх до 112,50. Фондовые площадки в отрицательной зоне, что повысило курс иены, франка и рынка драгоценных металлов. Сырьевые валюты демонстрируют рост, включая и канадский доллар с российским рублем. Первый вырос на 0,5%, второй же демонстрирует утренний рост до 1%.

Вчерашняя покупка по паре EUR/CAD закрылась по уровню стоп-лосс. Нисходящая тенденция продолжается. Покупка по паре USD/CAD была закрыта вручную с профитом +30 пунктов. Канадский доллар пока что не продаем, по сколько нефтяные котировки растут. Канада занимает 6 место в мире по добыче «черного золота». А фактор Трампа особо на канадский доллар пока что не давит. Помимо канадца, укрепляется и другая нефтяная валюта – российский рубль. При дальнейшем снижение пары USD/RUB будем искать точки для длинных позиций. Фаза укрепления рубля на данный момент подходит к концу.

Рынок драгоценных металлов демонстрирует небольшой рост в размере +1%. Серебро вскоре может войти в 17 фигуру, покупка по золоту приносит +130 пунктов профита. Нами была открыта позиция и на продажу по валютной паре GBP/JPY. Есть повод ожидать окончание восходящей коррекции по иеновым кроссовым парам. В этом может помочь окончание восходящего движения мировых фондовых площадок, включая и рынок США с Японией.

Достаточно долгое время мы ищем точки для открытия длинных позиций по валютной паре USD/CAD. Решение принято, входим в лонги по уровню цены – 1,3400. Стоп-лосс – 1,3310, тейк-профит – 1,3580. Кроме того, при снижение пары доллар/рубль можно также открывать длинные позиции. Нефтяные котировки вчера продемонстрировали рост, несмотря на рост запасов нефти и нефтепродуктов по данным Минэнерго США. Кроме того, вчера была объявлена новость о том, что в США нашли крупнейшее месторождение нефти, где хранится порядка 20 млрд. баррелей. Учитывая эти новости, есть повод ожидать нисходящее движение по «черному золоту». Драгоценные металлы наоборот, могут получить поддержку для своего роста. Долгая пауза после их падения говорит про возможную фиксацию коротких позиций.

Ключевой повесткой сегодняшнего дня можно считать публикацию данных по инфляции США. Но, более важнее выглядит выступление Джанет Йеллен в Конгрессе США. Именно в данном выступление, мы можем получить ответы на многие волнующие нас вопросы, касаемо будущего вектора денежно-кредитной политики ФРС. В виду этих событий, укрепление американского доллара приостановилось, но, несмотря на это, сегодня индекс доллара ICE установил 13-летний рекорд. Фондовые площадки находятся на положительной зоне, но мы держим свои короткие позиции по S&P500, V и JPM.