Экономический календарь

— Уровень безработицы в Еврозоне самый низкий с февраля 2009 года;

— Аналитики RBC Capital Mkts повысили целевую стоимость акций Verizon (V) до 50$;

— Аналитики Pivotal Research Group рекомендуют продажу акций Facebook (F);

- MSCI: некоторые китайские компании могут быть исключены из индекса развивающихся рынков;

— РБА оставил ключевую процентную ставку без изменений;

— РБА: рост австралийского доллара будет сдерживать инфляцию;

— РБА: более высокий курс австралийского доллара ухудшает перспективы занятости и производства;

- TD Securities: Банк Англии не изменит процентную ставку, но снизит прогнозы по росту ВВП Великобритании.

Для более точной и наглядной картины происходящего, и для определения, куда пойдут инструменты, стоит использовать отчеты по фьючерсным контрактам CFTC. Несмотря на глубину технического анализа, объемы денег – это один из главных факторов, который способствует движению цены. В совокупности с фундаментальным анализом – это путь к успеху на финансовых рынках.

Несмотря на то что основной площадкой для торговли рублем выступает московская биржа, все равно стоит обратить внимание и на этот инструмент согласно отчетам CFTC. За прошедший период по рублю было резкое сокращение количества длинных позиций на 2 357 контрактов, что сигнализирует о возможном окончании укрепления данной валюты, которое за последние месяца набрало рекордные темпы. Учитывая техническую картинку по рублю и многие фундаментальные факторы, сейчас хорошее время для открытия позиции buy on USD/RUB.

Совсем недавно Резервный банк Австралии решил снизить процентную ставку. И знаете, что я считаю по этому поводу? Это правильно решение, которое себя оправдывает. Что такое австралийский доллар? Многие трейдеры воспринимают «кенгуру» в первую очередь как валюту-мажор. Но это мнение ошибочное. Ведь на самом деле австралиец – это сырьевая валюта. Любая сырьевая валюта – это экзотика. Нею выступает и рубль, и бразильский реал, и тот же австралийский доллар. Когда за последние месяцы австралийская валюта растет почти до 20% своей стоимости – такое нормальным назвать вполне сложно.

Ну и конечно, пару слов о прошлых макроэкономических данных по Австралии. Обратим внимание на данные по инфляции, особенно на базовое обесценивание, которое демонстрирует многолетний минимум. Какая задача же у РБА? Достижение целевого уровня – 2%. Но что для выполнения данной задачи необходимо в первую очередь? Это наращивание темпов роста инфляции. Присутствует ли они в наше время? Нет!

Событие на рынке нефти вокруг встречи в Дохе ушли на второй план, после того, как появились первые пост-комментарии от участников встречи про будущие перспективы. Кроме того, большой бычий импульс вызвало сообщение с Кувейта, где продолжается забастовка работников в нефтедобывающей промышленности, что снизило объемы добычи на 60%.

Сырьевой рынок на этом фоне демонстрирует свой рост, что вызывает рост котировок канадского, новозеландского и австралийского доллара. Короткие позиции по ним становятся рискованными сделками.

В ближайшее время есть повод ожидать снижения процентной ставки РБА.Австралийская экономика продолжает снижаться, а главный её торговый партнер – Китай, сейчас тоже находится не в лучшем положении. Основной вопрос, который интересует инвесторов – когда РБА вновь понизит процентную ставку. И, наиболее вероятно, это произойдет в мае 2016 года.

Главным аргументом, который способствует такому решению со стороны РБА, является текущий рыночный курс австралийского доллара. Еще начиная с конца 2015 года, «кенгуру» находится в боковом диапазоне и не может продолжать из-за этого снижение. На протяжении 2015 года эксперты, банки и даже госчиновники отмечали, что ожидают курс австралийского доллара по отношению к американскому на уровне 0,60. Сейчас же цена у нас с трудом пытается прорваться ниже уровня 0,70 и закрепиться под этой отметкой.

График 1. Курс AUD/USD. Источник